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Corient IA Portfolio-Positionen
AUM
108 Mio. $
Umschlag
19,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,07 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,15 %
Position
292
Neu
13
Aufgestockt
11
Reduziert
59
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Finance of America Companies
FOA
|
+1,71 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+893.476 $ |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+871.178 $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+747.276 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+541.186 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,89 % |
| 2 | Industrie | 27,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,76 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Comfort Systems
FIX
49,3 Mrd. $
| 594.585 $ | 0,55 % |
300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 582.647 $ | 0,54 % |
1.780
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
53
Terex
TEX
6,07 Mrd. $
| 572.967 $ | 0,53 % |
7.915
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
54
Steel Dynamics
STLD
35,5 Mrd. $
| 555.293 $ | 0,51 % |
2.420
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
55
Pultegroup
PHM
21,5 Mrd. $
| 554.328 $ | 0,51 % |
4.040
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
56
Owens Corning
OC
8,87 Mrd. $
| 535.695 $ | 0,49 % |
3.370
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
57
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 534.720 $ | 0,49 % |
3.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
58
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
| 532.208 $ | 0,49 % |
1.340
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
59
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 513.807 $ | 0,47 % |
810
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
60
Restaurant Brands International
QSR
25,9 Mrd. $
| 507.570 $ | 0,47 % |
+7.000
| Neu | +533.005 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
61
Xylem
XYL
24,8 Mrd. $
| 498.846 $ | 0,46 % |
4.220
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
62
Teledyne Technologies
TDY
29,2 Mrd. $
| 498.174 $ | 0,46 % |
747
-143
| -16 % | -90.102 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
63
Oshkosh
OSK
8,37 Mrd. $
| 494.206 $ | 0,46 % |
3.220
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
64
Shopify
SHOP
224 Mrd. $
| 493.258 $ | 0,45 % |
4.320
-2.220
| -34 % | -253.349 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
65
Snap-on
SNA
19,1 Mrd. $
| 490.928 $ | 0,45 % |
1.220
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
66
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 483.975 $ | 0,45 % |
1.620
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
67
Arcosa
ACA
7,32 Mrd. $
| 479.021 $ | 0,44 % |
3.297
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
68
First Solar
FSLR
18,8 Mrd. $
| 478.999 $ | 0,44 % |
2.030
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
69
Natera
NTRA
59,6 Mrd. $
| 475.038 $ | 0,44 % |
1.750
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
70
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 469.202 $ | 0,43 % |
2.473
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
71
Martin Marietta Materials
MLM
36,2 Mrd. $
| 467.127 $ | 0,43 % |
810
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
72
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 460.749 $ | 0,42 % |
2.030
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
73
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 456.265 $ | 0,42 % |
810
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
74
Nucor
NUE
60 Mrd. $
| 452.183 $ | 0,42 % |
2.030
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
75
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 447.244 $ | 0,41 % |
3.540
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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BC
Portfolio-Rückblick von Corient IA für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Corient IA 292 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Corient IA zog im Q2 2026 netto 15,1 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 59 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 1,79 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Corient IA eine neue Position in Ashland im Wert von 988.350 $.
- Der größte Kauf von Corient IA im Q2 2026 war Ashland: 15.000 Aktien im Wert von 988.350 $.
- Corient IA hat seine Position in Finance of America Companies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Corient IA im Q2 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- Corient IA hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Corient IA machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
- Corient IA eröffnete 13 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Corient IA stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 108 Mio. $.
Auf Grundlage der von Corient IA für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .