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Corient IA Portfolio-Positionen
AUM
108 Mio. $
Umschlag
19,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,07 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,15 %
Position
292
Neu
13
Aufgestockt
11
Reduziert
59
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Finance of America Companies
FOA
|
+1,71 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+893.476 $ |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+871.178 $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+747.276 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+541.186 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,89 % |
| 2 | Industrie | 27,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,76 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Republic Services
RSG
73,8 Mrd. $
| 345.190 $ | 0,32 % |
1.620
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
102
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 337.845 $ | 0,31 % |
2.230
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
103
AeroVironment
AVAV
6,08 Mrd. $
| 335.092 $ | 0,31 % |
2.030
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
104
Masco
MAS
15,1 Mrd. $
| 328.735 $ | 0,3 % |
4.040
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
105
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 324.800 $ | 0,3 % |
1.160
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
106
Amgen
AMGN
239 Mrd. $
| 322.287 $ | 0,3 % |
890
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
107
Regal Rexnord
RRX
10 Mrd. $
| 319.175 $ | 0,29 % |
1.340
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
108
AGCO
AGCO
7,4 Mrd. $
| 318.402 $ | 0,29 % |
2.660
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
109
Brookfield
BN
84,3 Mrd. $
| 318.360 $ | 0,29 % |
7.475
-4.950
| -40 % | -221.335 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
110
Uber
UBER
138 Mrd. $
| 318.226 $ | 0,29 % |
4.410
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
111
Expedia Group
EXPE
34,9 Mrd. $
| 312.174 $ | 0,29 % |
1.220
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
112
Check Point Software Technologies
CHKP
16 Mrd. $
| 311.489 $ | 0,29 % |
2.370
-1.230
| -34 % | -159.974 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
113
Service Corp International
SCI
11,4 Mrd. $
| 306.878 $ | 0,28 % |
4.040
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
114
Waste Connections
WCN
46,8 Mrd. $
| 306.710 $ | 0,28 % |
1.840
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
115
Napco Security Technologies
NSSC
1,38 Mrd. $
| 306.499 $ | 0,28 % |
8.070
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
116
CNX Resources
CNX
5,45 Mrd. $
| 301.638 $ | 0,28 % |
8.890
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
117
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,5 Mrd. $
| 299.610 $ | 0,28 % |
9.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
118
Lindsay Corp
LNN
1,11 Mrd. $
| 299.596 $ | 0,28 % |
2.420
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
119
Flowserve
FLS
8,63 Mrd. $
| 296.640 $ | 0,27 % |
4.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
120
Rambus
RMBS
9,5 Mrd. $
| 296.010 $ | 0,27 % |
2.230
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
121
Edwards Lifesciences
EW
51,5 Mrd. $
| 291.281 $ | 0,27 % |
3.220
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
122
Federal Signal
FSS
6,94 Mrd. $
| 286.533 $ | 0,26 % |
+2.230
| Neu | +255.731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
Generac Holdings
GNRC
11 Mrd. $
| 284.026 $ | 0,26 % |
970
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
124
Flutter Entertainment
FLUT
13,8 Mrd. $
| 283.624 $ | 0,26 % |
2.776
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
125
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
| 282.619 $ | 0,26 % |
3.220
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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BC
Portfolio-Rückblick von Corient IA für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Corient IA 292 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Corient IA zog im Q2 2026 netto 15,1 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 59 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 1,79 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Corient IA eine neue Position in Ashland im Wert von 988.350 $.
- Der größte Kauf von Corient IA im Q2 2026 war Ashland: 15.000 Aktien im Wert von 988.350 $.
- Corient IA hat seine Position in Finance of America Companies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Corient IA im Q2 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- Corient IA hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Corient IA machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
- Corient IA eröffnete 13 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Corient IA stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 108 Mio. $.
Auf Grundlage der von Corient IA für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .