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Ramsey Quantitative Systems Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
49.4%
Rendimiento estimado a 1 año
10.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+45.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 73.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.8 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 22.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-30.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21%
Posición
184
Nuevas
59
Aumentadas
7
Reducidas
67
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 4.3 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 3.94 M |
| 3 |
AXIS Capital
AXS
|
+USD 529 k |
| 4 |
CDW
CDW
|
+USD 509 k |
| 5 |
Timken Company
TKR
|
+USD 505 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+USD 865 k |
| 2 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+USD 865 k |
| 3 |
Gentex
GNTX
|
+USD 847 k |
| 4 |
Steven Madden
SHOO
|
+USD 834 k |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+USD 823 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 23.77% |
| 2 | Industriales | 14.28% |
| 3 | Tecnología | 12.75% |
| 4 | Varios | 12.29% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 4.23 M | 5.73% |
+38,362
| Nuevas | +USD 4.3 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 3.96 M | 5.37% |
+45,788
| Nuevas | +USD 3.94 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
3
Robert Half
RHI
USD 4299 M
| USD 1.17 M | 1.58% |
23,934
+3,982
| +20% | +USD 171 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
4
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.3 mil M
| USD 1.07 M | 1.45% |
29,648
+4,765
| +19% | +USD 162 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
5
Interface
TILE
USD 1792 M
| USD 1.02 M | 1.39% |
55,213
+10,044
| +22% | +USD 173 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
6
Service Properties Trust
SVC
USD 740 M
| USD 970 k | 1.31% |
6,114
+711
| +13% | +USD 103 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Vector Group Ltd.
VGR
| USD 935 k | 1.27% |
67,128
+15,699
| +31% | +USD 204 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
8
East-West Bancorp
EWBC
USD 18 mil M
| USD 738 k | 1% |
14,516
-7,203
| -33% | -USD 320 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
CLGX
9
Dejó de cotizar
Corelogic, Inc.
CLGX
| USD 715 k | 0.97% |
19,474
+1,479
| +8% | +USD 57.2 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
10
Sanmina
SANM
USD 8485 M
| USD 699 k | 0.95% |
19,067
-9,461
| -33% | -USD 299 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
11
Adeia
ADEA
USD 1790 M
| USD 679 k | 0.92% |
58,091
-28,826
| -33% | -USD 306 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
12
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1283 M
| USD 645 k | 0.87% |
15,526
-7,704
| -33% | -USD 287 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
13
Aaon
AAON
USD 6618 M
| USD 611 k | 0.83% |
27,734
-13,761
| -33% | -USD 287 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
AHL
14
Dejó de cotizar
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| USD 610 k | 0.83% |
11,087
-5,502
| -33% | -USD 281 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
SYNT
15
Dejó de cotizar
Syntel Inc
SYNT
| USD 609 k | 0.82% |
30,774
+14,255
| +86% | +USD 307 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
IDTI
16
Dejó de cotizar
Integrated Device Technology I
IDTI
| USD 607 k | 0.82% |
25,783
-12,793
| -33% | -USD 295 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Denny's
DENN
| USD 584 k | 0.79% |
45,532
-22,593
| -33% | -USD 263 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
18
Exponent
EXPO
USD 4152 M
| USD 580 k | 0.79% |
19,232
-9,542
| -33% | -USD 277 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
19
IPG Photonics
IPGP
USD 2881 M
| USD 576 k | 0.78% |
5,838
-2,897
| -33% | -USD 270 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
20
AXIS Capital
AXS
USD 7799 M
| USD 574 k | 0.78% |
+8,792
| Nuevas | +USD 529 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
Methode Electronics
MEI
USD 422 M
| USD 573 k | 0.78% |
13,864
-6,879
| -33% | -USD 252 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
22
United Therapeutics
UTHR
USD 25.2 mil M
| USD 573 k | 0.78% |
3,992
-1,981
| -33% | -USD 253 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
23
Brown & Brown
BRO
USD 23.9 mil M
| USD 568 k | 0.77% |
25,332
-12,812
| -34% | -USD 260 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
24
Lazard
LAZ
USD 4335 M
| USD 568 k | 0.77% |
13,826
-6,860
| -33% | -USD 266 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
25
Bank OZK
OZK
USD 5471 M
| USD 564 k | 0.76% |
10,731
-4,964
| -32% | -USD 221 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ramsey Quantitative Systems en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Ramsey Quantitative Systems mantenía 184 posiciones valuadas en USD 73.8 M, un 19% menos que los USD 90.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Ramsey Quantitative Systems registró retiros netos por USD 22.5 M en T4 2016, cerró 51 posiciones y redujo 67 tenencias. Su salida más destacada fue Emcor, una posición estimada en USD 865 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 24% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Ramsey Quantitative Systems abrió una nueva posición en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF por valor de USD 4.23 M.
- La mayor compra de Ramsey Quantitative Systems en T4 2016 fue iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 38,362 acciones por un valor de USD 4.23 M.
- Ramsey Quantitative Systems fue quien más aumentó su posición en Syntel Inc durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 307 k.
- La mayor reducción de Ramsey Quantitative Systems durante T4 2016 fue en Old Republic International, con un recorte estimado de USD 810 k.
- Ramsey Quantitative Systems cerró por completo su posición en Emcor en T4 2016, con una venta estimada de USD 865 k.
- Las diez principales posiciones de Ramsey Quantitative Systems representan 21% de su cartera de USD 73.8 M en T4 2016.
- Ramsey Quantitative Systems abrió 59 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Ramsey Quantitative Systems cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 73.8 M.
Según el Informe 13F de Ramsey Quantitative Systems correspondiente a T4 2016, presentado el 13 feb 2017.