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Corient IA Portfolio-Positionen
AUM
108 Mio. $
Umschlag
19,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,07 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,15 %
Position
292
Neu
13
Aufgestockt
11
Reduziert
59
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Finance of America Companies
FOA
|
+1,71 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+893.476 $ |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+871.178 $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+747.276 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+541.186 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,89 % |
| 2 | Industrie | 27,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,76 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
D.R. Horton
DHI
38,9 Mrd. $
| 433.261 $ | 0,4 % |
2.660
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
77
Teradyne
TER
54 Mrd. $
| 428.198 $ | 0,39 % |
885
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
78
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
| 420.701 $ | 0,39 % |
1.510
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
79
Delta Air Lines
DAL
51,1 Mrd. $
| 415.850 $ | 0,38 % |
4.440
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
80
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 412.541 $ | 0,38 % |
810
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
81
Take-Two Interactive
TTWO
38,5 Mrd. $
| 404.968 $ | 0,37 % |
1.620
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
82
Barrick Mining
B
67,1 Mrd. $
| 399.990 $ | 0,37 % |
10.890
-3.870
| -26 % | -158.633 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
83
New York Times
NYT
11,1 Mrd. $
| 395.387 $ | 0,36 % |
5.650
-15.000
| -73 % | -1,16 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
84
Idexx Laboratories
IDXX
43,6 Mrd. $
| 392.198 $ | 0,36 % |
745
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
85
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
| 387.196 $ | 0,36 % |
1.620
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
86
American Electric Power
AEP
69,4 Mrd. $
| 385.804 $ | 0,36 % |
2.820
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
87
Talen Energy Corp
TLN
17 Mrd. $
| 384.260 $ | 0,35 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
88
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 384.105 $ | 0,35 % |
1.220
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
89
CF Industries
CF
17,6 Mrd. $
| 383.240 $ | 0,35 % |
3.540
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
90
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,7 Mrd. $
| 380.552 $ | 0,35 % |
13.320
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
91
PACCAR
PCAR
58 Mrd. $
| 372.372 $ | 0,34 % |
3.100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
92
Spotify
SPOT
108 Mrd. $
| 371.895 $ | 0,34 % |
810
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
93
Darden Restaurants
DRI
24,3 Mrd. $
| 366.698 $ | 0,34 % |
1.780
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
94
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
| 361.066 $ | 0,33 % |
1.620
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
95
Badger Meter
BMI
3,82 Mrd. $
| 359.080 $ | 0,33 % |
2.420
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
96
Brookfield Asset Management
BAM
73,6 Mrd. $
| 358.352 $ | 0,33 % |
7.990
-3.260
| -29 % | -153.912 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
97
L3Harris
LHX
46,1 Mrd. $
| 354.520 $ | 0,33 % |
1.220
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
98
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,2 Mrd. $
| 350.892 $ | 0,32 % |
1.620
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
99
Ormat Technologies
ORA
5,5 Mrd. $
| 350.658 $ | 0,32 % |
3.220
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
100
Canadian National Railway
CNI
73,7 Mrd. $
| 345.796 $ | 0,32 % |
2.900
-1.770
| -38 % | -201.536 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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BC
Portfolio-Rückblick von Corient IA für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Corient IA 292 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Corient IA zog im Q2 2026 netto 15,1 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 59 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 1,79 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Corient IA eine neue Position in Ashland im Wert von 988.350 $.
- Der größte Kauf von Corient IA im Q2 2026 war Ashland: 15.000 Aktien im Wert von 988.350 $.
- Corient IA hat seine Position in Finance of America Companies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Corient IA im Q2 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- Corient IA hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Corient IA machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
- Corient IA eröffnete 13 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Corient IA stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 108 Mio. $.
Auf Grundlage der von Corient IA für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .