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CI
Corient IA Ativos da carteira
AUM
US$ 108 mi
Giro
19,18%
Retorno est. (1 ano)
47,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,53%
Retorno est. (1 ano)
+47,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 108 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,07 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 15,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,15%
Posição
292
Nova
13
Aumentada
11
Reduzida
59
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Finance of America Companies
FOA
|
+US$ 1,71 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 893 mil |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+US$ 871 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 747 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$ 541 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,89% |
| 2 | Industriais | 27,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,76% |
| 4 | Saúde | 10,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 3,04 mi | 2,8% |
11.290
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 2,7 mi | 2,49% |
7.910
-7.224
| -48% | -US$ 1,65 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Finance of America Companies
FOA
US$ 102 mi
| US$ 2,52 mi | 2,32% |
91.500
+84.000
| +1.120% | +US$ 1,71 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,35 mi | 2,17% |
4.045
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,26 mi | 2,08% |
11.280
+500
| +5% | +US$ 103 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 2,21 mi | 2,04% |
1.113
-340
| -23% | -US$ 541 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2 mi | 1,85% |
1.670
+1.000
| +149% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,82 mi | 1,67% |
5.140
+2.500
| +95% | +US$ 893 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 1,49 mi | 1,37% |
1.872
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,47 mi | 1,35% |
2.030
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,37 mi | 1,26% |
3.620
+400
| +12% | +US$ 160 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 1,3 mi | 1,2% |
2.030
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Jabil
JBL
US$ 29,2 bi
| US$ 1,24 mi | 1,14% |
3.220
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,6 bi
| US$ 1,23 mi | 1,13% |
1.620
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,21 mi | 1,12% |
3.250
+1.020
| +46% | +US$ 413 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,18 mi | 1,09% |
4.970
+1.750
| +54% | +US$ 439 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 1,17 mi | 1,08% |
1.620
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1,14 mi | 1,05% |
1.161
+500
| +76% | +US$ 458 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 1,08 mi | 0,99% |
2.190
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| US$ 1,05 mi | 0,97% |
1.220
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,1 bi
| US$ 1,04 mi | 0,96% |
4.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 1,03 mi | 0,95% |
4.040
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,02 mi | 0,94% |
2.420
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| US$ 988 mil | 0,91% |
+15.000
| Nova | +US$ 871 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 976 mil | 0,9% |
3.877
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Corient IA no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient IA detinha 292 posições avaliadas em US$ 108 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Corient IA fez uma retirada líquida de US$ 15,1 mi em T2 2026, encerrando 43 posições e reduzindo 59 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 1,79 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Corient IA abriu uma nova posição em Ashland no valor de US$ 988 mil.
- A maior compra de Corient IA no T2 2026 foi Ashland: 15.000 ações no valor de US$ 988 mil.
- Corient IA foi quem mais aumentou sua posição em Finance of America Companies no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,71 mi.
- A maior redução de Corient IA em T2 2026 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- Corient IA encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,79 mi.
- As dez maiores posições de Corient IA representam 20% de sua carteira de US$ 108 mi no T2 2026.
- Corient IA abriu 13 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient IA subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 108 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient IA referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.