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ST

Sphinx Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$9800만 회전율 45.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.41%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9004만
AUM 성장
+US$1873만
자금 흐름
+US$286만
자금 흐름 %
3.17%
상위 10개 보유 종목 비중
69.02%
보유액
169
신규
50
증가
19
축소
16
청산됨
44
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
WHR 아이콘
Whirlpool
WHR
+US$423만
2
EXC 아이콘
Exelon
EXC
+US$256만
3
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$63.6만
4
ARP 아이콘
ATLAS RESOURCE PARTNERS L P COM UIT REPSTG LTD PTNRS
ARP
+US$31.7만
5
ANN
ANN INC
ANN
+US$27.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GILD 아이콘
Gilead Sciences
GILD
+US$195만
2
UNP 아이콘
Union Pacific
UNP
+US$126만
3
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
+US$69.4만
4
OXY 아이콘
Occidental Petroleum
OXY
+US$51.6만
5
AVIV 아이콘
AVIV REIT INC COM STK (MD)
AVIV
+US$32.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 73.95%
2 헬스케어 5.53%
3 임의소비재 5.37%
4 산업재 4.38%
5 유틸리티 3.5%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
XBI 아이콘
1
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
US$1574만 17.48%
+187,200
신규 +US$1456만
2015 Q2
0개 분기
XBI 아이콘
2
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
US$1334만 14.82%
+158,700
신규 +US$1234만
2015 Q2
0개 분기
WHR 아이콘
3
풋옵션
Whirlpool
WHR
US$19억
US$715만 7.94%
41,300
+19,300
+88% +US$363만
2014 Q4
2개 분기
UNP 아이콘
4
풋옵션
Union Pacific
UNP
US$1797억
US$524만 5.82%
54,900
-72,300
-57% -US$754만
2014 Q4
2개 분기
WHR 아이콘
5
Whirlpool
WHR
US$19억
US$448만 4.97%
25,878
+22,531
+673% +US$423만
2015 Q1
1분기
CSX 아이콘
6
콜옵션
CSX Corp
CSX
US$960억
US$415만 4.61%
+381,300
신규 +US$442만
2015 Q2
0개 분기
EXC 아이콘
7
풋옵션
Exelon
EXC
US$476억
US$335만 3.72%
149,453
+82,998
+125% +US$199만
2014 Q4
2개 분기
UNP 아이콘
8
Union Pacific
UNP
US$1797억
US$310만 3.44%
32,491
-12,053
-27% -US$126만
2015 Q1
1분기
XNCR 아이콘
9
Xencor
XNCR
US$27.9억
US$281만 3.12%
128,018
– –
2014 Q4
2개 분기
GILD 아이콘
10
풋옵션
Gilead Sciences
GILD
US$2087억
US$279만 3.1%
23,800
-60,500
-72% -US$661만
2014 Q4
2개 분기
EXC 아이콘
11
콜옵션
Exelon
EXC
US$476억
US$248만 2.76%
110,758
+9,534
+9% +US$22.8만
2014 Q4
2개 분기
EXC 아이콘
12
Exelon
EXC
US$476억
US$240만 2.66%
+107,065
신규 +US$256만
2015 Q2
0개 분기
GILD 아이콘
13
Gilead Sciences
GILD
US$2087억
US$164만 1.83%
14,041
-17,848
-56% -US$195만
2014 Q4
2개 분기
BAC 아이콘
14
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3500억
US$155만 1.72%
91,100
+76,100
+507% +US$125만
2014 Q4
2개 분기
ATNY
15
상장폐지됨
API TECHNOLOGIES CORP. COMMON STOCK
ATNY
US$149만 1.65%
593,782
– –
2015 Q1
1분기
GILD 아이콘
16
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$2087억
US$128만 1.42%
10,900
-39,400
-78% -US$431만
2014 Q4
2개 분기
SBY
17
상장폐지됨
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
US$119만 1.32%
73,026
– –
2014 Q4
2개 분기
WHR 아이콘
18
콜옵션
Whirlpool
WHR
US$19억
US$98.6만 1.1%
5,700
+3,700
+185% +US$69.5만
2014 Q4
2개 분기
XOM 아이콘
19
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$6933억
US$83.2만 0.92%
+10,000
신규 +US$86만
2015 Q2
0개 분기
XOM 아이콘
20
ExxonMobil
XOM
US$6933억
US$61.6만 0.68%
+7,400
신규 +US$63.6만
2015 Q2
0개 분기
SIAL
21
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
US$55.7만 0.62%
4,000
-5,000
-56% -US$69.4만
2014 Q4
2개 분기
ATLS
22
상장폐지됨
ATLAS ENERGY GRP,LLC COM UNITS REPSTG LTD (DE)
ATLS
US$52.2만 0.58%
104,352
– –
2015 Q1
1분기
ARP 아이콘
23
상장폐지됨
ATLAS RESOURCE PARTNERS L P COM UIT REPSTG LTD PTNRS
ARP
US$40.3만 0.45%
64,300
+40,000
+165% +US$31.7만
2014 Q4
2개 분기
FDO
24
상장폐지됨
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
US$39.4만 0.44%
5,000
– –
2015 Q1
1분기
OXY 아이콘
25
풋옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
US$38.9만 0.43%
5,009
-13,022
-72% -US$102만
2014 Q4
2개 분기
1
2 3 4 5

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MI
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Vantis Investment Advisers Miami, Florida AUM US$9656만 2.92% 1년 추정 수익률
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Second Curve Capital Radnor, Pennsylvania AUM US$9308만 66.93% 1년 추정 수익률
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Millennium TVP Management New York AUM US$9306만 35.8% 1년 추정 수익률
MCS
Metatron Capital SICAV Mriehel, Malta AUM US$1.05억
Legg Mason Asset Management
Legg Mason Asset Management Tokyo, Japan AUM US$9046만 28.21% 1년 추정 수익률
HCIL
H Capital II LP Grand Cayman, Cayman Islands AUM US$1.11억

Sphinx Trading의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, Sphinx Trading 측은 US$9004만 상당의 169개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7131만에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.

Sphinx Trading 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$286만 규모를 투입해 신규 포지션 50개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Exelon 주식으로, 107,065주를 보유했으며 가치는 US$240만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gilead Sciences 주식으로, 보유분을 추정 US$195만 규모 줄였어요.

  • Sphinx Trading의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Exelon 주식으로, US$240만 상당의 107,065주를 매수했어요.
  • Sphinx Trading 측이 2015년 2분기에 Whirlpool 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$423만 규모예요.
  • Sphinx Trading의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$195만예요.
  • Sphinx Trading 측은 2015년 2분기에 AVIV REIT INC COM STK (MD) 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Sphinx Trading의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9004만 중 69% 비중을 차지해요.
  • Sphinx Trading 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 44개를 청산했어요.
  • Sphinx Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$9004만에 이르렀어요.

2015년 8월 5일에 제출된 Sphinx Trading의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.