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ST

Sphinx Trading Ativos da carteira

AUM US$ 98 mi Giro 45,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,21%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 98 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,74 mi
Fluxo de capital
+US$ 19,4 mi
Fluxo de capital (%)
19,76%
10 maiores posições (%)
59,58%
Posição
190
Nova
47
Aumentada
13
Reduzida
24
Encerrada
40
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FINS
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
+US$ 8,31 mi
2
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
+US$ 7,56 mi
3
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
+US$ 3,12 mi
4
ícone de AEAEU
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
+US$ 2,52 mi
5
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
+US$ 2,52 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+US$ 1,32 mi
2
ícone de MRT
Marti Technologies
MRT
+US$ 1,1 mi
3
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
+US$ 1,05 mi
4
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
+US$ 1,01 mi
5
ícone de CLW
Clearwater Paper
CLW
+US$ 767 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,12%
2 Industriais 14,24%
3 Materiais 13,5%
4 Financeiro 10,1%
5 Consumo discricionário 4,13%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ACVA
26
Deslistada
ACV Auctions
ACVA
US$ 565 mil 0,58%
+30.000
Nova +US$ 589 mil
2021 Q4
0 trimestres
AGAC.WS
27
Deslistada
African Gold Acquisition Corp Warrants
AGAC.WS
US$ 540 mil 0,55%
+1.098.000
Nova +US$ 593 mil
2021 Q4
0 trimestres
ícone de INFO
28
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
US$ 532 mil 0,54%
4.000
– –
2021 Q3
1 trimestre
ícone de INFO
29
Opção de venda
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
US$ 532 mil 0,54%
4.000
– –
2021 Q3
1 trimestre
RONI.U
30
Deslistada
Rice Acquisition Corp. II Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-fourth of one redeemable warrant
RONI.U
US$ 526 mil 0,54%
50.000
– –
2021 Q3
1 trimestre
CIT
31
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
US$ 513 mil 0,52%
10.000
– –
2021 Q3
1 trimestre
ATH
32
Deslistada
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
US$ 500 mil 0,51%
6.000
– –
2021 Q3
1 trimestre
ícone de RILY
33
BRC Group Holdings
RILY
US$ 178 mi
US$ 444 mil 0,45%
5.000
– –
2021 Q3
1 trimestre
ACBI
34
Deslistada
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
US$ 437 mil 0,45%
15.200
– –
2021 Q3
1 trimestre
SMTS
35
Deslistada
Sierra Metals Inc. Common Stock
SMTS
US$ 419 mil 0,43%
308.204
– –
2021 Q3
1 trimestre
KBAL
36
Deslistada
Kimball International
KBAL
US$ 409 mil 0,42%
40.000
– –
2021 Q3
1 trimestre
ícone de EML
37
Eastern Company
EML
US$ 142 mi
US$ 376 mil 0,38%
15.000
– –
2021 Q3
1 trimestre
DRTT
38
Deslistada
DIRTT Environmental Solutions Ltd. Common Shares
DRTT
US$ 360 mil 0,37%
+165.000
Nova +US$ 423 mil
2021 Q4
0 trimestres
FBC
39
Deslistada
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
US$ 360 mil 0,37%
+7.500
Nova +US$ 372 mil
2021 Q4
0 trimestres
GWB
40
Deslistada
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
US$ 357 mil 0,36%
10.500
+1.500
+17% +US$ 51,2 mil
2021 Q3
1 trimestre
UMPQ
41
Deslistada
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
US$ 342 mil 0,35%
+17.800
Nova +US$ 360 mil
2021 Q4
0 trimestres
GSKY
42
Deslistada
GreenSky, Inc. Class A Common Stock
GSKY
US$ 341 mil 0,35%
30.000
+10.000
+50% +US$ 117 mil
2021 Q3
1 trimestre
ícone de XNCR
43
Xencor
XNCR
US$ 1,72 bi
US$ 336 mil 0,34%
8.382
– –
2014 Q4
28 trimestres
TSC
44
Deslistada
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
US$ 327 mil 0,33%
+10.800
Nova +US$ 305 mil
2021 Q4
0 trimestres
ISBC
45
Deslistada
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
US$ 303 mil 0,31%
20.000
– –
2021 Q3
1 trimestre
ícone de SLV
46
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
US$ 301 mil 0,31%
14.000
-21.000
-60% -US$ 454 mil
2014 Q4
28 trimestres
ícone de SPY
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
US$ 285 mil 0,29%
600
+200
+50% +US$ 91,8 mil
2021 Q3
1 trimestre
ícone de COHR
48
Deslistada
Coherent Inc
COHR
US$ 267 mil 0,27%
1.000
-200
-17% -US$ 51,6 mil
2021 Q3
1 trimestre
ícone de COHR
49
Opção de venda
Deslistada
Coherent Inc
COHR
US$ 267 mil 0,27%
1.000
– –
2021 Q3
1 trimestre
BMTC
50
Deslistada
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
US$ 260 mil 0,27%
+5.786
Nova +US$ 272 mil
2021 Q4
0 trimestres
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

MI
Markston International White Plains, New York AUM de US$ 99,1 mi 27,9% Retorno est. (1 ano)
VIA
Vantis Investment Advisers Miami, Florida AUM de US$ 96,6 mi 2,92% Retorno est. (1 ano)
CG1
Canvas GP 1 Portola Valley, California AUM de US$ 95,3 mi
SCC
Second Curve Capital Radnor, Pennsylvania AUM de US$ 93,1 mi 66,93% Retorno est. (1 ano)
MTM
Millennium TVP Management New York AUM de US$ 93,1 mi 35,8% Retorno est. (1 ano)
MCS
Metatron Capital SICAV Mriehel, Malta AUM de US$ 105 mi
LMAM
Legg Mason Asset Management Tokyo, Japan AUM de US$ 90,5 mi 28,21% Retorno est. (1 ano)
HCIL
H Capital II LP Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 111 mi

Revisão da carteira de Sphinx Trading no T4 2021

No fechamento de T4 2021, Sphinx Trading detinha 190 posições avaliadas em US$ 98 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 95,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.

Sphinx Trading alocou US$ 19,4 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 47 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 ações no valor de US$ 7,52 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Materiais.

Entre as reduções, a maior foi em Marti Technologies, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.

  • A maior compra de Sphinx Trading no T4 2021 foi Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 ações no valor de US$ 7,52 mi.
  • Sphinx Trading foi quem mais aumentou sua posição em Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 8,31 mi.
  • A maior redução de Sphinx Trading em T4 2021 foi em Marti Technologies, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
  • Sphinx Trading encerrou totalmente sua posição em FaZe Holdings Inc. Common Stock no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
  • As dez maiores posições de Sphinx Trading representam 60% de sua carteira de US$ 98 mi no T4 2021.
  • Sphinx Trading abriu 47 novas posições e encerrou 40 em T4 2021.
  • O valor da carteira de Sphinx Trading subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 98 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Sphinx Trading referente a T4 2021, protocolado em 31 de jan. de 2022.