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ST
Sphinx Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 98 mi
Giro
45,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,95%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 50,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,86 mi
(-10%)
Fluxo de capital
+US$ 631 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,86%
Posição
155
Nova
37
Aumentada
16
Reduzida
13
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PVTB
PrivateBancorp Inc
PVTB
|
+US$ 407 mil |
| 2 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 369 mil |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 330 mil |
| 4 |
SCNB
Suffolk Bancorp
SCNB
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+US$ 287 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$ 667 mil |
| 2 |
ABCW
ANCHOR BANCORP WISCONSIN INC COMMON STOCK
ABCW
|
+US$ 315 mil |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 295 mil |
| 4 |
HPY
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
|
+US$ 290 mil |
| 5 |
TFM
THE FRESH MARKET, INC COM STK
TFM
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,78% |
| 2 | Saúde | 7,68% |
| 3 | Imobiliário | 3,64% |
| 4 | Financeiro | 2,67% |
| 5 | Tecnologia | 1,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Deutsche Bank
DB
US$ 62,4 bi
| US$ 14,2 mi | 28,22% |
1.157.072
+381.696
| +49% | +US$ 5,73 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
Deutsche Bank
DB
US$ 62,4 bi
| US$ 9,8 mi | 19,5% |
799.344
+375.648
| +89% | +US$ 5,64 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
3
Opção de compra
Deslistada
Adeptus Health Inc
ADPT
| US$ 3,17 mi | 6,31% |
61.400
+8.800
| +17% | +US$ 527 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
Xencor
XNCR
US$ 2,22 bi
| US$ 2,43 mi | 4,84% |
128.018
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
Whirlpool
WHR
US$ 1,97 bi
| US$ 2,28 mi | 4,54% |
13.700
+5.500
| +67% | +US$ 971 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
6
Opção de compra
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 1,37 mi | 2,73% |
+16.200
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opção de compra
Exelon
EXC
US$ 47,8 bi
| US$ 1,32 mi | 2,62% |
50.752
-263.156
| -84% | -US$ 6,51 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
Deslistada
Adeptus Health Inc
ADPT
| US$ 1,24 mi | 2,48% |
24.100
-1.400
| -5% | -US$ 83,9 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
SBY
9
Deslistada
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$ 1,2 mi | 2,39% |
70.526
-3.000
| -4% | -US$ 45,5 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
| US$ 1,13 mi | 2,24% |
13.500
+2.300
| +21% | +US$ 204 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
Whirlpool
WHR
US$ 1,97 bi
| US$ 1,08 mi | 2,15% |
6.500
-23.000
| -78% | -US$ 4,06 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
PVTB
12
Deslistada
PrivateBancorp Inc
PVTB
| US$ 440 mil | 0,88% |
+10.000
| Nova | +US$ 407 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
FMER
13
Deslistada
FIRSTMERIT CORP
FMER
| US$ 426 mil | 0,85% |
21.000
+3.000
| +17% | +US$ 65,1 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
SCNB
14
Deslistada
Suffolk Bancorp
SCNB
| US$ 376 mil | 0,75% |
+12.000
| Nova | +US$ 299 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Whirlpool
WHR
US$ 1,97 bi
| US$ 348 mil | 0,69% |
+2.090
| Nova | +US$ 369 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
MRD
16
Deslistada
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| US$ 318 mil | 0,63% |
+20.000
| Nova | +US$ 284 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
| US$ 310 mil | 0,62% |
+3.713
| Nova | +US$ 330 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AXLL
18
Deslistada
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| US$ 310 mil | 0,62% |
+9.500
| Nova | +US$ 241 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
LNKD
19
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 284 mil | 0,57% |
+1.500
| Nova | +US$ 208 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
EXAM
20
Deslistada
EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)
EXAM
| US$ 279 mil | 0,56% |
+8.000
| Nova | +US$ 273 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
HOT
21
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$ 276 mil | 0,55% |
+3.731
| Nova | +US$ 287 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
Opção de compra
Deslistada
Valspar
VAL
| US$ 270 mil | 0,54% |
2.500
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
FNFG
23
Deslistada
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
| US$ 249 mil | 0,5% |
25.588
+5.882
| +30% | +US$ 60,5 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
VA
24
Deslistada
Virgin America Inc.
VA
| US$ 247 mil | 0,49% |
+4.400
| Nova | +US$ 244 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CPXX
25
Deslistada
CELATOR PHARMACEUTICALS INC. COMMON STOCK
CPXX
| US$ 241 mil | 0,48% |
+8.000
| Nova | +US$ 162 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MI
VIA
SCC
MCS
HCIL
Revisão da carteira de Sphinx Trading no T2 2016
No T2 2016, Sphinx Trading detinha 155 posições no valor de US$ 50,3 mi, uma queda de 10% em relação a US$ 56,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Sphinx Trading mostra 37 novas, 16 aumentaram, 13 reduções e 39 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PrivateBancorp Inc: 10.000 ações no valor de US$ 440 mil. A maior venda foi de CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION, estimada em US$ 667 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Imobiliário.
- A maior compra de Sphinx Trading no T2 2016 foi PrivateBancorp Inc: 10.000 ações no valor de US$ 440 mil.
- Sphinx Trading foi quem mais aumentou sua posição em Rite Aid Corporation no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 158 mil.
- A maior redução de Sphinx Trading em T2 2016 foi em CSX Corp, com um corte estimado de US$ 182 mil.
- Sphinx Trading encerrou totalmente sua posição em CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 667 mil.
- As dez maiores posições de Sphinx Trading representam 76% de sua carteira de US$ 50,3 mi no T2 2016.
- Sphinx Trading abriu 37 novas posições e encerrou 39 em T2 2016.
- O valor da carteira de Sphinx Trading caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 50,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sphinx Trading referente a T2 2016, protocolado em 21 de jul. de 2016.