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Ramsey Quantitative Systems Ativos da carteira
AUM
US$ 109 mi
Giro
49,4%
Retorno est. (1 ano)
10,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,5%
Retorno est. (1 ano)
+10,15%
Retorno est. (3 anos)
+51,05%
Retorno est. (5 anos)
+45,38%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 73,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,8 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 22,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-30,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21%
Posição
184
Nova
59
Aumentada
7
Reduzida
67
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 4,3 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 3,94 mi |
| 3 |
AXIS Capital
AXS
|
+US$ 529 mil |
| 4 |
CDW
CDW
|
+US$ 509 mil |
| 5 |
Timken Company
TKR
|
+US$ 505 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+US$ 865 mil |
| 2 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+US$ 865 mil |
| 3 |
Gentex
GNTX
|
+US$ 847 mil |
| 4 |
Steven Madden
SHOO
|
+US$ 834 mil |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 823 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 23,77% |
| 2 | Bens industriais | 14,28% |
| 3 | Tecnologia | 12,75% |
| 4 | Diversos | 12,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,6 bi
| US$ 4,23 mi | 5,73% |
+38.362
| Nova | +US$ 4,3 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 3,96 mi | 5,37% |
+45.788
| Nova | +US$ 3,94 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
3
Robert Half
RHI
US$ 4,3 bi
| US$ 1,17 mi | 1,58% |
23.934
+3.982
| +20% | +US$ 171 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
4
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 10,3 bi
| US$ 1,07 mi | 1,45% |
29.648
+4.765
| +19% | +US$ 162 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
5
Interface
TILE
US$ 1,81 bi
| US$ 1,02 mi | 1,39% |
55.213
+10.044
| +22% | +US$ 173 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
6
Service Properties Trust
SVC
US$ 720 mi
| US$ 970 mil | 1,31% |
6.114
+711
| +13% | +US$ 103 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
7
Deslistada
Vector Group Ltd.
VGR
| US$ 935 mil | 1,27% |
67.128
+15.699
| +31% | +US$ 204 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
8
East-West Bancorp
EWBC
US$ 18 bi
| US$ 738 mil | 1% |
14.516
-7.203
| -33% | -US$ 320 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
CLGX
9
Deslistada
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$ 715 mil | 0,97% |
19.474
+1.479
| +8% | +US$ 57,2 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
10
Sanmina
SANM
US$ 8,82 bi
| US$ 699 mil | 0,95% |
19.067
-9.461
| -33% | -US$ 299 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
11
Adeia
ADEA
US$ 1,84 bi
| US$ 679 mil | 0,92% |
58.091
-28.826
| -33% | -US$ 306 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
12
The Greenbrier Companies
GBX
US$ 1,3 bi
| US$ 645 mil | 0,87% |
15.526
-7.704
| -33% | -US$ 287 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
13
Aaon
AAON
US$ 6,5 bi
| US$ 611 mil | 0,83% |
27.734
-13.761
| -33% | -US$ 287 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
AHL
14
Deslistada
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| US$ 610 mil | 0,83% |
11.087
-5.502
| -33% | -US$ 281 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
SYNT
15
Deslistada
Syntel Inc
SYNT
| US$ 609 mil | 0,82% |
30.774
+14.255
| +86% | +US$ 307 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
IDTI
16
Deslistada
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$ 607 mil | 0,82% |
25.783
-12.793
| -33% | -US$ 295 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
17
Deslistada
Denny's
DENN
| US$ 584 mil | 0,79% |
45.532
-22.593
| -33% | -US$ 263 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
18
Exponent
EXPO
US$ 4,1 bi
| US$ 580 mil | 0,79% |
19.232
-9.542
| -33% | -US$ 277 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
19
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,01 bi
| US$ 576 mil | 0,78% |
5.838
-2.897
| -33% | -US$ 270 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
20
AXIS Capital
AXS
US$ 7,76 bi
| US$ 574 mil | 0,78% |
+8.792
| Nova | +US$ 529 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
Methode Electronics
MEI
US$ 443 mi
| US$ 573 mil | 0,78% |
13.864
-6.879
| -33% | -US$ 252 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
22
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,3 bi
| US$ 573 mil | 0,78% |
3.992
-1.981
| -33% | -US$ 253 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
23
Brown & Brown
BRO
US$ 23,4 bi
| US$ 568 mil | 0,77% |
25.332
-12.812
| -34% | -US$ 260 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
24
Lazard
LAZ
US$ 4,39 bi
| US$ 568 mil | 0,77% |
13.826
-6.860
| -33% | -US$ 266 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
25
Bank OZK
OZK
US$ 5,44 bi
| US$ 564 mil | 0,76% |
10.731
-4.964
| -32% | -US$ 221 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ramsey Quantitative Systems no T4 2016
No T4 2016, Ramsey Quantitative Systems detinha 184 posições no valor de US$ 73,8 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 90,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Ramsey Quantitative Systems fez uma retirada líquida de US$ 22,5 mi em T4 2016, encerrando 51 posições e reduzindo 67 participações. Sua saída mais significativa foi Emcor, uma posição estimada em US$ 865 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 24% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Ramsey Quantitative Systems abriu uma nova posição em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF no valor de US$ 4,23 mi.
- A maior compra de Ramsey Quantitative Systems no T4 2016 foi iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 38.362 ações no valor de US$ 4,23 mi.
- Ramsey Quantitative Systems foi quem mais aumentou sua posição em Syntel Inc no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 307 mil.
- A maior redução de Ramsey Quantitative Systems em T4 2016 foi em Old Republic International, com um corte estimado de US$ 810 mil.
- Ramsey Quantitative Systems encerrou totalmente sua posição em Emcor no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 865 mil.
- As dez maiores posições de Ramsey Quantitative Systems representam 21% de sua carteira de US$ 73,8 mi no T4 2016.
- Ramsey Quantitative Systems abriu 59 novas posições e encerrou 51 em T4 2016.
- O valor da carteira de Ramsey Quantitative Systems caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 73,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ramsey Quantitative Systems referente a T4 2016, protocolado em 13 de fev. de 2017.