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MI
Markston International 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9907만
회전율
6.8%
1년 추정 수익률
27.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.87%
1년 예상 수익률
+27.9%
3년 예상 수익률
+109.38%
5년 예상 수익률
+149.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9907만
AUM 성장
-US$774만
(-7.2%)
자금 흐름
-US$1372만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.7%
보유액
147
신규
2
증가
1
축소
85
청산됨
8
평균 보유 기간
6.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$3.28만 |
| 2 |
Rithm Capital
RITM
|
+US$1.12만 |
| 3 |
Marathon Digital Holdings
MARA
|
+US$3.83천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$170만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$116만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$85.6만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$58.2만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$58만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.89% |
| 2 | 정보기술 | 23.48% |
| 3 | 금융 | 21.56% |
| 4 | 산업재 | 9.28% |
| 5 | 건강관리 | 8.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1049만 | 10.59% |
59,081
-10,758
| -15% | -US$170만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$936만 | 9.45% |
27,840
-3,581
| -11% | -US$116만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$608만 | 6.14% |
41,960
-280
| -0.7% | -US$4.03만 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
4
PayPal
PYPL
US$485억
| US$343만 | 3.46% |
18,189
-298
| -2% | -US$6.45만 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$327만 | 3.3% |
9,712
-1,562
| -14% | -US$51.9만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$296만 | 2.99% |
20,460
| – | – |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$257만 | 2.59% |
16,577
-3,590
| -18% | -US$58만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$256만 | 2.59% |
24,828
-2,939
| -11% | -US$27.2만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$228만 | 2.3% |
8,826
-42
| -0.5% | -US$10천 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
10
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$228만 | 2.3% |
9,048
-630
| -7% | -US$14.9만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$216만 | 2.18% |
13,640
-2,522
| -16% | -US$41.4만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$207만 | 2.09% |
46,427
-18,794
| -29% | -US$85.6만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$206만 | 2.08% |
12,817
-1,226
| -9% | -US$20.2만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$206만 | 2.07% |
52,184
-9,126
| -15% | -US$35.4만 |
2016 Q2
22개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$191만 | 1.93% |
22,204
-2,140
| -9% | -US$18.6만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$175만 | 1.76% |
5,844
-1,396
| -19% | -US$40만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$168만 | 1.7% |
33,456
-11,169
| -25% | -US$58.2만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$161만 | 1.62% |
18,445
-4,913
| -21% | -US$46.1만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089억
| US$158만 | 1.59% |
3,803
-19
| -0.5% | -US$7.23천 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
20
American International
AIG
US$422억
| US$152만 | 1.54% |
26,820
-9,821
| -27% | -US$55.9만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$149만 | 1.51% |
11,027
-2,382
| -18% | -US$28.1만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
|
22
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$146만 | 1.48% |
12,333
+225
| +2% | +US$3.28만 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
23
Boeing
BA
US$1503억
| US$142만 | 1.43% |
7,046
-461
| -6% | -US$9.7만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$135만 | 1.36% |
13,768
-5,617
| -29% | -US$56만 |
2016 Q1
23개 분기
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$130만 | 1.31% |
27,146
-8,483
| -24% | -US$41.8만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
유사한 펀드
ST
VIA
CG1
MCS
SCC
MTM
LMAM
HCIL
Markston International의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Markston International의 보유 포지션은 147개, 총액은 US$9907만였으며 전 분기 US$1.07억보다 7.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Markston International은(는) 2021년 4분기에 순 US$1372만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 85개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 McDonald's으로, 추정 US$23.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Markston International는 Rithm Capital에 US$1.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Markston International의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Rithm Capital으로, US$1.1만 상당의 1,000주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Markston International로, 추정 증가액은 US$3.28만 규모예요.
- Markston International의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$170만예요.
- Markston International는 2021년 4분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Markston International의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9907만 중 46%를 차지해요.
- Markston International는 2021년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Markston International의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.2% 하락해 US$9907만가 됐어요.
2022년 1월 21일에 제출된 Markston International의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.