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ST

Sphinx Trading Portfolio-Positionen

AUM 98 Mio. $ Umschlag 45,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
90 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+2,86 Mio. $
Kapitalfluss %
3,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,02 %
Position
169
Neu
50
Aufgestockt
19
Reduziert
16
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+4,23 Mio. $
2
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+2,56 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+636.198 $
4
ARP-Symbol
ATLAS RESOURCE PARTNERS L P COM UIT REPSTG LTD PTNRS
ARP
+316.648 $
5
ANN
ANN INC
ANN
+272.142 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+1,95 Mio. $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+1,26 Mio. $
3
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
+694.393 $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+516.396 $
5
AVIV-Symbol
AVIV REIT INC COM STK (MD)
AVIV
+329.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,95 %
2 Gesundheitswesen 5,53 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,37 %
4 Industrie 4,38 %
5 Versorger 3,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XBI-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
15,7 Mio. $ 17,48 %
+187.200
Neu +14,6 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
XBI-Symbol
2
CALL
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
13,3 Mio. $ 14,82 %
+158.700
Neu +12,3 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
WHR-Symbol
3
Put
Whirlpool
WHR
2,07 Mrd. $
7,15 Mio. $ 7,94 %
41.300
+19.300
+88 % +3,63 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
UNP-Symbol
4
Put
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
5,24 Mio. $ 5,82 %
54.900
-72.300
-57 % -7,54 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
WHR-Symbol
5
Whirlpool
WHR
2,07 Mrd. $
4,48 Mio. $ 4,97 %
25.878
+22.531
+673 % +4,23 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
CSX-Symbol
6
CALL
CSX Corp
CSX
92,9 Mrd. $
4,15 Mio. $ 4,61 %
+381.300
Neu +4,42 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
EXC-Symbol
7
Put
Exelon
EXC
47,5 Mrd. $
3,35 Mio. $ 3,72 %
149.453
+82.998
+125 % +1,99 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
UNP-Symbol
8
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
3,1 Mio. $ 3,44 %
32.491
-12.053
-27 % -1,26 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
XNCR-Symbol
9
Xencor
XNCR
2,97 Mrd. $
2,81 Mio. $ 3,12 %
128.018
– –
2014 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
10
Put
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
2,79 Mio. $ 3,1 %
23.800
-60.500
-72 % -6,61 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
EXC-Symbol
11
CALL
Exelon
EXC
47,5 Mrd. $
2,48 Mio. $ 2,76 %
110.758
+9.534
+9 % +228.383 $
2014 Q4
2 Quartale
EXC-Symbol
12
Exelon
EXC
47,5 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,66 %
+107.065
Neu +2,56 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
13
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,83 %
14.041
-17.848
-56 % -1,95 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
14
CALL
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,72 %
91.100
+76.100
+507 % +1,25 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
ATNY
15
Nicht mehr gelistet
API TECHNOLOGIES CORP. COMMON STOCK
ATNY
1,49 Mio. $ 1,65 %
593.782
– –
2015 Q1
1 Quartal
GILD-Symbol
16
CALL
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,42 %
10.900
-39.400
-78 % -4,31 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
SBY
17
Nicht mehr gelistet
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
1,19 Mio. $ 1,32 %
73.026
– –
2014 Q4
2 Quartale
WHR-Symbol
18
CALL
Whirlpool
WHR
2,07 Mrd. $
986.000 $ 1,1 %
5.700
+3.700
+185 % +694.983 $
2014 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
19
Put
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
832.000 $ 0,92 %
+10.000
Neu +859.727 $
2015 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
616.000 $ 0,68 %
+7.400
Neu +636.198 $
2015 Q2
0 Quartale
SIAL
21
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
557.000 $ 0,62 %
4.000
-5.000
-56 % -694.393 $
2014 Q4
2 Quartale
ATLS
22
Nicht mehr gelistet
ATLAS ENERGY GRP,LLC COM UNITS REPSTG LTD (DE)
ATLS
522.000 $ 0,58 %
104.352
– –
2015 Q1
1 Quartal
ARP-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
ATLAS RESOURCE PARTNERS L P COM UIT REPSTG LTD PTNRS
ARP
403.000 $ 0,45 %
64.300
+40.000
+165 % +316.648 $
2014 Q4
2 Quartale
FDO
24
Nicht mehr gelistet
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
394.000 $ 0,44 %
5.000
– –
2015 Q1
1 Quartal
OXY-Symbol
25
Put
Occidental Petroleum
OXY
55,8 Mrd. $
389.000 $ 0,43 %
5.009
-13.022
-72 % -1,02 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Sphinx Trading für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Sphinx Trading 169 Positionen im Wert von 90 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 71,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Sphinx Trading investierte 2,86 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 50 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Exelon: 107.065 Aktien im Wert von 2,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 1,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sphinx Trading im Q2 2015 war Exelon: 107.065 Aktien im Wert von 2,4 Mio. $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in Whirlpool in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sphinx Trading im Q2 2015 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in AVIV REIT INC COM STK (MD) im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 329.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sphinx Trading machen im Q2 2015 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 90 Mio. $ aus.
  • Sphinx Trading eröffnete 50 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Sphinx Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 90 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sphinx Trading für Q2 2015 am 5. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .