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Ramsey Quantitative Systems 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
49.4%
1년 추정 수익률
10.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.28%
1년 예상 수익률
+10.15%
3년 예상 수익률
+51.05%
5년 예상 수익률
+45.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9123만
AUM 성장
-US$694만
(-7.1%)
자금 흐름
-US$790만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.59%
보유액
210
신규
57
증가
14
축소
67
청산됨
72
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Republic International
ORI
|
+US$129만 |
| 2 |
Sonoco
SON
|
+US$126만 |
| 3 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$78.9만 |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+US$77.1만 |
| 5 |
Xylem
XYL
|
+US$76.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$92.3만 |
| 2 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$89.9만 |
| 3 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$88.2만 |
| 4 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$84.7만 |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$82.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.99% |
| 2 | 정보기술 | 15.65% |
| 3 | 임의소비재 | 15.21% |
| 4 | 산업재 | 14.01% |
| 5 | 부동산 | 8.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Olin
OLN
US$17.7억
| US$143만 | 1.57% |
57,710
+27,782
| +93% | +US$59.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Old Republic International
ORI
US$96.8억
| US$133만 | 1.46% |
+69,062
| 신규 | +US$129만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Sonoco
SON
US$49.7억
| US$132만 | 1.44% |
+26,524
| 신규 | +US$126만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SQBG
4
상장폐지됨
Sequential Brands Group, Inc.
SQBG
| US$125만 | 1.37% |
3,922
+2,295
| +141% | +US$64.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
SGEN
5
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$115만 | 1.26% |
28,567
+13,538
| +90% | +US$51.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
BWX Technologies
BWXT
US$117억
| US$107만 | 1.17% |
29,870
+15,647
| +110% | +US$53.6만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
7
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| US$101만 | 1.1% |
6,936
-6,368
| -48% | -US$84.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
iRobot
IRBT
| US$100만 | 1.09% |
28,397
+13,920
| +96% | +US$51.1만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
RAX
9
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$96.9만 | 1.06% |
46,430
+25,357
| +120% | +US$59.2만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
10
KB Home
KBH
US$28.1억
| US$95.8만 | 1.05% |
62,961
-1,310
| -2% | -US$1.83만 |
2016 Q1
1분기
|
|
11
LSB Industries
LXU
US$7.03억
| US$95만 | 1.04% |
102,207
+1,210
| +1% | +US$1.21만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
12
Unisys
UIS
US$1.77억
| US$94.8만 | 1.04% |
130,184
+88,057
| +209% | +US$67.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
EGOV
13
상장폐지됨
NIC Inc
EGOV
| US$89만 | 0.98% |
40,581
-844
| -2% | -US$1.62만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
CBM
14
상장폐지됨
Cambrex Corporation
CBM
| US$88.3만 | 0.97% |
17,068
-356
| -2% | -US$1.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
15
Graco
GGG
US$111억
| US$83.6만 | 0.92% |
31,734
-663
| -2% | -US$1.78만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
16
Methode Electronics
MEI
US$4.51억
| US$83만 | 0.91% |
24,258
-505
| -2% | -US$1.48만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
17
Jacobs Solutions
J
US$171억
| US$82.5만 | 0.9% |
+20,035
| 신규 | +US$78.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CNCE
18
상장폐지됨
Concert Pharmaceuticals, Inc.
CNCE
| US$82.4만 | 0.9% |
73,383
+38,102
| +108% | +US$48.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
19
Herbalife
HLF
US$14.4억
| US$80.8만 | 0.89% |
27,600
-574
| -2% | -US$1.72만 |
2016 Q1
1분기
|
|
20
Synopsys
SNPS
US$810억
| US$80.6만 | 0.88% |
+14,899
| 신규 | +US$74.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
Adeia
ADEA
US$23.5억
| US$79.3만 | 0.87% |
97,830
-2,038
| -2% | -US$1.66만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
22
Service Corp International
SCI
US$114억
| US$79.1만 | 0.87% |
+29,244
| 신규 | +US$77.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
Openlane
OPLN
US$46.4억
| US$79만 | 0.87% |
+49,997
| 신규 | +US$74.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
Rambus
RMBS
US$93억
| US$79만 | 0.87% |
65,405
-1,361
| -2% | -US$1.66만 |
2016 Q1
1분기
|
|
25
Cintas
CTAS
US$890억
| US$78.9만 | 0.86% |
+32,144
| 신규 | +US$74만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
S2L
Ramsey Quantitative Systems의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Ramsey Quantitative Systems의 보유 포지션은 210개, 총액은 US$9123만였으며 전 분기 US$9817만보다 7.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Ramsey Quantitative Systems 측은 2016년 2분기에 순 US$790만 규모를 회수했으며, 72개 포지션을 청산하고 67개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 LPL Financial 주식으로, 추정 US$92.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ramsey Quantitative Systems 측은 Old Republic International에 US$133만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Old Republic International 주식으로, US$133만 상당의 69,062주를 매수했어요.
- Ramsey Quantitative Systems 측이 2016년 2분기에 Unisys 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$67.5만 규모예요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MarketAxess Holdings이며, 추정 감소액은 US$84.7만예요.
- Ramsey Quantitative Systems 측은 2016년 2분기에 LPL Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$92.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9123만 중 13% 비중을 차지해요.
- Ramsey Quantitative Systems 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.1% 하락해 US$9123만 규모가 됐어요.
2016년 8월 11일에 제출된 Ramsey Quantitative Systems의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.