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ST

Sphinx Trading Ativos da carteira

AUM US$ 98 mi Giro 45,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,21%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 98 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,74 mi
Fluxo de capital
+US$ 19,4 mi
Fluxo de capital (%)
19,76%
10 maiores posições (%)
59,58%
Posição
190
Nova
47
Aumentada
13
Reduzida
24
Encerrada
40
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FINS
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
+US$ 8,31 mi
2
DAOOU
Crypto 1 Acquisition Corp Unit
DAOOU
+US$ 7,56 mi
3
AGAC
African Gold Acquisition Corp
AGAC
+US$ 3,12 mi
4
ícone de AEAEU
AltEnergy Acquisition Corp Unit
AEAEU
+US$ 2,52 mi
5
SGIIU
Seaport Global Acquisition II Corp. Unit
SGIIU
+US$ 2,52 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
FAZE
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
+US$ 1,32 mi
2
ícone de MRT
Marti Technologies
MRT
+US$ 1,1 mi
3
QFTA
Quantum FinTech Acquisition Corporation
QFTA
+US$ 1,05 mi
4
BRIVU
B. Riley Principal 250 Merger Corp. Units
BRIVU
+US$ 1,01 mi
5
ícone de CLW
Clearwater Paper
CLW
+US$ 767 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,12%
2 Bens industriais 14,24%
3 Materiais 13,5%
4 Financeiro 10,1%
5 Consumo discricionário 4,13%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CASH
151
Pathward Financial
CASH
US$ 1,6 bi
– –
-10.000
Encerrada -US$ 525 mil –
ícone de CLW
152
Clearwater Paper
CLW
US$ 306 mi
– –
-20.000
Encerrada -US$ 767 mil –
ícone de ELMD
153
Electromed
ELMD
US$ 226 mi
– –
-30.018
Encerrada -US$ 325 mil –
ícone de VIP
154
Vulcan Infrastructure and Power
VIP
US$ 23,6 mi
US$ 0 ﹤0,01%
2
-56
-97% -US$ 11,8 mil
2021 Q3
1 trimestre
ícone de KO
155
Coca-Cola
KO
US$ 407 bi
US$ 0 ﹤0,01%
8
– –
2021 Q3
1 trimestre
ícone de NGL
156
NGL Energy Partners
NGL
US$ 1,92 bi
– –
-2.500
Encerrada -US$ 6 mil –
ícone de NLY
157
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14 bi
– –
0
– –
2021 Q3
1 trimestre
ícone de SPY
158
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
– –
-41.200
Encerrada -US$ 17,7 mi –
ícone de SPY
159
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
– –
-1.900
Encerrada -US$ 815 mil –
ícone de EXE
160
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,4 bi
– –
-1.000
Encerrada -US$ 62 mil –
FAZE
161
Deslistada
FaZe Holdings Inc. Common Stock
FAZE
– –
-135.675
Encerrada -US$ 1,32 mi –
AJRD
162
Opção de venda
Deslistada
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
– –
-2.000
Encerrada -US$ 87 mil –
SAFM
163
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
– –
-800
Encerrada -US$ 151 mil –
PBCT
164
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
– –
-29.797
Encerrada -US$ 521 mil –
MGLN
165
Deslistada
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
– –
-2.500
Encerrada -US$ 236 mil –
SOLY
166
Deslistada
Soliton, Inc.
SOLY
– –
-5.000
Encerrada -US$ 102 mil –
KSU
167
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
– –
-1.000
Encerrada -US$ 271 mil –
HRC
168
Deslistada
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
– –
-1.000
Encerrada -US$ 150 mil –
PPD
169
Deslistada
PPD, Inc. Common Stock
PPD
– –
-4.000
Encerrada -US$ 187 mil –
CXP
170
Deslistada
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
– –
-10.000
Encerrada -US$ 190 mil –
CVA
171
Deslistada
Covanta Holding Corporation
CVA
– –
-9.000
Encerrada -US$ 181 mil –
ícone de INOV
172
Deslistada
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
– –
-4.500
Encerrada -US$ 181 mil –
ícone de ECHO
173
Deslistada
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
– –
-3.000
Encerrada -US$ 143 mil –
XLRN
174
Deslistada
Acceleron Pharma
XLRN
– –
-700
Encerrada -US$ 120 mil –
ícone de CAI
175
Deslistada
CAI International, Inc.
CAI
– –
-3.000
Encerrada -US$ 168 mil –
4 5 6
7
8

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Revisão da carteira de Sphinx Trading no T4 2021

No fechamento de T4 2021, Sphinx Trading detinha 190 posições avaliadas em US$ 98 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 95,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.

Sphinx Trading alocou US$ 19,4 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 47 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 ações no valor de US$ 7,52 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Materiais.

Entre as reduções, a maior foi em Marti Technologies, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.

  • A maior compra de Sphinx Trading no T4 2021 foi Crypto 1 Acquisition Corp Unit: 745.000 ações no valor de US$ 7,52 mi.
  • Sphinx Trading foi quem mais aumentou sua posição em Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 8,31 mi.
  • A maior redução de Sphinx Trading em T4 2021 foi em Marti Technologies, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
  • Sphinx Trading encerrou totalmente sua posição em FaZe Holdings Inc. Common Stock no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
  • As dez maiores posições de Sphinx Trading representam 60% de sua carteira de US$ 98 mi no T4 2021.
  • Sphinx Trading abriu 47 novas posições e encerrou 40 em T4 2021.
  • O valor da carteira de Sphinx Trading subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 98 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Sphinx Trading referente a T4 2021, protocolado em 31 de jan. de 2022.