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Corient IA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
19.18%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.53%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
+US$207만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$1513만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.15%
보유액
292
신규
13
증가
11
축소
59
청산됨
43
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Finance of America Companies
FOA
|
+US$171만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$102만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$89.3만 |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+US$87.1만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$74.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$179만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$165만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$149만 |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$116만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$54.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.89% |
| 2 | 산업재 | 27.14% |
| 3 | 임의소비재 | 10.76% |
| 4 | 헬스케어 | 10.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$59.5만 | 0.55% |
300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$58.3만 | 0.54% |
1,780
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
53
Terex
TEX
US$58.6억
| US$57.3만 | 0.53% |
7,915
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
54
Steel Dynamics
STLD
US$346억
| US$55.5만 | 0.51% |
2,420
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
55
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$55.4만 | 0.51% |
4,040
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
56
Owens Corning
OC
US$90.3억
| US$53.6만 | 0.49% |
3,370
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
57
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$53.5만 | 0.49% |
3,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
58
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$53.2만 | 0.49% |
1,340
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
59
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$51.4만 | 0.47% |
810
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
60
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$50.8만 | 0.47% |
+7,000
| 신규 | +US$53.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
Xylem
XYL
US$254억
| US$49.9만 | 0.46% |
4,220
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
62
Teledyne Technologies
TDY
US$290억
| US$49.8만 | 0.46% |
747
-143
| -16% | -US$9.01만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
63
Oshkosh
OSK
US$81.3억
| US$49.4만 | 0.46% |
3,220
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
64
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$49.3만 | 0.45% |
4,320
-2,220
| -34% | -US$25.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
65
Snap-on
SNA
US$185억
| US$49.1만 | 0.45% |
1,220
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
66
Clean Harbors
CLH
US$168억
| US$48.4만 | 0.45% |
1,620
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
67
Arcosa
ACA
US$73.2억
| US$47.9만 | 0.44% |
3,297
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
68
First Solar
FSLR
US$185억
| US$47.9만 | 0.44% |
2,030
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
69
Natera
NTRA
US$582억
| US$47.5만 | 0.44% |
1,750
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
70
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$46.9만 | 0.43% |
2,473
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
71
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$46.7만 | 0.43% |
810
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
72
Welltower
WELL
US$1710억
| US$46.1만 | 0.42% |
2,030
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
73
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$45.6만 | 0.42% |
810
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
74
Nucor
NUE
US$586억
| US$45.2만 | 0.42% |
2,030
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
75
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$44.7만 | 0.41% |
3,540
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
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BC
Corient IA의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Corient IA 측은 US$1.08억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Corient IA 측은 2026년 2분기에 순 US$1513만 규모를 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 59개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 US$179만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Corient IA 측은 Ashland에 US$98.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corient IA의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ashland 주식으로, US$98.8만 상당의 15,000주를 매수했어요.
- Corient IA 측이 2026년 2분기에 Finance of America Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$171만 규모예요.
- Corient IA의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$165만예요.
- Corient IA 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$179만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corient IA의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 20% 비중을 차지해요.
- Corient IA 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Corient IA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.08억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Corient IA의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.