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Ramsey Quantitative Systems Ativos da carteira
AUM
US$ 109 mi
Giro
49,4%
Retorno est. (1 ano)
10,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,28%
Retorno est. (1 ano)
+10,15%
Retorno est. (3 anos)
+51,05%
Retorno est. (5 anos)
+45,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,94 mi
(-7,1%)
Fluxo de capital
-US$ 7,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
12,59%
Posição
210
Nova
57
Aumentada
14
Reduzida
67
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Old Republic International
ORI
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
Sonoco
SON
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$ 789 mil |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+US$ 771 mil |
| 5 |
Xylem
XYL
|
+US$ 767 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$ 923 mil |
| 2 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$ 899 mil |
| 3 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$ 882 mil |
| 4 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$ 847 mil |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$ 821 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,99% |
| 2 | Tecnologia | 15,65% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,21% |
| 4 | Bens industriais | 14,01% |
| 5 | Imobiliário | 8,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Olin
OLN
US$ 1,89 bi
| US$ 1,43 mi | 1,57% |
57.710
+27.782
| +93% | +US$ 599 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Old Republic International
ORI
US$ 9,2 bi
| US$ 1,33 mi | 1,46% |
+69.062
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Sonoco
SON
US$ 4,87 bi
| US$ 1,32 mi | 1,44% |
+26.524
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
SQBG
4
Deslistada
Sequential Brands Group, Inc.
SQBG
| US$ 1,25 mi | 1,37% |
3.922
+2.295
| +141% | +US$ 648 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
SGEN
5
Deslistada
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$ 1,15 mi | 1,26% |
28.567
+13.538
| +90% | +US$ 515 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
BWX Technologies
BWXT
US$ 12,3 bi
| US$ 1,07 mi | 1,17% |
29.870
+15.647
| +110% | +US$ 536 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,81 bi
| US$ 1,01 mi | 1,1% |
6.936
-6.368
| -48% | -US$ 847 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
8
Deslistada
iRobot
IRBT
| US$ 996 mil | 1,09% |
28.397
+13.920
| +96% | +US$ 511 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
RAX
9
Deslistada
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$ 969 mil | 1,06% |
46.430
+25.357
| +120% | +US$ 592 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
10
KB Home
KBH
US$ 2,84 bi
| US$ 958 mil | 1,05% |
62.961
-1.310
| -2% | -US$ 18,3 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
11
LSB Industries
LXU
US$ 747 mi
| US$ 950 mil | 1,04% |
102.207
+1.210
| +1% | +US$ 12,1 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
12
Unisys
UIS
US$ 191 mi
| US$ 948 mil | 1,04% |
130.184
+88.057
| +209% | +US$ 675 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
EGOV
13
Deslistada
NIC Inc
EGOV
| US$ 890 mil | 0,98% |
40.581
-844
| -2% | -US$ 16,2 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
CBM
14
Deslistada
Cambrex Corporation
CBM
| US$ 883 mil | 0,97% |
17.068
-356
| -2% | -US$ 17 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
15
Graco
GGG
US$ 10,7 bi
| US$ 836 mil | 0,92% |
31.734
-663
| -2% | -US$ 17,8 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
16
Methode Electronics
MEI
US$ 493 mi
| US$ 830 mil | 0,91% |
24.258
-505
| -2% | -US$ 14,8 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Jacobs Solutions
J
US$ 17,4 bi
| US$ 825 mil | 0,9% |
+20.035
| Nova | +US$ 789 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CNCE
18
Deslistada
Concert Pharmaceuticals, Inc.
CNCE
| US$ 824 mil | 0,9% |
73.383
+38.102
| +108% | +US$ 485 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Herbalife
HLF
US$ 1,41 bi
| US$ 808 mil | 0,89% |
27.600
-574
| -2% | -US$ 17,2 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Synopsys
SNPS
US$ 90,9 bi
| US$ 806 mil | 0,88% |
+14.899
| Nova | +US$ 747 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Adeia
ADEA
US$ 2,5 bi
| US$ 793 mil | 0,87% |
97.830
-2.038
| -2% | -US$ 16,6 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Service Corp International
SCI
US$ 11,2 bi
| US$ 791 mil | 0,87% |
+29.244
| Nova | +US$ 771 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
Openlane
OPLN
US$ 4,62 bi
| US$ 790 mil | 0,87% |
+49.997
| Nova | +US$ 748 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Rambus
RMBS
US$ 9,6 bi
| US$ 790 mil | 0,87% |
65.405
-1.361
| -2% | -US$ 16,6 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
Cintas
CTAS
US$ 85,3 bi
| US$ 789 mil | 0,86% |
+32.144
| Nova | +US$ 740 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
S2L
Revisão da carteira de Ramsey Quantitative Systems no T2 2016
No T2 2016, Ramsey Quantitative Systems detinha 210 posições no valor de US$ 91,2 mi, uma queda de 7,1% em relação a US$ 98,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
Ramsey Quantitative Systems fez uma retirada líquida de US$ 7,9 mi em T2 2016, encerrando 72 posições e reduzindo 67 participações. Sua saída mais significativa foi LPL Financial, uma posição estimada em US$ 923 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Ramsey Quantitative Systems abriu uma nova posição em Old Republic International no valor de US$ 1,33 mi.
- A maior compra de Ramsey Quantitative Systems no T2 2016 foi Old Republic International: 69.062 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- Ramsey Quantitative Systems foi quem mais aumentou sua posição em Unisys no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 675 mil.
- A maior redução de Ramsey Quantitative Systems em T2 2016 foi em MarketAxess Holdings, com um corte estimado de US$ 847 mil.
- Ramsey Quantitative Systems encerrou totalmente sua posição em LPL Financial no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 923 mil.
- As dez maiores posições de Ramsey Quantitative Systems representam 13% de sua carteira de US$ 91,2 mi no T2 2016.
- Ramsey Quantitative Systems abriu 57 novas posições e encerrou 72 em T2 2016.
- O valor da carteira de Ramsey Quantitative Systems caiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 91,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ramsey Quantitative Systems referente a T2 2016, protocolado em 11 de ago. de 2016.