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Corient IA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
19.18%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.53%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
+US$207만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$1513만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.15%
보유액
292
신규
13
증가
11
축소
59
청산됨
43
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Finance of America Companies
FOA
|
+US$171만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$102만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$89.3만 |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+US$87.1만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$74.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$179만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$165만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$149만 |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$116만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$54.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.89% |
| 2 | 산업재 | 27.14% |
| 3 | 임의소비재 | 10.76% |
| 4 | 헬스케어 | 10.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intuitive Surgical
ISRG
US$1547억
| US$97.4만 | 0.9% |
2,450
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
Marvell Technology
MRVL
US$2161억
| US$95.9만 | 0.88% |
3,220
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
28
Axcelis
ACLS
US$34.9억
| US$94.7만 | 0.87% |
5,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
29
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$94.2만 | 0.87% |
8,070
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
30
USA Today Co
TDAY
US$10.3억
| US$94만 | 0.87% |
110,000
+50,000
| +83% | +US$37.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
31
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$93.1만 | 0.86% |
4,880
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
32
Netflix
NFLX
US$2860억
| US$92.1만 | 0.85% |
12,900
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
33
United Rentals
URI
US$650억
| US$91.8만 | 0.85% |
810
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
34
Fortinet
FTNT
US$1254억
| US$86.8만 | 0.8% |
5,650
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
35
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$86.7만 | 0.8% |
2,000
-750
| -27% | -US$22.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
36
nVent Electric
NVT
US$226억
| US$82.9만 | 0.76% |
4,890
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
37
Elevance Health
ELV
US$955억
| US$77.3만 | 0.71% |
+2,000
| 신규 | +US$74.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
38
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129억
| US$75.9만 | 0.7% |
11,900
-6,090
| -34% | -US$37.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
39
Clear Secure
YOU
US$46.8억
| US$73.8만 | 0.68% |
13,240
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
40
HEICO Corp
HEI
US$427억
| US$72.3만 | 0.67% |
2,030
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
41
Valmont Industries
VMI
US$87억
| US$70.5만 | 0.65% |
1,220
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
42
Costco
COST
US$4407억
| US$70.2만 | 0.65% |
+750
| 신규 | +US$74.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Axon Enterprise
AXON
US$319억
| US$68.4만 | 0.63% |
1,220
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
44
ITT
ITT
US$175억
| US$65.7만 | 0.61% |
3,320
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
45
Watts Water Technologies
WTS
US$120억
| US$63.4만 | 0.58% |
1,620
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
46
Ferrari
RACE
US$702억
| US$61.8만 | 0.57% |
1,660
-880
| -35% | -US$30.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
47
Wayfair
W
US$156억
| US$60.8만 | 0.56% |
6,580
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
48
Rockwell Automation
ROK
US$475억
| US$60.4만 | 0.56% |
1,220
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
49
SiTime
SITM
US$149억
| US$59.6만 | 0.55% |
800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
50
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$59.6만 | 0.55% |
2,060
+1,250
| +154% | +US$35.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
Corient IA의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Corient IA 측은 US$1.08억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Corient IA 측은 2026년 2분기에 순 US$1513만 규모를 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 59개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 US$179만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Corient IA 측은 Ashland에 US$98.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corient IA의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ashland 주식으로, US$98.8만 상당의 15,000주를 매수했어요.
- Corient IA 측이 2026년 2분기에 Finance of America Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$171만 규모예요.
- Corient IA의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$165만예요.
- Corient IA 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$179만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corient IA의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 20% 비중을 차지해요.
- Corient IA 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Corient IA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.08억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Corient IA의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.