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ST

Sphinx Trading Portfolio-Positionen

AUM 98 Mio. $ Umschlag 45,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,74 Mio. $
Kapitalfluss
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
19,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,58 %
Position
190
Neu
47
Aufgestockt
13
Reduziert
24
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FINS-Symbol
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
+8,31 Mio. $
2
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
+7,56 Mio. $
3
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
+3,12 Mio. $
4
AEAEU-Symbol
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
+2,52 Mio. $
5
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
+2,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+1,32 Mio. $
2
MRT-Symbol
Marti Technologies
MRT
+1,1 Mio. $
3
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
+1,05 Mio. $
4
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
+1,01 Mio. $
5
CLW-Symbol
Clearwater Paper
CLW
+767.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,12 %
2 Industrie 14,24 %
3 Grundstoffe 13,5 %
4 Finanzwesen 10,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRIL
176
Nicht mehr gelistet
Trillium Therapeutics Inc.
TRIL
– –
-10.000
Geschlossen -176.000 $ –
TRIL
177
Put
Nicht mehr gelistet
Trillium Therapeutics Inc.
TRIL
– –
-7.000
Geschlossen -123.000 $ –
XONE-Symbol
178
Nicht mehr gelistet
The ExOne Company
XONE
– –
-4.500
Geschlossen -105.000 $ –
EBSB
179
Nicht mehr gelistet
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
– –
-1.804
Geschlossen -37.000 $ –
KDMN
180
Nicht mehr gelistet
Kadmon Holdings, Inc.
KDMN
– –
-20.000
Geschlossen -174.000 $ –
MDLA
181
Nicht mehr gelistet
Medallia, Inc.
MDLA
– –
-4.000
Geschlossen -135.000 $ –
TMTSW-Symbol
182
Nicht mehr gelistet
Spartacus Acquisition Corporation Warrant
TMTSW
– –
-145.274
Geschlossen -231.000 $ –
SCR
183
Nicht mehr gelistet
Score Media and Gaming Inc. Class A Subordinate Voting Shares
SCR
– –
-3.600
Geschlossen -123.000 $ –
FINS.RT-Symbol
184
Nicht mehr gelistet
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust Rights (expires October 14, 2021)
FINS.RT
– –
-1.028.521
Geschlossen -220.000 $ –
VER
185
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
– –
-3.201
Geschlossen -145.000 $ –
UFS
186
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
– –
-5.100
Geschlossen -278.000 $ –
QADA
187
Nicht mehr gelistet
QAD Inc.
QADA
– –
-1.100
Geschlossen -96.000 $ –
STMP
188
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
– –
-800
Geschlossen -264.000 $ –
MNR-Symbol
189
Put
Nicht mehr gelistet
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
– –
-4.000
Geschlossen -75.000 $ –
CADE-Symbol
190
Nicht mehr gelistet
Cadence Bancorporation
CADE
– –
-12.500
Geschlossen -275.000 $ –
4 5 6 7
8

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Portfolio-Rückblick von Sphinx Trading für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Sphinx Trading 190 Positionen im Wert von 98 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 95,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Sphinx Trading investierte 19,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Marti Technologies; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sphinx Trading im Q4 2021 war Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sphinx Trading im Q4 2021 entfiel auf Marti Technologies und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in FaZe Holdings Inc. Common Stock im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sphinx Trading machen im Q4 2021 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98 Mio. $ aus.
  • Sphinx Trading eröffnete 47 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Sphinx Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 98 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sphinx Trading für Q4 2021 am 31. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .