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ST

Sphinx Trading Portfolio-Positionen

AUM 98 Mio. $ Umschlag 45,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,74 Mio. $
Kapitalfluss
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
19,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,58 %
Position
190
Neu
47
Aufgestockt
13
Reduziert
24
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FINS-Symbol
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
+8,31 Mio. $
2
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
+7,56 Mio. $
3
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
+3,12 Mio. $
4
AEAEU-Symbol
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
+2,52 Mio. $
5
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
+2,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+1,32 Mio. $
2
MRT-Symbol
Marti Technologies
MRT
+1,1 Mio. $
3
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
+1,05 Mio. $
4
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
+1,01 Mio. $
5
CLW-Symbol
Clearwater Paper
CLW
+767.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,12 %
2 Industrie 14,24 %
3 Grundstoffe 13,5 %
4 Finanzwesen 10,1 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LSAK-Symbol
126
Lesaka Technologies
LSAK
369 Mio. $
16.000 $ 0,02 %
3.101
-4.099
-57 % -21.098 $
2021 Q3
1 Quartal
PFFA-Symbol
127
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,29 Mrd. $
15.000 $ 0,02 %
600
– –
2021 Q3
1 Quartal
TLRY-Symbol
128
Tilray
TLRY
457 Mio. $
14.000 $ 0,01 %
200
-9
-4 % -906 $
2021 Q3
1 Quartal
COWN
129
Nicht mehr gelistet
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
14.000 $ 0,01 %
374
– –
2021 Q3
1 Quartal
PFLT-Symbol
130
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
624 Mio. $
13.000 $ 0,01 %
1.000
– –
2021 Q3
1 Quartal
BABA-Symbol
131
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
12.000 $ 0,01 %
100
– –
2021 Q3
1 Quartal
ITI-Symbol
132
Nicht mehr gelistet
Iteris, Inc.
ITI
11.000 $ 0,01 %
2.708
– –
2021 Q3
1 Quartal
DOYU-Symbol
133
DouYu International Holdings
DOYU
106 Mio. $
8.000 $ 0,01 %
306
– –
2021 Q3
1 Quartal
UTI-Symbol
134
Universal Technical Institute
UTI
1,15 Mrd. $
8.000 $ 0,01 %
1.000
– –
2021 Q3
1 Quartal
GRAB-Symbol
135
Grab
GRAB
11,8 Mrd. $
7.000 $ 0,01 %
+1.000
Neu +7.629 $
2021 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
136
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6.000 $ 0,01 %
40
– –
2021 Q3
1 Quartal
BCOV-Symbol
137
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
5.000 $ 0,01 %
+500
Neu +5.270 $
2021 Q4
0 Quartale
XERS-Symbol
138
Xeris Biopharma Holdings
XERS
2,02 Mrd. $
4.000 $ ﹤0,01 %
+1.404
Neu +3.033 $
2021 Q4
0 Quartale
GEG-Symbol
139
Great Elm Group
GEG
63,9 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
769
– –
2021 Q3
1 Quartal
GT-Symbol
140
Goodyear
GT
1,22 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
91
– –
2021 Q3
1 Quartal
LUMO-Symbol
141
Nicht mehr gelistet
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
2.000 $ ﹤0,01 %
277
– –
2021 Q3
1 Quartal
KD-Symbol
142
Kyndryl
KD
3,05 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+40
Neu +864 $
2021 Q4
0 Quartale
NTGR-Symbol
143
NETGEAR
NTGR
631 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+36
Neu +1.074 $
2021 Q4
0 Quartale
OXY.WS-Symbol
144
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38,2 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
87
– –
2021 Q3
1 Quartal
WAB-Symbol
145
Wabtec
WAB
47,4 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
16
– –
2021 Q3
1 Quartal
SWIR
146
Nicht mehr gelistet
Sierra Wireless
SWIR
1.000 $ ﹤0,01 %
36
– –
2021 Q3
1 Quartal
YELL
147
Nicht mehr gelistet
Yellow Corporation Common Stock
YELL
1.000 $ ﹤0,01 %
53
– –
2021 Q3
1 Quartal
ALTG-Symbol
148
Alta Equipment Group
ALTG
200 Mio. $
– –
-8.600
Geschlossen -118.000 $ –
ATOS-Symbol
149
Atossa Therapeutics
ATOS
25,9 Mio. $
– –
-127
Geschlossen -6.000 $ –
BVS-Symbol
150
Bioventus
BVS
945 Mio. $
– –
-601
Geschlossen -9.000 $ –
4 5
6
7 8

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MTM
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Legg Mason Asset Management Tokyo, Japan 90,5 Mio. $ AUM 28,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCIL
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Portfolio-Rückblick von Sphinx Trading für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Sphinx Trading 190 Positionen im Wert von 98 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 95,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Sphinx Trading investierte 19,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Marti Technologies; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sphinx Trading im Q4 2021 war Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sphinx Trading im Q4 2021 entfiel auf Marti Technologies und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Sphinx Trading hat seine Position in FaZe Holdings Inc. Common Stock im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sphinx Trading machen im Q4 2021 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98 Mio. $ aus.
  • Sphinx Trading eröffnete 47 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Sphinx Trading stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 98 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sphinx Trading für Q4 2021 am 31. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .