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ST
Sphinx Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 98 mi
Giro
45,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,21%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 98 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,74 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 19,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,58%
Posição
190
Nova
47
Aumentada
13
Reduzida
24
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
|
+US$ 8,31 mi |
| 2 |
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
|
+US$ 7,56 mi |
| 3 |
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
|
+US$ 3,12 mi |
| 4 |
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
|
+US$ 2,52 mi |
| 5 |
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
|
+US$ 2,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
|
+US$ 1,32 mi |
| 2 |
Marti Technologies
MRT
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$ 767 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,12% |
| 2 | Bens industriais | 14,24% |
| 3 | Materiais | 13,5% |
| 4 | Financeiro | 10,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EACPW
76
Deslistada
Edify Acquisition Corp. Warrant
EACPW
| US$ 127 mil | 0,13% |
248.350
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
GCP
77
Deslistada
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| US$ 127 mil | 0,13% |
+4.000
| Nova | +US$ 102 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
78
Quantum Corp
QMCO
US$ 694 mi
| US$ 119 mil | 0,12% |
1.075
-126
| -10% | -US$ 14,4 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
CHNG
79
Deslistada
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$ 111 mil | 0,11% |
5.200
-2.300
| -31% | -US$ 48,2 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
XLNX
80
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 106 mil | 0,11% |
+500
| Nova | +US$ 98,6 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
XLNX
81
Opção de venda
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 106 mil | 0,11% |
+500
| Nova | +US$ 98,6 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
MCFE
82
Deslistada
McAfee Corp. Class A Common Stock
MCFE
| US$ 103 mil | 0,11% |
+4.000
| Nova | +US$ 96,4 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
STFC
83
Deslistada
State Auto Financial Corp
STFC
| US$ 103 mil | 0,11% |
2.000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
STFC
84
Opção de venda
Deslistada
State Auto Financial Corp
STFC
| US$ 103 mil | 0,11% |
2.000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
CSPR
85
Deslistada
Casper Sleep Inc.
CSPR
| US$ 100 mil | 0,1% |
+15.000
| Nova | +US$ 80,3 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
PAE
86
Deslistada
PAE Incorporated Class A Common Stock
PAE
| US$ 99 mil | 0,1% |
+10.000
| Nova | +US$ 89,3 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
CERN
87
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 93 mil | 0,09% |
+1.000
| Nova | +US$ 76,1 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
NPTN
88
Deslistada
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| US$ 92 mil | 0,09% |
+6.000
| Nova | +US$ 78,9 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
89
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,44 bi
| US$ 91 mil | 0,09% |
2.000
-2.000
| -50% | -US$ 96,1 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
HCARW
90
Deslistada
Healthcare Services Acquisition Corporation Warrant
HCARW
| US$ 85 mil | 0,09% |
164.132
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
MIME
91
Deslistada
Mimecast Limited
MIME
| US$ 80 mil | 0,08% |
+1.000
| Nova | +US$ 75,3 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
CPLG
92
Deslistada
CorePoint Lodging Inc. Common Stock
CPLG
| US$ 79 mil | 0,08% |
+5.000
| Nova | +US$ 78,9 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
93
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$ 613 mi
| US$ 76 mil | 0,08% |
8.000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
ANAT
94
Deslistada
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| US$ 76 mil | 0,08% |
400
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
95
Deslistada
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$ 76 mil | 0,08% |
+500
| Nova | +US$ 76 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
FRTA
96
Deslistada
Forterra, Inc
FRTA
| US$ 71 mil | 0,07% |
3.000
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
FOE
97
Deslistada
Ferro Corporation
FOE
| US$ 65 mil | 0,07% |
3.000
-1.100
| -27% | -US$ 23,4 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
SBNY
98
Deslistada
Signature Bank
SBNY
| US$ 65 mil | 0,07% |
200
| – | – |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
CHNG
99
Opção de venda
Deslistada
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$ 62 mil | 0,06% |
2.900
-7.800
| -73% | -US$ 164 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
AJRD
100
Deslistada
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$ 47 mil | 0,05% |
1.000
-3.000
| -75% | -US$ 132 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MI
VIA
SCC
MCS
HCIL
Revisão da carteira de Sphinx Trading no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Sphinx Trading detinha 190 posições avaliadas em US$ 98 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 95,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Sphinx Trading alocou US$ 19,4 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 47 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 ações no valor de US$ 7,52 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em Marti Technologies, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior compra de Sphinx Trading no T4 2021 foi Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 ações no valor de US$ 7,52 mi.
- Sphinx Trading foi quem mais aumentou sua posição em Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 8,31 mi.
- A maior redução de Sphinx Trading em T4 2021 foi em Marti Technologies, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- Sphinx Trading encerrou totalmente sua posição em FaZe Holdings Inc. Common Stock no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Sphinx Trading representam 60% de sua carteira de US$ 98 mi no T4 2021.
- Sphinx Trading abriu 47 novas posições e encerrou 40 em T4 2021.
- O valor da carteira de Sphinx Trading subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 98 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sphinx Trading referente a T4 2021, protocolado em 31 de jan. de 2022.