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Ramsey Quantitative Systems Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
49.4%
Rendimiento estimado a 1 año
10.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.94 M
(-7.1%)
Flujo de capital
-USD 7.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.59%
Posición
210
Nuevas
57
Aumentadas
14
Reducidas
67
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Old Republic International
ORI
|
+USD 1.29 M |
| 2 |
Sonoco
SON
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Jacobs Solutions
J
|
+USD 789 k |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+USD 771 k |
| 5 |
Xylem
XYL
|
+USD 767 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LPL Financial
LPLA
|
+USD 923 k |
| 2 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 899 k |
| 3 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+USD 882 k |
| 4 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+USD 847 k |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+USD 821 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.99% |
| 2 | Tecnología | 15.65% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.21% |
| 4 | Industriales | 14.01% |
| 5 | Bienes raíces | 8.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Olin
OLN
USD 1888 M
| USD 1.43 M | 1.57% |
57,710
+27,782
| +93% | +USD 599 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Old Republic International
ORI
USD 9199 M
| USD 1.33 M | 1.46% |
+69,062
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Sonoco
SON
USD 4875 M
| USD 1.32 M | 1.44% |
+26,524
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
SQBG
4
Dejó de cotizar
Sequential Brands Group, Inc.
SQBG
| USD 1.25 M | 1.37% |
3,922
+2,295
| +141% | +USD 648 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
SGEN
5
Dejó de cotizar
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| USD 1.15 M | 1.26% |
28,567
+13,538
| +90% | +USD 515 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
BWX Technologies
BWXT
USD 12.3 mil M
| USD 1.07 M | 1.17% |
29,870
+15,647
| +110% | +USD 536 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5812 M
| USD 1.01 M | 1.1% |
6,936
-6,368
| -48% | -USD 847 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
iRobot
IRBT
| USD 996 k | 1.09% |
28,397
+13,920
| +96% | +USD 511 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
RAX
9
Dejó de cotizar
Rackspace Hosting Inc
RAX
| USD 969 k | 1.06% |
46,430
+25,357
| +120% | +USD 592 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
10
KB Home
KBH
USD 2842 M
| USD 958 k | 1.05% |
62,961
-1,310
| -2% | -USD 18.3 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
11
LSB Industries
LXU
USD 747 M
| USD 950 k | 1.04% |
102,207
+1,210
| +1% | +USD 12.1 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
12
Unisys
UIS
USD 191 M
| USD 948 k | 1.04% |
130,184
+88,057
| +209% | +USD 675 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
EGOV
13
Dejó de cotizar
NIC Inc
EGOV
| USD 890 k | 0.98% |
40,581
-844
| -2% | -USD 16.2 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
CBM
14
Dejó de cotizar
Cambrex Corporation
CBM
| USD 883 k | 0.97% |
17,068
-356
| -2% | -USD 17 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
15
Graco
GGG
USD 10.7 mil M
| USD 836 k | 0.92% |
31,734
-663
| -2% | -USD 17.8 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
16
Methode Electronics
MEI
USD 493 M
| USD 830 k | 0.91% |
24,258
-505
| -2% | -USD 14.8 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Jacobs Solutions
J
USD 17.4 mil M
| USD 825 k | 0.9% |
+20,035
| Nuevas | +USD 789 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CNCE
18
Dejó de cotizar
Concert Pharmaceuticals, Inc.
CNCE
| USD 824 k | 0.9% |
73,383
+38,102
| +108% | +USD 485 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Herbalife
HLF
USD 1412 M
| USD 808 k | 0.89% |
27,600
-574
| -2% | -USD 17.2 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Synopsys
SNPS
USD 90.9 mil M
| USD 806 k | 0.88% |
+14,899
| Nuevas | +USD 747 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Adeia
ADEA
USD 2503 M
| USD 793 k | 0.87% |
97,830
-2,038
| -2% | -USD 16.6 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Service Corp International
SCI
USD 11.2 mil M
| USD 791 k | 0.87% |
+29,244
| Nuevas | +USD 771 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
Openlane
OPLN
USD 4618 M
| USD 790 k | 0.87% |
+49,997
| Nuevas | +USD 748 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Rambus
RMBS
USD 9522 M
| USD 790 k | 0.87% |
65,405
-1,361
| -2% | -USD 16.6 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
Cintas
CTAS
USD 85.3 mil M
| USD 789 k | 0.86% |
+32,144
| Nuevas | +USD 740 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
S2L
Revisión del portafolio de Ramsey Quantitative Systems en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Ramsey Quantitative Systems mantenía 210 posiciones valuadas en USD 91.2 M, un 7.1% menos que los USD 98.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Ramsey Quantitative Systems registró retiros netos por USD 7.9 M en T2 2016, cerró 72 posiciones y redujo 67 tenencias. Su salida más destacada fue LPL Financial, una posición estimada en USD 923 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Ramsey Quantitative Systems abrió una nueva posición en Old Republic International por valor de USD 1.33 M.
- La mayor compra de Ramsey Quantitative Systems en T2 2016 fue Old Republic International: 69,062 acciones por un valor de USD 1.33 M.
- Ramsey Quantitative Systems fue quien más aumentó su posición en Unisys durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 675 k.
- La mayor reducción de Ramsey Quantitative Systems durante T2 2016 fue en MarketAxess Holdings, con un recorte estimado de USD 847 k.
- Ramsey Quantitative Systems cerró por completo su posición en LPL Financial en T2 2016, con una venta estimada de USD 923 k.
- Las diez principales posiciones de Ramsey Quantitative Systems representan 13% de su cartera de USD 91.2 M en T2 2016.
- Ramsey Quantitative Systems abrió 57 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Ramsey Quantitative Systems cayó 7.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 91.2 M.
Según el Informe 13F de Ramsey Quantitative Systems correspondiente a T2 2016, presentado el 11 ago 2016.