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Sphinx Trading Portfolio-Positionen

AUM 98 Mio. $ Umschlag 45,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,74 Mio. $
Kapitalfluss
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
19,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,58 %
Position
190
Neu
47
Aufgestockt
13
Reduziert
24
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FINS-Symbol
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
+8,31 Mio. $
2
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
+7,56 Mio. $
3
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
+3,12 Mio. $
4
AEAEU-Symbol
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
+2,52 Mio. $
5
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
+2,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+1,32 Mio. $
2
MRT-Symbol
Marti Technologies
MRT
+1,1 Mio. $
3
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
+1,05 Mio. $
4
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
+1,01 Mio. $
5
CLW-Symbol
Clearwater Paper
CLW
+767.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,12 %
2 Industrie 14,24 %
3 Grundstoffe 13,5 %
4 Finanzwesen 10,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CASH-Symbol
151
Pathward Financial
CASH
1,53 Mrd. $
– –
-10.000
Geschlossen -525.000 $ –
CLW-Symbol
152
Clearwater Paper
CLW
308 Mio. $
– –
-20.000
Geschlossen -767.000 $ –
ELMD-Symbol
153
Electromed
ELMD
230 Mio. $
– –
-30.018
Geschlossen -325.000 $ –
VIP-Symbol
154
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
24,1 Mio. $
0 $ ﹤0,01 %
2
-56
-97 % -11.754 $
2021 Q3
1 Quartal
KO-Symbol
155
Coca-Cola
KO
400 Mrd. $
0 $ ﹤0,01 %
8
– –
2021 Q3
1 Quartal
NGL-Symbol
156
NGL Energy Partners
NGL
1,94 Mrd. $
– –
-2.500
Geschlossen -6.000 $ –
NLY-Symbol
157
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
– –
0
– –
2021 Q3
1 Quartal
SPY-Symbol
158
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
821 Mrd. $
– –
-41.200
Geschlossen -17,7 Mio. $ –
SPY-Symbol
159
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
821 Mrd. $
– –
-1.900
Geschlossen -815.000 $ –
EXE-Symbol
160
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
– –
-1.000
Geschlossen -62.000 $ –
FAZE
161
Nicht mehr gelistet
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
– –
-135.675
Geschlossen -1,32 Mio. $ –
AJRD
162
Put
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
– –
-2.000
Geschlossen -87.000 $ –
SAFM
163
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
– –
-800
Geschlossen -151.000 $ –
PBCT
164
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
– –
-29.797
Geschlossen -521.000 $ –
MGLN
165
Nicht mehr gelistet
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
– –
-2.500
Geschlossen -236.000 $ –
SOLY
166
Nicht mehr gelistet
Soliton, Inc.
SOLY
– –
-5.000
Geschlossen -102.000 $ –
KSU
167
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
– –
-1.000
Geschlossen -271.000 $ –
HRC
168
Nicht mehr gelistet
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
– –
-1.000
Geschlossen -150.000 $ –
PPD
169
Nicht mehr gelistet
PPD, Inc. Common Stock
PPD
– –
-4.000
Geschlossen -187.000 $ –
CXP
170
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
– –
-10.000
Geschlossen -190.000 $ –
CVA
171
Nicht mehr gelistet
Covanta Holding Corporation
CVA
– –
-9.000
Geschlossen -181.000 $ –
INOV-Symbol
172
Nicht mehr gelistet
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
– –
-4.500
Geschlossen -181.000 $ –
ECHO-Symbol
173
Nicht mehr gelistet
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
– –
-3.000
Geschlossen -143.000 $ –
XLRN
174
Nicht mehr gelistet
Acceleron Pharma
XLRN
– –
-700
Geschlossen -120.000 $ –
CAI-Symbol
175
Nicht mehr gelistet
CAI International, Inc.
CAI
– –
-3.000
Geschlossen -168.000 $ –
4 5 6
7
8

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Portfolio-Rückblick von Sphinx Trading für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Sphinx Trading 190 Positionen im Wert von 98 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 95,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Sphinx Trading investierte 19,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Marti Technologies; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sphinx Trading im Q4 2021 war Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sphinx Trading im Q4 2021 entfiel auf Marti Technologies und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in FaZe Holdings Inc. Common Stock im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sphinx Trading machen im Q4 2021 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98 Mio. $ aus.
  • Sphinx Trading eröffnete 47 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Sphinx Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 98 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sphinx Trading für Q4 2021 am 31. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .