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Corient IA Portfolio-Positionen
AUM
108 Mio. $
Umschlag
19,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,07 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,15 %
Position
292
Neu
13
Aufgestockt
11
Reduziert
59
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Finance of America Companies
FOA
|
+1,71 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+893.476 $ |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+871.178 $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+747.276 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+541.186 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,89 % |
| 2 | Industrie | 27,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,76 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 187.493 $ | 0,17 % |
440
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
177
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,5 Mrd. $
| 186.050 $ | 0,17 % |
2.420
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
178
Planet Fitness
PLNT
4,01 Mrd. $
| 184.682 $ | 0,17 % |
3.540
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
179
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 182.107 $ | 0,17 % |
6.460
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
180
Tenaris
TS
28,5 Mrd. $
| 172.019 $ | 0,16 % |
3.100
-6.230
| -67 % | -378.264 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
181
Essential Utilities
WTRG
12,3 Mrd. $
| 170.096 $ | 0,16 % |
4.440
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
182
Tootsie Roll Industries
TR
2,8 Mrd. $
| 167.652 $ | 0,15 % |
4.239
+123
| +3 % | +4.978 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
183
Phinia Inc
PHIN
2,09 Mrd. $
| 167.211 $ | 0,15 % |
2.030
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
184
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,1 Mrd. $
| 165.109 $ | 0,15 % |
2.230
-2.980
| -57 % | -249.544 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
185
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 161.422 $ | 0,15 % |
1.030
-2.000
| -66 % | -299.824 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
186
Mirion Technologies
MIR
3,72 Mrd. $
| 159.398 $ | 0,15 % |
8.890
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
187
iRhythm Holdings
IRTC
3,94 Mrd. $
| 159.393 $ | 0,15 % |
+1.340
| Neu | +155.766 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
188
SM Energy
SM
9,14 Mrd. $
| 158.166 $ | 0,15 % |
6.060
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
189
GATX Corp
GATX
5,91 Mrd. $
| 157.699 $ | 0,15 % |
890
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
190
Rio Tinto
RIO
137 Mrd. $
| 155.685 $ | 0,14 % |
1.640
-2.530
| -61 % | -256.499 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
191
Block Inc
XYZ
47,5 Mrd. $
| 154.280 $ | 0,14 % |
2.030
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
192
Trinity Industries
TRN
2,06 Mrd. $
| 153.535 $ | 0,14 % |
4.440
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
193
Tractor Supply
TSCO
18,1 Mrd. $
| 153.309 $ | 0,14 % |
4.850
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
194
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| 150.107 $ | 0,14 % |
890
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
195
Sun Life Financial
SLF
44,9 Mrd. $
| 148.998 $ | 0,14 % |
1.900
-3.810
| -67 % | -274.171 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
196
AstraZeneca
AZN
268 Mrd. $
| 145.059 $ | 0,13 % |
765
-1.550
| -67 % | -291.537 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
197
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 144.879 $ | 0,13 % |
700
-1.290
| -65 % | -239.320 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
198
Samsara
IOT
25,6 Mrd. $
| 141.071 $ | 0,13 % |
4.350
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
199
Penumbra
PEN
12,8 Mrd. $
| 138.930 $ | 0,13 % |
440
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
200
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,83 Mrd. $
| 138.532 $ | 0,13 % |
2.540
-1.000
| -28 % | -52.708 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
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BC
Portfolio-Rückblick von Corient IA für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Corient IA 292 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Corient IA zog im Q2 2026 netto 15,1 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 59 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 1,79 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Corient IA eine neue Position in Ashland im Wert von 988.350 $.
- Der größte Kauf von Corient IA im Q2 2026 war Ashland: 15.000 Aktien im Wert von 988.350 $.
- Corient IA hat seine Position in Finance of America Companies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Corient IA im Q2 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- Corient IA hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Corient IA machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
- Corient IA eröffnete 13 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Corient IA stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 108 Mio. $.
Auf Grundlage der von Corient IA für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .