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Corient IA Portfolio-Positionen
AUM
108 Mio. $
Umschlag
19,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,07 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,15 %
Position
292
Neu
13
Aufgestockt
11
Reduziert
59
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Finance of America Companies
FOA
|
+1,71 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+893.476 $ |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+871.178 $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+747.276 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+541.186 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,89 % |
| 2 | Industrie | 27,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,76 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Brookfield Renewable
BEP
8,68 Mrd. $
| 231.649 $ | 0,21 % |
6.670
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
152
Itron
ITRI
3,82 Mrd. $
| 230.170 $ | 0,21 % |
2.660
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
153
Vulcan Materials
VMC
34,6 Mrd. $
| 230.108 $ | 0,21 % |
780
-60
| -7 % | -17.198 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
154
Mueller Water Products
MWA
3,46 Mrd. $
| 229.887 $ | 0,21 % |
8.900
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
155
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 228.334 $ | 0,21 % |
440
-880
| -67 % | -445.712 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
156
Cameco
CCJ
34,4 Mrd. $
| 228.166 $ | 0,21 % |
2.240
-3.720
| -62 % | -417.103 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
157
Brinker International
EAT
7,83 Mrd. $
| 225.120 $ | 0,21 % |
1.340
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
158
UFP Industries
UFPI
4,62 Mrd. $
| 219.591 $ | 0,2 % |
2.420
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
159
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
| 218.561 $ | 0,2 % |
440
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
160
Cloudflare
NET
111 Mrd. $
| 218.299 $ | 0,2 % |
890
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
161
DexCom
DXCM
29,8 Mrd. $
| 216.867 $ | 0,2 % |
3.220
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
162
WD-40
WDFC
2,76 Mrd. $
| 216.840 $ | 0,2 % |
890
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
163
Veralto
VLTO
25,3 Mrd. $
| 216.379 $ | 0,2 % |
2.440
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
164
California Water Service
CWT
2,92 Mrd. $
| 216.006 $ | 0,2 % |
4.440
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
165
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,9 Mrd. $
| 212.162 $ | 0,2 % |
2.230
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
166
Fluor
FLR
5,91 Mrd. $
| 211.656 $ | 0,2 % |
4.040
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
167
TSMC
TSM
2,15 Bio. $
| 210.131 $ | 0,19 % |
440
-880
| -67 % | -357.095 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
168
Ulta Beauty
ULTA
27 Mrd. $
| 205.196 $ | 0,19 % |
455
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
169
Rocket Lab Corp
RKLB
32,8 Mrd. $
| 203.300 $ | 0,19 % |
+2.000
| Neu | +199.268 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
Thermo Fisher Scientific
TMO
253 Mrd. $
| 200.544 $ | 0,18 % |
400
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
171
UBS Group
UBS
143 Mrd. $
| 196.258 $ | 0,18 % |
3.960
-7.930
| -67 % | -361.182 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
172
Zoom
ZM
28,8 Mrd. $
| 192.471 $ | 0,18 % |
2.230
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
173
Otis Worldwide
OTIS
28,6 Mrd. $
| 190.456 $ | 0,18 % |
2.660
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
174
HSBC
HSBC
315 Mrd. $
| 188.278 $ | 0,17 % |
1.980
-3.980
| -67 % | -363.202 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
175
Equinix
EQIX
93,7 Mrd. $
| 187.630 $ | 0,17 % |
180
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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BC
Portfolio-Rückblick von Corient IA für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Corient IA 292 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Corient IA zog im Q2 2026 netto 15,1 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 59 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 1,79 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Corient IA eine neue Position in Ashland im Wert von 988.350 $.
- Der größte Kauf von Corient IA im Q2 2026 war Ashland: 15.000 Aktien im Wert von 988.350 $.
- Corient IA hat seine Position in Finance of America Companies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Corient IA im Q2 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- Corient IA hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Corient IA machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
- Corient IA eröffnete 13 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Corient IA stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 108 Mio. $.
Auf Grundlage der von Corient IA für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .