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CI
Corient IA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
19.18%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.53%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
+US$207만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$1513만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.15%
보유액
292
신규
13
증가
11
축소
59
청산됨
43
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Finance of America Companies
FOA
|
+US$171만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$102만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$89.3만 |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+US$87.1만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$74.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$179만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$165만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$149만 |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$116만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$54.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.89% |
| 2 | 산업재 | 27.14% |
| 3 | 임의소비재 | 10.76% |
| 4 | 건강관리 | 10.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$304만 | 2.8% |
11,290
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$270만 | 2.49% |
7,910
-7,224
| -48% | -US$165만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Finance of America Companies
FOA
US$1.02억
| US$252만 | 2.32% |
91,500
+84,000
| +1,120% | +US$171만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$235만 | 2.17% |
4,045
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$226만 | 2.08% |
11,280
+500
| +5% | +US$10.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
ASML
ASML
US$6305억
| US$221만 | 2.04% |
1,113
-340
| -23% | -US$54.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$200만 | 1.85% |
1,670
+1,000
| +149% | +US$102만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$182만 | 1.67% |
5,140
+2,500
| +95% | +US$89.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$149만 | 1.37% |
1,872
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$147만 | 1.35% |
2,030
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$137만 | 1.26% |
3,620
+400
| +12% | +US$16만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$130만 | 1.2% |
2,030
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Jabil
JBL
US$292억
| US$124만 | 1.14% |
3,220
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| US$123만 | 1.13% |
1,620
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$121만 | 1.12% |
3,250
+1,020
| +46% | +US$41.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$118만 | 1.09% |
4,970
+1,750
| +54% | +US$43.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$117만 | 1.08% |
1,620
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$114만 | 1.05% |
1,161
+500
| +76% | +US$45.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$108만 | 0.99% |
2,190
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Lumentum
LITE
US$747억
| US$105만 | 0.97% |
1,220
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| US$104만 | 0.96% |
4,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Corning
GLW
US$1137억
| US$103만 | 0.95% |
4,040
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$102만 | 0.94% |
2,420
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
24
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$98.8만 | 0.91% |
+15,000
| 신규 | +US$87.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$97.6만 | 0.9% |
3,877
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
RRA
GC
SI
PFO
UFA
SA
MMRF
SIM
Corient IA의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Corient IA는 US$1.08억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Corient IA은(는) 2026년 2분기에 순 US$1513만을 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 59개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 US$179만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Corient IA는 Ashland에 US$98.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corient IA의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ashland으로, US$98.8만 상당의 15,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Finance of America Companies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Corient IA로, 추정 증가액은 US$171만 규모예요.
- Corient IA의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$165만예요.
- Corient IA는 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$179만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corient IA의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 20%를 차지해요.
- Corient IA는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Corient IA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.08억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Corient IA의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.