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ST
Sphinx Trading Posiciones de la cartera
AUM
USD 98 M
Rotación
45.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.21%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 98 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.74 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 19.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.58%
Posición
190
Nuevas
47
Aumentadas
13
Reducidas
24
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
|
+USD 8.31 M |
| 2 |
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
|
+USD 7.56 M |
| 3 |
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
|
+USD 2.52 M |
| 5 |
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
|
+USD 2.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
Marti Technologies
MRT
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+USD 767 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.12% |
| 2 | Industriales | 14.24% |
| 3 | Materiales | 13.5% |
| 4 | Finanzas | 10.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACVA
26
Dejó de cotizar
ACV Auctions
ACVA
| USD 565 k | 0.58% |
+30,000
| Nuevas | +USD 589 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
AGAC.WS
27
Dejó de cotizar
African Gold Acquisition Corp Warrants
AGAC.WS
| USD 540 k | 0.55% |
+1,098,000
| Nuevas | +USD 593 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
28
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| USD 532 k | 0.54% |
4,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
29
Opción de venta
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| USD 532 k | 0.54% |
4,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
RONI.U
30
Dejó de cotizar
Rice Acquisition Corp. II Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-fourth of one redeemable warrant
RONI.U
| USD 526 k | 0.54% |
50,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
CIT
31
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 513 k | 0.52% |
10,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
ATH
32
Dejó de cotizar
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| USD 500 k | 0.51% |
6,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
33
BRC Group Holdings
RILY
USD 178 M
| USD 444 k | 0.45% |
5,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
ACBI
34
Dejó de cotizar
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| USD 437 k | 0.45% |
15,200
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
SMTS
35
Dejó de cotizar
Sierra Metals Inc. Common Stock
SMTS
| USD 419 k | 0.43% |
308,204
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
KBAL
36
Dejó de cotizar
Kimball International
KBAL
| USD 409 k | 0.42% |
40,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
37
Eastern Company
EML
USD 142 M
| USD 376 k | 0.38% |
15,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
DRTT
38
Dejó de cotizar
DIRTT Environmental Solutions Ltd. Common Shares
DRTT
| USD 360 k | 0.37% |
+165,000
| Nuevas | +USD 423 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
FBC
39
Dejó de cotizar
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| USD 360 k | 0.37% |
+7,500
| Nuevas | +USD 372 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
GWB
40
Dejó de cotizar
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| USD 357 k | 0.36% |
10,500
+1,500
| +17% | +USD 51.2 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
UMPQ
41
Dejó de cotizar
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| USD 342 k | 0.35% |
+17,800
| Nuevas | +USD 360 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
GSKY
42
Dejó de cotizar
GreenSky, Inc. Class A Common Stock
GSKY
| USD 341 k | 0.35% |
30,000
+10,000
| +50% | +USD 117 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
43
Xencor
XNCR
USD 1724 M
| USD 336 k | 0.34% |
8,382
| – | – |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
TSC
44
Dejó de cotizar
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| USD 327 k | 0.33% |
+10,800
| Nuevas | +USD 305 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
ISBC
45
Dejó de cotizar
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| USD 303 k | 0.31% |
20,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
46
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 301 k | 0.31% |
14,000
-21,000
| -60% | -USD 454 k |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 285 k | 0.29% |
600
+200
| +50% | +USD 91.8 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
48
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 267 k | 0.27% |
1,000
-200
| -17% | -USD 51.6 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
49
Opción de venta
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 267 k | 0.27% |
1,000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
BMTC
50
Dejó de cotizar
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| USD 260 k | 0.27% |
+5,786
| Nuevas | +USD 272 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MI
VIA
CG1
SCC
MTM
MCS
LMAM
HCIL
Revisión del portafolio de Sphinx Trading en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Sphinx Trading mantenía 190 posiciones por un valor de USD 98 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 95.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Sphinx Trading destinó USD 19.4 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 47 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745,000 acciones con un valor de USD 7.52 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 50% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en Marti Technologies, por un valor estimado de USD 1.1 M.
- La mayor compra de Sphinx Trading en T4 2021 fue Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745,000 acciones por un valor de USD 7.52 M.
- Sphinx Trading fue quien más aumentó su posición en Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 8.31 M.
- La mayor reducción de Sphinx Trading durante T4 2021 fue en Marti Technologies, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Sphinx Trading cerró por completo su posición en FaZe Holdings Inc. Common Stock en T4 2021, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Sphinx Trading representan 60% de su cartera de USD 98 M en T4 2021.
- Sphinx Trading abrió 47 posiciones nuevas y cerró 40 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Sphinx Trading aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 98 M.
Según el Informe 13F de Sphinx Trading correspondiente a T4 2021, presentado el 31 ene 2022.