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Corient IA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
19.18%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.53%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
+US$207만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$1513만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.15%
보유액
292
신규
13
증가
11
축소
59
청산됨
43
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Finance of America Companies
FOA
|
+US$171만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$102만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$89.3만 |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+US$87.1만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$74.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$179만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$165만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$149만 |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$116만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$54.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.89% |
| 2 | 산업재 | 27.14% |
| 3 | 임의소비재 | 10.76% |
| 4 | 헬스케어 | 10.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Sanofi
SNY
US$1149억
| US$9.04만 | 0.08% |
2,120
-4,270
| -67% | -US$19.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
227
Trex
TREX
US$54.7억
| US$8.91만 | 0.08% |
1,780
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
228
SAP
SAP
US$2715억
| US$8.78만 | 0.08% |
570
-1,090
| -66% | -US$18.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
229
Bank of Montreal
BMO
US$1212억
| US$8.66만 | 0.08% |
490
-1,010
| -67% | -US$15.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
230
Novo Nordisk
NVO
US$1792억
| US$8.39만 | 0.08% |
1,750
-2,880
| -62% | -US$12.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
231
Shell
SHEL
US$2747억
| US$8.3만 | 0.08% |
1,070
-2,130
| -67% | -US$18.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
232
BHP
BHP
US$2083억
| US$8.25만 | 0.08% |
990
-1,990
| -67% | -US$16.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
233
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$125억
| US$7.97만 | 0.07% |
5,500
-11,040
| -67% | -US$14.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
234
Toronto Dominion Bank
TD
US$2039억
| US$7.77만 | 0.07% |
640
-1,150
| -64% | -US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
235
Shake Shack
SHAK
US$31.1억
| US$7.51만 | 0.07% |
1,340
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
236
BP
BP
US$1134억
| US$7.32만 | 0.07% |
1,980
-3,980
| -67% | -US$17.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
237
ICICI Bank
IBN
US$1248억
| US$7.23만 | 0.07% |
2,490
-4,130
| -62% | -US$11.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
238
Yeti Holdings
YETI
US$32.5억
| US$7.14만 | 0.07% |
1,440
-3,000
| -68% | -US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
239
Sony
SONY
US$1544억
| US$6.94만 | 0.06% |
+3,460
| 신규 | +US$7.29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
240
CAE Inc
CAE
US$89억
| US$6.67만 | 0.06% |
2,660
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
241
Zscaler
ZS
US$322억
| US$6.07만 | 0.06% |
430
-200
| -32% | -US$2.79만 |
2026 Q1
1분기
|
|
242
Broadridge
BR
US$216억
| US$6.03만 | 0.06% |
440
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
243
Enbridge
ENB
US$1065억
| US$5.8만 | 0.05% |
1,070
-2,130
| -67% | -US$11.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
244
PayPal
PYPL
US$490억
| US$4.32만 | 0.04% |
1,000
-780
| -44% | -US$3.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
245
Coca-Cola Femsa
KOF
US$246억
| US$3.61만 | 0.03% |
+340
| 신규 | +US$3.56만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
246
Versigent PLC
VGNT
US$29.7억
| US$3.12만 | 0.03% |
+743
| 신규 | +US$2.96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
247
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.7억
| US$3.07만 | 0.03% |
+1,500
| 신규 | +US$3.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
248
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1247억
| US$7.71천 | 0.01% |
100
-1,900
| -95% | -US$13.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
249
Noble Corp
NE
US$65.5억
| US$5.82천 | 0.01% |
156
-310
| -67% | -US$1.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
250
Abbott
ABT
US$1893억
| – | – |
-1,780
| 청산됨 | -US$18.3만 | – |
|
유사한 펀드
YF
Corient IA의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Corient IA 측은 US$1.08억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Corient IA 측은 2026년 2분기에 순 US$1513만 규모를 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 59개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 US$179만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Corient IA 측은 Ashland에 US$98.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corient IA의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ashland 주식으로, US$98.8만 상당의 15,000주를 매수했어요.
- Corient IA 측이 2026년 2분기에 Finance of America Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$171만 규모예요.
- Corient IA의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$165만예요.
- Corient IA 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$179만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corient IA의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 20% 비중을 차지해요.
- Corient IA 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Corient IA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.08억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Corient IA의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.