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CI
Corient IA Portfolio-Positionen
AUM
108 Mio. $
Umschlag
19,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,07 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,15 %
Position
292
Neu
13
Aufgestockt
11
Reduziert
59
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Finance of America Companies
FOA
|
+1,71 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+893.476 $ |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+871.178 $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+747.276 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+541.186 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,89 % |
| 2 | Industrie | 27,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,76 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 2,8 % |
11.290
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 2,49 % |
7.910
-7.224
| -48 % | -1,65 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
3
Finance of America Companies
FOA
102 Mio. $
| 2,52 Mio. $ | 2,32 % |
91.500
+84.000
| +1.120 % | +1,71 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 2,17 % |
4.045
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 2,26 Mio. $ | 2,08 % |
11.280
+500
| +5 % | +102.803 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 2,04 % |
1.113
-340
| -23 % | -541.186 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 2 Mio. $ | 1,85 % |
1.670
+1.000
| +149 % | +1,02 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 1,82 Mio. $ | 1,67 % |
5.140
+2.500
| +95 % | +893.476 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
9
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 1,37 % |
1.872
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
10
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 1,35 % |
2.030
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 1,37 Mio. $ | 1,26 % |
3.620
+400
| +12 % | +160.382 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
12
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 1,2 % |
2.030
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
13
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 1,14 % |
3.220
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
14
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 1,13 % |
1.620
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 1,21 Mio. $ | 1,12 % |
3.250
+1.020
| +46 % | +412.693 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,18 Mio. $ | 1,09 % |
4.970
+1.750
| +54 % | +439.264 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
17
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 1,08 % |
1.620
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,05 % |
1.161
+500
| +76 % | +458.035 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
19
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,99 % |
2.190
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
20
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,97 % |
1.220
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
21
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,96 % |
4.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,95 % |
4.040
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,94 % |
2.420
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
24
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
| 988.350 $ | 0,91 % |
+15.000
| Neu | +871.178 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 975.608 $ | 0,9 % |
3.877
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Corient IA für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Corient IA 292 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Corient IA zog im Q2 2026 netto 15,1 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 59 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 1,79 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Corient IA eine neue Position in Ashland im Wert von 988.350 $.
- Der größte Kauf von Corient IA im Q2 2026 war Ashland: 15.000 Aktien im Wert von 988.350 $.
- Corient IA hat seine Position in Finance of America Companies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Corient IA im Q2 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- Corient IA hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Corient IA machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
- Corient IA eröffnete 13 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Corient IA stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 108 Mio. $.
Auf Grundlage der von Corient IA für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .