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ST

Sphinx Trading Portfolio-Positionen

AUM 98 Mio. $ Umschlag 45,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,74 Mio. $
Kapitalfluss
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
19,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,58 %
Position
190
Neu
47
Aufgestockt
13
Reduziert
24
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FINS-Symbol
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
+8,31 Mio. $
2
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
+7,56 Mio. $
3
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
+3,12 Mio. $
4
AEAEU-Symbol
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
+2,52 Mio. $
5
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
+2,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+1,32 Mio. $
2
MRT-Symbol
Marti Technologies
MRT
+1,1 Mio. $
3
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
+1,05 Mio. $
4
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
+1,01 Mio. $
5
CLW-Symbol
Clearwater Paper
CLW
+767.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,12 %
2 Industrie 14,24 %
3 Grundstoffe 13,5 %
4 Finanzwesen 10,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATC-Symbol
51
Nicht mehr gelistet
Atotech Limited
ATC
256.000 $ 0,26 %
10.012
– –
2021 Q3
1 Quartal
STL
52
Nicht mehr gelistet
Sterling Bancorp
STL
253.000 $ 0,26 %
9.799
– –
2021 Q3
1 Quartal
NNAVW
53
Nicht mehr gelistet
NextNav Inc Warrant
NNAVW
246.000 $ 0,25 %
+145.274
Neu +219.436 $
2021 Q4
0 Quartale
MGP
54
Nicht mehr gelistet
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
229.000 $ 0,23 %
5.600
– –
2021 Q3
1 Quartal
EPAY
55
Nicht mehr gelistet
Bottomline Technologies Inc
EPAY
226.000 $ 0,23 %
+4.000
Neu +187.058 $
2021 Q4
0 Quartale
PSXP
56
Nicht mehr gelistet
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
216.000 $ 0,22 %
+6.000
Neu +223.523 $
2021 Q4
0 Quartale
KL
57
Nicht mehr gelistet
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
210.000 $ 0,21 %
+5.000
Neu +210.864 $
2021 Q4
0 Quartale
MNR-Symbol
58
Nicht mehr gelistet
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
210.000 $ 0,21 %
10.000
+3.000
+43 % +60.553 $
2021 Q3
1 Quartal
VG-Symbol
59
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
208.000 $ 0,21 %
+10.000
Neu +182.298 $
2021 Q4
0 Quartale
NUAN
60
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
205.000 $ 0,21 %
3.700
-1.500
-29 % -82.730 $
2021 Q3
1 Quartal
CIR-Symbol
61
Nicht mehr gelistet
CIRCOR International, Inc
CIR
204.000 $ 0,21 %
+7.500
Neu +228.377 $
2021 Q4
0 Quartale
TGP
62
Nicht mehr gelistet
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
204.000 $ 0,21 %
+12.071
Neu +204.745 $
2021 Q4
0 Quartale
XENT
63
Nicht mehr gelistet
Intersect ENT, Inc
XENT
191.000 $ 0,19 %
7.000
– –
2021 Q3
1 Quartal
WBT
64
Nicht mehr gelistet
Welbilt, Inc.
WBT
190.000 $ 0,19 %
8.000
– –
2021 Q3
1 Quartal
GLTA.WS
65
Nicht mehr gelistet
Galata Acquisition Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one class A ordinary share at an exercise price of $11.50
GLTA.WS
188.000 $ 0,19 %
400.000
– –
2021 Q3
1 Quartal
TACO-Symbol
66
Nicht mehr gelistet
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
187.000 $ 0,19 %
+15.000
Neu +144.813 $
2021 Q4
0 Quartale
FLOW-Symbol
67
Nicht mehr gelistet
SPX FLOW, Inc.
FLOW
182.000 $ 0,19 %
+2.100
Neu +168.977 $
2021 Q4
0 Quartale
VNE
68
Nicht mehr gelistet
Veoneer, Inc.
VNE
142.000 $ 0,14 %
4.000
+3.400
+567 % +120.210 $
2021 Q3
1 Quartal
ARNA
69
Nicht mehr gelistet
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
139.000 $ 0,14 %
+1.500
Neu +98.823 $
2021 Q4
0 Quartale
ROG-Symbol
70
Rogers Corp
ROG
2,41 Mrd. $
137.000 $ 0,14 %
+500
Neu +121.617 $
2021 Q4
0 Quartale
QDEL-Symbol
71
QuidelOrtho
QDEL
876 Mio. $
135.000 $ 0,14 %
+1.000
Neu +139.183 $
2021 Q4
0 Quartale
CONE
72
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
135.000 $ 0,14 %
+1.500
Neu +127.303 $
2021 Q4
0 Quartale
QFTA.WS
73
Nicht mehr gelistet
Quantum FinTech Acquisition Corporation Warrants, each warrant exercisable for one-half of one share of Common Stock at an exercise price of $11.50
QFTA.WS
133.000 $ 0,14 %
260.814
-31.886
-11 % -15.458 $
2021 Q3
1 Quartal
CMPOW-Symbol
74
Nicht mehr gelistet
CompoSecure Inc Warrant
CMPOW
130.000 $ 0,13 %
85.050
-9.800
-10 % -17.698 $
2021 Q3
1 Quartal
NTIC-Symbol
75
Northern Technologies International Corp
NTIC
73,1 Mio. $
130.000 $ 0,13 %
8.501
– –
2021 Q3
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

MI
Markston International White Plains, New York 99,1 Mio. $ AUM 27,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIA
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Legg Mason Asset Management Tokyo, Japan 90,5 Mio. $ AUM 28,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIL
H Capital II LP Grand Cayman, Cayman Islands 111 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sphinx Trading für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Sphinx Trading 190 Positionen im Wert von 98 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 95,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Sphinx Trading investierte 19,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Marti Technologies; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sphinx Trading im Q4 2021 war Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sphinx Trading im Q4 2021 entfiel auf Marti Technologies und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in FaZe Holdings Inc. Common Stock im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sphinx Trading machen im Q4 2021 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98 Mio. $ aus.
  • Sphinx Trading eröffnete 47 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Sphinx Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 98 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sphinx Trading für Q4 2021 am 31. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .