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Ramsey Quantitative Systems Ativos da carteira
AUM
US$ 109 mi
Giro
49,4%
Retorno est. (1 ano)
10,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,15%
Retorno est. (3 anos)
+51,05%
Retorno est. (5 anos)
+45,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 90,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 559 mil
(-0,61%)
Fluxo de capital
-US$ 1,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,05%
Posição
185
Nova
47
Aumentada
64
Reduzida
14
Encerrada
60
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
|
+US$ 929 mil |
| 2 |
Five Below
FIVE
|
+US$ 863 mil |
| 3 |
AMC Global Media
AMCX
|
+US$ 859 mil |
| 4 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+US$ 843 mil |
| 5 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+US$ 842 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Olin
OLN
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
SQBG
Sequential Brands Group, Inc.
SQBG
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$ 1,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,21% |
| 2 | Bens industriais | 17,55% |
| 3 | Tecnologia | 13,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,15% |
| 5 | Imobiliário | 8,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Old Republic International
ORI
US$ 9,7 bi
| US$ 1,27 mi | 1,4% |
72.104
+3.042
| +4% | +US$ 57,9 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Deslistada
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$ 929 mil | 1,02% |
+19.853
| Nova | +US$ 929 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
IDTI
3
Deslistada
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$ 891 mil | 0,98% |
38.576
+9.431
| +32% | +US$ 195 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
4
Deslistada
Regal Entertainment Group
RGC
| US$ 886 mil | 0,98% |
40.713
+14.482
| +55% | +US$ 319 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
5
Adeia
ADEA
US$ 1,79 bi
| US$ 884 mil | 0,98% |
86.917
-10.913
| -11% | -US$ 95,8 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
6
Emcor
EME
US$ 28,1 bi
| US$ 865 mil | 0,95% |
+14.507
| Nova | +US$ 802 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
VAR
7
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$ 865 mil | 0,95% |
+9.911
| Nova | +US$ 808 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
8
Gentex
GNTX
US$ 3,98 bi
| US$ 847 mil | 0,93% |
+48.263
| Nova | +US$ 834 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
9
Xylem
XYL
US$ 22,1 bi
| US$ 839 mil | 0,93% |
16.005
-1.641
| -9% | -US$ 80,5 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
10
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,47 bi
| US$ 837 mil | 0,92% |
16.711
+5.989
| +56% | +US$ 306 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
11
Steven Madden
SHOO
US$ 3,13 bi
| US$ 834 mil | 0,92% |
36.188
+12.755
| +54% | +US$ 298 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
12
Deslistada
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| US$ 823 mil | 0,91% |
+21.922
| Nova | +US$ 783 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
13
MDU Resources
MDU
US$ 4,13 bi
| US$ 822 mil | 0,91% |
84.979
+13.278
| +19% | +US$ 121 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
14
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,3 bi
| US$ 820 mil | 0,9% |
23.230
-378
| -2% | -US$ 12,4 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
15
Children's Place
PLCE
US$ 3,99 mi
| US$ 818 mil | 0,9% |
10.237
+3.218
| +46% | +US$ 265 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
NUVA
16
Deslistada
NuVasive, Inc.
NUVA
| US$ 816 mil | 0,9% |
12.243
+1.913
| +19% | +US$ 122 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
17
IDEX
IEX
US$ 17,5 bi
| US$ 815 mil | 0,9% |
8.705
-4
| -0% | -US$ 361 |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
Jabil
JBL
US$ 25,6 bi
| US$ 815 mil | 0,9% |
37.339
+5.834
| +19% | +US$ 121 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
19
AMC Global Media
AMCX
US$ 346 mi
| US$ 813 mil | 0,9% |
+15.679
| Nova | +US$ 859 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
20
Aramark
ARMK
US$ 14,3 bi
| US$ 813 mil | 0,9% |
+29.617
| Nova | +US$ 782 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
21
Brinker International
EAT
US$ 8,21 bi
| US$ 813 mil | 0,9% |
16.123
+4.315
| +37% | +US$ 217 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
22
Sanmina
SANM
US$ 8,36 bi
| US$ 812 mil | 0,9% |
+28.528
| Nova | +US$ 772 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
SRC
23
Deslistada
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$ 812 mil | 0,9% |
+13.586
| Nova | +US$ 808 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,83 bi
| US$ 809 mil | 0,89% |
24.960
+3.900
| +19% | +US$ 118 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
MSCC
25
Deslistada
Microsemi Corp
MSCC
| US$ 805 mil | 0,89% |
19.182
+2.997
| +19% | +US$ 115 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ramsey Quantitative Systems no T3 2016
No T3 2016, Ramsey Quantitative Systems detinha 185 posições no valor de US$ 90,7 mi, uma queda de 0,61% em relação a US$ 91,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Ramsey Quantitative Systems mostra 47 novas, 64 aumentaram, 14 reduções e 60 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ASPEN TECHNOLOGY INC: 19.853 ações no valor de US$ 929 mil. A maior venda foi de Olin, estimada em US$ 1,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 24% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Ramsey Quantitative Systems no T3 2016 foi ASPEN TECHNOLOGY INC: 19.853 ações no valor de US$ 929 mil.
- Ramsey Quantitative Systems foi quem mais aumentou sua posição em Regal Entertainment Group no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 319 mil.
- A maior redução de Ramsey Quantitative Systems em T3 2016 foi em Sonoco, com um corte estimado de US$ 655 mil.
- Ramsey Quantitative Systems encerrou totalmente sua posição em Olin no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,43 mi.
- As dez maiores posições de Ramsey Quantitative Systems representam 10% de sua carteira de US$ 90,7 mi no T3 2016.
- Ramsey Quantitative Systems abriu 47 novas posições e encerrou 60 em T3 2016.
- O valor da carteira de Ramsey Quantitative Systems caiu 0,61% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 90,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ramsey Quantitative Systems referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.