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ST
Sphinx Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 98 M
Rotación
45.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.21%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 98 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.74 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 19.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.58%
Posición
190
Nuevas
47
Aumentadas
13
Reducidas
24
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
|
+USD 8.31 M |
| 2 |
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
|
+USD 7.56 M |
| 3 |
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
|
+USD 2.52 M |
| 5 |
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
|
+USD 2.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
Marti Technologies
MRT
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+USD 767 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.12% |
| 2 | Industriales | 14.24% |
| 3 | Materiales | 13.5% |
| 4 | Finanzas | 10.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Dejó de cotizar
Atotech Limited
ATC
| USD 256 k | 0.26% |
10,012
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
STL
52
Dejó de cotizar
Sterling Bancorp
STL
| USD 253 k | 0.26% |
9,799
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
NNAVW
53
Dejó de cotizar
NextNav Inc Warrant
NNAVW
| USD 246 k | 0.25% |
+145,274
| Nuevas | +USD 219 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
MGP
54
Dejó de cotizar
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| USD 229 k | 0.23% |
5,600
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
EPAY
55
Dejó de cotizar
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| USD 226 k | 0.23% |
+4,000
| Nuevas | +USD 187 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
PSXP
56
Dejó de cotizar
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| USD 216 k | 0.22% |
+6,000
| Nuevas | +USD 224 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
KL
57
Dejó de cotizar
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| USD 210 k | 0.21% |
+5,000
| Nuevas | +USD 211 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
58
Dejó de cotizar
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| USD 210 k | 0.21% |
10,000
+3,000
| +43% | +USD 60.6 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
59
Dejó de cotizar
Vonage Holdings Corporation
VG
| USD 208 k | 0.21% |
+10,000
| Nuevas | +USD 182 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
NUAN
60
Dejó de cotizar
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| USD 205 k | 0.21% |
3,700
-1,500
| -29% | -USD 82.7 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
61
Dejó de cotizar
CIRCOR International, Inc
CIR
| USD 204 k | 0.21% |
+7,500
| Nuevas | +USD 228 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
TGP
62
Dejó de cotizar
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| USD 204 k | 0.21% |
+12,071
| Nuevas | +USD 205 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
XENT
63
Dejó de cotizar
Intersect ENT, Inc
XENT
| USD 191 k | 0.19% |
7,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
WBT
64
Dejó de cotizar
Welbilt, Inc.
WBT
| USD 190 k | 0.19% |
8,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
GLTA.WS
65
Dejó de cotizar
Galata Acquisition Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one class A ordinary share at an exercise price of $11.50
GLTA.WS
| USD 188 k | 0.19% |
400,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
66
Dejó de cotizar
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| USD 187 k | 0.19% |
+15,000
| Nuevas | +USD 145 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
67
Dejó de cotizar
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| USD 182 k | 0.19% |
+2,100
| Nuevas | +USD 169 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
VNE
68
Dejó de cotizar
Veoneer, Inc.
VNE
| USD 142 k | 0.14% |
4,000
+3,400
| +567% | +USD 120 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
ARNA
69
Dejó de cotizar
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| USD 139 k | 0.14% |
+1,500
| Nuevas | +USD 98.8 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
70
Rogers Corp
ROG
USD 2511 M
| USD 137 k | 0.14% |
+500
| Nuevas | +USD 122 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
71
QuidelOrtho
QDEL
USD 966 M
| USD 135 k | 0.14% |
+1,000
| Nuevas | +USD 139 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
CONE
72
Dejó de cotizar
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| USD 135 k | 0.14% |
+1,500
| Nuevas | +USD 127 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
QFTA.WS
73
Dejó de cotizar
Quantum FinTech Acquisition Corporation Warrants, each warrant exercisable for one-half of one share of Common Stock at an exercise price of $11.50
QFTA.WS
| USD 133 k | 0.14% |
260,814
-31,886
| -11% | -USD 15.5 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
74
Dejó de cotizar
CompoSecure Inc Warrant
CMPOW
| USD 130 k | 0.13% |
85,050
-9,800
| -10% | -USD 17.7 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
75
Northern Technologies International Corp
NTIC
USD 72.6 M
| USD 130 k | 0.13% |
8,501
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MI
VIA
SCC
MCS
HCIL
Revisión del portafolio de Sphinx Trading en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Sphinx Trading mantenía 190 posiciones por un valor de USD 98 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 95.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Sphinx Trading destinó USD 19.4 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 47 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745,000 acciones con un valor de USD 7.52 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Marti Technologies, por un valor estimado de USD 1.1 M.
- La mayor compra de Sphinx Trading en T4 2021 fue Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745,000 acciones por un valor de USD 7.52 M.
- Sphinx Trading fue quien más aumentó su posición en Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 8.31 M.
- La mayor reducción de Sphinx Trading durante T4 2021 fue en Marti Technologies, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Sphinx Trading cerró por completo su posición en FaZe Holdings Inc. Common Stock en T4 2021, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Sphinx Trading representan 60% de su cartera de USD 98 M en T4 2021.
- Sphinx Trading abrió 47 posiciones nuevas y cerró 40 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Sphinx Trading aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 98 M.
Según el Informe 13F de Sphinx Trading correspondiente a T4 2021, presentado el 31 ene 2022.