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Ramsey Quantitative Systems 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
49.4%
1년 추정 수익률
10.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.95%
1년 예상 수익률
+10.15%
3년 예상 수익률
+51.05%
5년 예상 수익률
+45.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9067만
AUM 성장
-US$55.9만
(-0.61%)
자금 흐름
-US$148만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.05%
보유액
185
신규
47
증가
64
축소
14
청산됨
60
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
|
+US$92.9만 |
| 2 |
Five Below
FIVE
|
+US$86.3만 |
| 3 |
AMC Global Media
AMCX
|
+US$85.9만 |
| 4 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+US$84.3만 |
| 5 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+US$84.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Olin
OLN
|
+US$143만 |
| 2 |
SQBG
Sequential Brands Group, Inc.
SQBG
|
+US$125만 |
| 3 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+US$115만 |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$107만 |
| 5 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.21% |
| 2 | 산업재 | 17.55% |
| 3 | 정보기술 | 13.21% |
| 4 | 임의소비재 | 10.15% |
| 5 | 부동산 | 8.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Old Republic International
ORI
US$92.8억
| US$127만 | 1.4% |
72,104
+3,042
| +4% | +US$5.79만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
2
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$92.9만 | 1.02% |
+19,853
| 신규 | +US$92.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
IDTI
3
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$89.1만 | 0.98% |
38,576
+9,431
| +32% | +US$19.5만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
| US$88.6만 | 0.98% |
40,713
+14,482
| +55% | +US$31.9만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
5
Adeia
ADEA
US$24.8억
| US$88.4만 | 0.98% |
86,917
-10,913
| -11% | -US$9.6만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
6
Emcor
EME
US$304억
| US$86.5만 | 0.95% |
+14,507
| 신규 | +US$80.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
VAR
7
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$86.5만 | 0.95% |
+9,911
| 신규 | +US$80.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
8
Gentex
GNTX
US$42.7억
| US$84.7만 | 0.93% |
+48,263
| 신규 | +US$83.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
9
Xylem
XYL
US$208억
| US$83.9만 | 0.93% |
16,005
-1,641
| -9% | -US$8.05만 |
2016 Q2
1분기
|
|
10
Cheesecake Factory
CAKE
US$56.3억
| US$83.7만 | 0.92% |
16,711
+5,989
| +56% | +US$30.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
11
Steven Madden
SHOO
US$32.9억
| US$83.4만 | 0.92% |
36,188
+12,755
| +54% | +US$29.8만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
12
상장폐지됨
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$82.3만 | 0.91% |
+21,922
| 신규 | +US$78.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
13
MDU Resources
MDU
US$41.5억
| US$82.2만 | 0.91% |
84,979
+13,278
| +19% | +US$12.1만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
14
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.9억
| US$82만 | 0.9% |
23,230
-378
| -2% | -US$1.24만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
15
Children's Place
PLCE
US$1023만
| US$81.8만 | 0.9% |
10,237
+3,218
| +46% | +US$26.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NUVA
16
상장폐지됨
NuVasive, Inc.
NUVA
| US$81.6만 | 0.9% |
12,243
+1,913
| +19% | +US$12.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
17
IDEX
IEX
US$176억
| US$81.5만 | 0.9% |
8,705
-4
| -0% | -US$361 |
2016 Q2
1분기
|
|
18
Jabil
JBL
US$296억
| US$81.5만 | 0.9% |
37,339
+5,834
| +19% | +US$12.1만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
19
AMC Global Media
AMCX
US$3.29억
| US$81.3만 | 0.9% |
+15,679
| 신규 | +US$85.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
20
Aramark
ARMK
US$148억
| US$81.3만 | 0.9% |
+29,617
| 신규 | +US$78.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
21
Brinker International
EAT
US$92.1억
| US$81.3만 | 0.9% |
16,123
+4,315
| +37% | +US$21.7만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
22
Sanmina
SANM
US$92.8억
| US$81.2만 | 0.9% |
+28,528
| 신규 | +US$77.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
SRC
23
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$81.2만 | 0.9% |
+13,586
| 신규 | +US$80.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
24
Hancock Whitney
HWC
US$58.2억
| US$80.9만 | 0.89% |
24,960
+3,900
| +19% | +US$11.8만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
MSCC
25
상장폐지됨
Microsemi Corp
MSCC
| US$80.5만 | 0.89% |
19,182
+2,997
| +19% | +US$11.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
S2L
Ramsey Quantitative Systems의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Ramsey Quantitative Systems의 보유 포지션은 185개, 총액은 US$9067만였으며 전 분기 US$9123만보다 0.61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Ramsey Quantitative Systems의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 47개, 64개 증가, 14개 감소 및 60개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ASPEN TECHNOLOGY INC 주식으로, 19,853주를 보유했으며 가치는 US$92.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Olin 주식으로, 추정 금액은 US$143만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 ASPEN TECHNOLOGY INC 주식으로, US$92.9만 상당의 19,853주를 매수했어요.
- Ramsey Quantitative Systems 측이 2016년 3분기에 Regal Entertainment Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$31.9만 규모예요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sonoco이며, 추정 감소액은 US$65.5만예요.
- Ramsey Quantitative Systems 측은 2016년 3분기에 Olin 보유분을 전량 매도해 추정 US$143만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9067만 중 10% 비중을 차지해요.
- Ramsey Quantitative Systems 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 60개를 청산했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.61% 하락해 US$9067만 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Ramsey Quantitative Systems의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.