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Corient IA Ativos da carteira
AUM
US$ 108 mi
Giro
19,18%
Retorno est. (1 ano)
47,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,53%
Retorno est. (1 ano)
+47,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 108 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,07 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 15,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,15%
Posição
292
Nova
13
Aumentada
11
Reduzida
59
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Finance of America Companies
FOA
|
+US$ 1,71 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 893 mil |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+US$ 871 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 747 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$ 541 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,89% |
| 2 | Bens industriais | 27,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,76% |
| 4 | Saúde | 10,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Comfort Systems
FIX
US$ 45,4 bi
| US$ 595 mil | 0,55% |
300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 583 mil | 0,54% |
1.780
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
53
Terex
TEX
US$ 5,68 bi
| US$ 573 mil | 0,53% |
7.915
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
54
Steel Dynamics
STLD
US$ 35,1 bi
| US$ 555 mil | 0,51% |
2.420
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
55
Pultegroup
PHM
US$ 23,2 bi
| US$ 554 mil | 0,51% |
4.040
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
Owens Corning
OC
US$ 9,19 bi
| US$ 536 mil | 0,49% |
3.370
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
57
Booking.com
BKNG
US$ 113 bi
| US$ 535 mil | 0,49% |
3.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
58
Analog Devices
ADI
US$ 206 bi
| US$ 532 mil | 0,49% |
1.340
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
59
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 514 mil | 0,47% |
810
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
60
Restaurant Brands International
QSR
US$ 25,8 bi
| US$ 508 mil | 0,47% |
+7.000
| Nova | +US$ 533 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Xylem
XYL
US$ 21,7 bi
| US$ 499 mil | 0,46% |
4.220
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
62
Teledyne Technologies
TDY
US$ 30,4 bi
| US$ 498 mil | 0,46% |
747
-143
| -16% | -US$ 90,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
63
Oshkosh
OSK
US$ 8,28 bi
| US$ 494 mil | 0,46% |
3.220
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
64
Shopify
SHOP
US$ 213 bi
| US$ 493 mil | 0,45% |
4.320
-2.220
| -34% | -US$ 253 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
65
Snap-on
SNA
US$ 18,5 bi
| US$ 491 mil | 0,45% |
1.220
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
66
Clean Harbors
CLH
US$ 16,5 bi
| US$ 484 mil | 0,45% |
1.620
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
ACA
67
Deslistada
Arcosa
ACA
| US$ 479 mil | 0,44% |
3.297
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
First Solar
FSLR
US$ 18,9 bi
| US$ 479 mil | 0,44% |
2.030
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
69
Natera
NTRA
US$ 59,2 bi
| US$ 475 mil | 0,44% |
1.750
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 469 mil | 0,43% |
2.473
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
71
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,8 bi
| US$ 467 mil | 0,43% |
810
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
72
Welltower
WELL
US$ 163 bi
| US$ 461 mil | 0,42% |
2.030
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
73
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 456 mil | 0,42% |
810
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
74
Nucor
NUE
US$ 61,4 bi
| US$ 452 mil | 0,42% |
2.030
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
75
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 447 mil | 0,41% |
3.540
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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SCLDSCCL
BC
Revisão da carteira de Corient IA no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient IA detinha 292 posições avaliadas em US$ 108 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Corient IA fez uma retirada líquida de US$ 15,1 mi em T2 2026, encerrando 43 posições e reduzindo 59 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 1,79 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Corient IA abriu uma nova posição em Ashland no valor de US$ 988 mil.
- A maior compra de Corient IA no T2 2026 foi Ashland: 15.000 ações no valor de US$ 988 mil.
- Corient IA foi quem mais aumentou sua posição em Finance of America Companies no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,71 mi.
- A maior redução de Corient IA em T2 2026 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- Corient IA encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,79 mi.
- As dez maiores posições de Corient IA representam 20% de sua carteira de US$ 108 mi no T2 2026.
- Corient IA abriu 13 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient IA subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 108 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient IA referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.