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ST

Sphinx Trading Ativos da carteira

AUM US$ 98 mi Giro 45,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,21%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 98 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,74 mi
Fluxo de capital
+US$ 19,4 mi
Fluxo de capital (%)
19,76%
10 maiores posições (%)
59,58%
Posição
190
Nova
47
Aumentada
13
Reduzida
24
Encerrada
40
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FINS
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
+US$ 8,31 mi
2
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
+US$ 7,56 mi
3
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
+US$ 3,12 mi
4
ícone de AEAEU
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
+US$ 2,52 mi
5
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
+US$ 2,52 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+US$ 1,32 mi
2
ícone de MRT
Marti Technologies
MRT
+US$ 1,1 mi
3
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
+US$ 1,05 mi
4
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
+US$ 1,01 mi
5
ícone de CLW
Clearwater Paper
CLW
+US$ 767 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,12%
2 Bens industriais 14,24%
3 Materiais 13,5%
4 Financeiro 10,1%
5 Consumo discricionário 4,13%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ATC
51
Deslistada
Atotech Limited
ATC
US$ 256 mil 0,26%
10.012
– –
2021 Q3
1 trimestre
STL
52
Deslistada
Sterling Bancorp
STL
US$ 253 mil 0,26%
9.799
– –
2021 Q3
1 trimestre
NNAVW
53
Deslistada
NextNav Inc Warrant
NNAVW
US$ 246 mil 0,25%
+145.274
Nova +US$ 219 mil
2021 Q4
0 trimestres
MGP
54
Deslistada
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
US$ 229 mil 0,23%
5.600
– –
2021 Q3
1 trimestre
EPAY
55
Deslistada
Bottomline Technologies Inc
EPAY
US$ 226 mil 0,23%
+4.000
Nova +US$ 187 mil
2021 Q4
0 trimestres
PSXP
56
Deslistada
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
US$ 216 mil 0,22%
+6.000
Nova +US$ 224 mil
2021 Q4
0 trimestres
KL
57
Deslistada
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
US$ 210 mil 0,21%
+5.000
Nova +US$ 211 mil
2021 Q4
0 trimestres
ícone de MNR
58
Deslistada
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
US$ 210 mil 0,21%
10.000
+3.000
+43% +US$ 60,6 mil
2021 Q3
1 trimestre
ícone de VG
59
Deslistada
Vonage Holdings Corporation
VG
US$ 208 mil 0,21%
+10.000
Nova +US$ 182 mil
2021 Q4
0 trimestres
NUAN
60
Deslistada
Nuance Communications, Inc.
NUAN
US$ 205 mil 0,21%
3.700
-1.500
-29% -US$ 82,7 mil
2021 Q3
1 trimestre
ícone de CIR
61
Deslistada
CIRCOR International, Inc
CIR
US$ 204 mil 0,21%
+7.500
Nova +US$ 228 mil
2021 Q4
0 trimestres
TGP
62
Deslistada
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
US$ 204 mil 0,21%
+12.071
Nova +US$ 205 mil
2021 Q4
0 trimestres
XENT
63
Deslistada
Intersect ENT, Inc
XENT
US$ 191 mil 0,19%
7.000
– –
2021 Q3
1 trimestre
WBT
64
Deslistada
Welbilt, Inc.
WBT
US$ 190 mil 0,19%
8.000
– –
2021 Q3
1 trimestre
GLTA.WS
65
Deslistada
Galata Acquisition Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one class A ordinary share at an exercise price of $11.50
GLTA.WS
US$ 188 mil 0,19%
400.000
– –
2021 Q3
1 trimestre
ícone de TACO
66
Deslistada
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
US$ 187 mil 0,19%
+15.000
Nova +US$ 145 mil
2021 Q4
0 trimestres
ícone de FLOW
67
Deslistada
SPX FLOW, Inc.
FLOW
US$ 182 mil 0,19%
+2.100
Nova +US$ 169 mil
2021 Q4
0 trimestres
VNE
68
Deslistada
Veoneer, Inc.
VNE
US$ 142 mil 0,14%
4.000
+3.400
+567% +US$ 120 mil
2021 Q3
1 trimestre
ARNA
69
Deslistada
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
US$ 139 mil 0,14%
+1.500
Nova +US$ 98,8 mil
2021 Q4
0 trimestres
ícone de ROG
70
Rogers Corp
ROG
US$ 2,51 bi
US$ 137 mil 0,14%
+500
Nova +US$ 122 mil
2021 Q4
0 trimestres
ícone de QDEL
71
QuidelOrtho
QDEL
US$ 966 mi
US$ 135 mil 0,14%
+1.000
Nova +US$ 139 mil
2021 Q4
0 trimestres
CONE
72
Deslistada
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
US$ 135 mil 0,14%
+1.500
Nova +US$ 127 mil
2021 Q4
0 trimestres
QFTA.WS
73
Deslistada
Quantum FinTech Acquisition Corporation Warrants, each warrant exercisable for one-half of one share of Common Stock at an exercise price of $11.50
QFTA.WS
US$ 133 mil 0,14%
260.814
-31.886
-11% -US$ 15,5 mil
2021 Q3
1 trimestre
ícone de CMPOW
74
Deslistada
CompoSecure Inc Warrant
CMPOW
US$ 130 mil 0,13%
85.050
-9.800
-10% -US$ 17,7 mil
2021 Q3
1 trimestre
ícone de NTIC
75
Northern Technologies International Corp
NTIC
US$ 72,6 mi
US$ 130 mil 0,13%
8.501
– –
2021 Q3
1 trimestre
1 2
3
4 5

Fundos semelhantes

MI
Markston International White Plains, New York AUM de US$ 99,1 mi 27,9% Retorno est. (1 ano)
VIA
Vantis Investment Advisers Miami, Florida AUM de US$ 96,6 mi 2,92% Retorno est. (1 ano)
Canvas GP 1
Canvas GP 1 Portola Valley, California AUM de US$ 95,3 mi
SCC
Second Curve Capital Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 93,1 mi 66,93% Retorno est. (1 ano)
Millennium TVP Management
Millennium TVP Management New York AUM de US$ 93,1 mi 35,8% Retorno est. (1 ano)
MCS
Metatron Capital SICAV Mriehel, Malta AUM de US$ 105 mi
Legg Mason Asset Management
Legg Mason Asset Management Tokyo, Japan AUM de US$ 90,5 mi 28,21% Retorno est. (1 ano)
HCIL
H Capital II LP Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 111 mi

Revisão da carteira de Sphinx Trading no T4 2021

No fechamento de T4 2021, Sphinx Trading detinha 190 posições avaliadas em US$ 98 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 95,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.

Sphinx Trading alocou US$ 19,4 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 47 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 ações no valor de US$ 7,52 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Materiais.

Entre as reduções, a maior foi em Marti Technologies, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.

  • A maior compra de Sphinx Trading no T4 2021 foi Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 ações no valor de US$ 7,52 mi.
  • Sphinx Trading foi quem mais aumentou sua posição em Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 8,31 mi.
  • A maior redução de Sphinx Trading em T4 2021 foi em Marti Technologies, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
  • Sphinx Trading encerrou totalmente sua posição em FaZe Holdings Inc. Common Stock no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
  • As dez maiores posições de Sphinx Trading representam 60% de sua carteira de US$ 98 mi no T4 2021.
  • Sphinx Trading abriu 47 novas posições e encerrou 40 em T4 2021.
  • O valor da carteira de Sphinx Trading subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 98 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Sphinx Trading referente a T4 2021, protocolado em 31 de jan. de 2022.