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ST
Sphinx Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9800만
회전율
45.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.21%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9800만
AUM 성장
+US$274만
(+2.9%)
자금 흐름
+US$1937만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.58%
보유액
190
신규
47
증가
13
축소
24
청산됨
40
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
|
+US$831만 |
| 2 |
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
|
+US$756만 |
| 3 |
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
|
+US$312만 |
| 4 |
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
|
+US$252만 |
| 5 |
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
|
+US$252만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+US$132만 |
| 2 |
Marti Technologies
MRT
|
+US$110만 |
| 3 |
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
|
+US$105만 |
| 4 |
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
|
+US$101만 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$76.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.12% |
| 2 | 산업재 | 14.24% |
| 3 | 소재 | 13.5% |
| 4 | 금융 | 10.1% |
| 5 | 임의소비재 | 4.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ACV Auctions
ACVA
| US$56.5만 | 0.58% |
+30,000
| 신규 | +US$58.9만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
AGAC.WS
27
상장폐지됨
African Gold Acquisition Corp Warrants
AGAC.WS
| US$54만 | 0.55% |
+1,098,000
| 신규 | +US$59.3만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
28
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$53.2만 | 0.54% |
4,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
29
풋옵션
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$53.2만 | 0.54% |
4,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
RONI.U
30
상장폐지됨
Rice Acquisition Corp. II Units, each consisting of one Class A ordinary share and one-fourth of one redeemable warrant
RONI.U
| US$52.6만 | 0.54% |
50,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
CIT
31
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$51.3만 | 0.52% |
10,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
ATH
32
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$50만 | 0.51% |
6,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
33
BRC Group Holdings
RILY
US$1.85억
| US$44.4만 | 0.45% |
5,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
ACBI
34
상장폐지됨
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| US$43.7만 | 0.45% |
15,200
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
SMTS
35
상장폐지됨
Sierra Metals Inc. Common Stock
SMTS
| US$41.9만 | 0.43% |
308,204
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
KBAL
36
상장폐지됨
Kimball International
KBAL
| US$40.9만 | 0.42% |
40,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
37
Eastern Company
EML
US$1.46억
| US$37.6만 | 0.38% |
15,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
DRTT
38
상장폐지됨
DIRTT Environmental Solutions Ltd. Common Shares
DRTT
| US$36만 | 0.37% |
+165,000
| 신규 | +US$42.3만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
FBC
39
상장폐지됨
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| US$36만 | 0.37% |
+7,500
| 신규 | +US$37.2만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
GWB
40
상장폐지됨
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| US$35.7만 | 0.36% |
10,500
+1,500
| +17% | +US$5.12만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
UMPQ
41
상장폐지됨
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$34.2만 | 0.35% |
+17,800
| 신규 | +US$36만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
GSKY
42
상장폐지됨
GreenSky, Inc. Class A Common Stock
GSKY
| US$34.1만 | 0.35% |
30,000
+10,000
| +50% | +US$11.7만 |
2021 Q3
1분기
|
|
43
Xencor
XNCR
US$17억
| US$33.6만 | 0.34% |
8,382
| – | – |
2014 Q4
28개 분기
|
|
|
TSC
44
상장폐지됨
TriState Capital Holdings, Inc.
TSC
| US$32.7만 | 0.33% |
+10,800
| 신규 | +US$30.5만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
ISBC
45
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$30.3만 | 0.31% |
20,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
46
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$30.1만 | 0.31% |
14,000
-21,000
| -60% | -US$45.4만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
47
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$28.5만 | 0.29% |
600
+200
| +50% | +US$9.18만 |
2021 Q3
1분기
|
|
48
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$26.7만 | 0.27% |
1,000
-200
| -17% | -US$5.16만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
49
풋옵션
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$26.7만 | 0.27% |
1,000
| – | – |
2021 Q3
1분기
|
|
|
BMTC
50
상장폐지됨
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$26만 | 0.27% |
+5,786
| 신규 | +US$27.2만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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VIA
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Sphinx Trading의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Sphinx Trading는 US$9800만 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9527만에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Sphinx Trading는 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$1937만을 투입해 신규 포지션 47개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Crypto 1 Acquisition Corp Unit으로, 745,000주를 보유했으며 가치는 US$752만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 50%에서 50%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 소재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Marti Technologies으로, 보유분을 추정 US$110만 규모 줄였습니다.
- Sphinx Trading의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Crypto 1 Acquisition Corp Unit으로, US$752만 상당의 745,000주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sphinx Trading로, 추정 증가액은 US$831만 규모예요.
- Sphinx Trading의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Marti Technologies이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Sphinx Trading는 2021년 4분기에 FaZe Holdings Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sphinx Trading의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9800만 중 60%를 차지해요.
- Sphinx Trading는 2021년 4분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Sphinx Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$9800만에 이르렀어요.
2022년 1월 31일에 제출된 Sphinx Trading의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.