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Corient IA Portfolio-Positionen
AUM
108 Mio. $
Umschlag
19,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,07 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,15 %
Position
292
Neu
13
Aufgestockt
11
Reduziert
59
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Finance of America Companies
FOA
|
+1,71 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+893.476 $ |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+871.178 $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+747.276 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+541.186 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,89 % |
| 2 | Industrie | 27,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,76 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Sanofi
SNY
103 Mrd. $
| 90.439 $ | 0,08 % |
2.120
-4.270
| -67 % | -190.804 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
227
Trex
TREX
5,18 Mrd. $
| 89.071 $ | 0,08 % |
1.780
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
228
SAP
SAP
270 Mrd. $
| 87.843 $ | 0,08 % |
570
-1.090
| -66 % | -185.896 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
229
Bank of Montreal
BMO
122 Mrd. $
| 86.583 $ | 0,08 % |
490
-1.010
| -67 % | -158.756 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
230
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
| 83.895 $ | 0,08 % |
1.750
-2.880
| -62 % | -123.738 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
231
Shell
SHEL
306 Mrd. $
| 82.968 $ | 0,08 % |
1.070
-2.130
| -67 % | -183.868 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
232
BHP
BHP
208 Mrd. $
| 82.477 $ | 0,08 % |
990
-1.990
| -67 % | -165.171 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
233
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
11,8 Mrd. $
| 79.695 $ | 0,07 % |
5.500
-11.040
| -67 % | -148.941 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
234
Toronto Dominion Bank
TD
208 Mrd. $
| 77.715 $ | 0,07 % |
640
-1.150
| -64 % | -125.852 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
235
Shake Shack
SHAK
2,85 Mrd. $
| 75.067 $ | 0,07 % |
1.340
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
236
BP
BP
130 Mrd. $
| 73.161 $ | 0,07 % |
1.980
-3.980
| -67 % | -174.634 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
237
ICICI Bank
IBN
105 Mrd. $
| 72.285 $ | 0,07 % |
2.490
-4.130
| -62 % | -111.657 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
238
Yeti Holdings
YETI
3,23 Mrd. $
| 71.366 $ | 0,07 % |
1.440
-3.000
| -68 % | -130.096 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
239
Sony
SONY
149 Mrd. $
| 69.408 $ | 0,06 % |
+3.460
| Neu | +72.932 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
240
CAE Inc
CAE
8,45 Mrd. $
| 66.660 $ | 0,06 % |
2.660
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
241
Zscaler
ZS
40,4 Mrd. $
| 60.695 $ | 0,06 % |
430
-200
| -32 % | -27.885 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
242
Broadridge
BR
20,1 Mrd. $
| 60.258 $ | 0,06 % |
440
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
243
Enbridge
ENB
110 Mrd. $
| 58.005 $ | 0,05 % |
1.070
-2.130
| -67 % | -116.814 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
244
PayPal
PYPL
47,3 Mrd. $
| 43.180 $ | 0,04 % |
1.000
-780
| -44 % | -35.478 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
245
Coca-Cola Femsa
KOF
24,3 Mrd. $
| 36.125 $ | 0,03 % |
+340
| Neu | +35.640 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
246
Versigent PLC
VGNT
3 Mrd. $
| 31.213 $ | 0,03 % |
+743
| Neu | +29.608 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
247
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
1,99 Mrd. $
| 30.735 $ | 0,03 % |
+1.500
| Neu | +31.104 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
248
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 7.711 $ | 0,01 % |
100
-1.900
| -95 % | -139.411 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
249
Noble Corp
NE
7,58 Mrd. $
| 5.819 $ | 0,01 % |
156
-310
| -67 % | -14.820 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
250
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| – | – |
-1.780
| Geschlossen | -182.753 $ | – |
|
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SCCL
BC
Portfolio-Rückblick von Corient IA für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Corient IA 292 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Corient IA zog im Q2 2026 netto 15,1 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 59 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 1,79 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Corient IA eine neue Position in Ashland im Wert von 988.350 $.
- Der größte Kauf von Corient IA im Q2 2026 war Ashland: 15.000 Aktien im Wert von 988.350 $.
- Corient IA hat seine Position in Finance of America Companies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Corient IA im Q2 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- Corient IA hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Corient IA machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
- Corient IA eröffnete 13 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Corient IA stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 108 Mio. $.
Auf Grundlage der von Corient IA für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .