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Corient IA

Corient IA Ativos da carteira

AUM US$ 108 mi Giro 19,18%
Retorno est. (1 ano) 47,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,53%
Retorno est. (1 ano)
+47,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 108 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,07 mi
Fluxo de capital
-US$ 15,1 mi
Fluxo de capital (%)
-13,95%
10 maiores posições (%)
20,15%
Posição
292
Nova
13
Aumentada
11
Reduzida
59
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FOA
Finance of America Companies
FOA
+US$ 1,71 mi
2
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 1,02 mi
3
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 893 mil
4
ícone de ASH
Ashland
ASH
+US$ 871 mil
5
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 747 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,79 mi
2
ícone de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+US$ 1,65 mi
3
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 1,49 mi
4
ícone de NYT
New York Times
NYT
+US$ 1,16 mi
5
ícone de ASML
ASML
ASML
+US$ 541 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 30,89%
2 Bens industriais 27,14%
3 Consumo discricionário 10,76%
4 Saúde 10,04%
5 Serviços de comunicação 5,52%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SNN
276
Smith & Nephew
SNN
US$ 13,1 bi
– –
-5.960
Encerrada -US$ 189 mil –
ícone de SPY
277
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
– –
-2.750
Encerrada -US$ 1,79 mi –
ícone de TAK
278
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 68,5 bi
– –
-14.880
Encerrada -US$ 276 mil –
ícone de TME
279
Tencent Music
TME
US$ 14,7 bi
– –
-5.960
Encerrada -US$ 55,3 mil –
ícone de VEA
280
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
– –
-5.000
Encerrada -US$ 320 mil –
ícone de VWO
281
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
– –
-4.000
Encerrada -US$ 216 mil –
ícone de WDAY
282
Workday
WDAY
US$ 47,3 bi
– –
-890
Encerrada -US$ 116 mil –
ícone de WMT
283
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
– –
-12.000
Encerrada -US$ 1,49 mi –
ícone de XHB
284
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,56 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 9,9 mil –
ícone de XJH
285
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 421 mi
– –
-900
Encerrada -US$ 40,8 mil –
ícone de XJR
286
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$ 214 mi
– –
-900
Encerrada -US$ 39,2 mil –
ícone de XLB
287
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,41 bi
– –
-50
Encerrada -US$ 2,5 mil –
ícone de XLE
288
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
– –
-5.000
Encerrada -US$ 306 mil –
ícone de XLI
289
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 16,2 mil –
ícone de XLP
290
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
– –
-100
Encerrada -US$ 8,2 mil –
ícone de Z
291
Zillow
Z
US$ 6,72 bi
– –
-2.660
Encerrada -US$ 110 mil –
ícone de MICC
292
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$ 12 bi
– –
-1.192
Encerrada -US$ 17,8 mil –
8 9 10 11
12

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Red Reef Advisors
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Yorktown Energy Partners XI
Yorktown Energy Partners XI New York AUM de US$ 108 mi 57,73% Retorno est. (1 ano)
LSP Investment Advisors
LSP Investment Advisors New York AUM de US$ 109 mi 0,12% Retorno est. (1 ano)
YF
Yu Fan AUM de US$ 108 mi 137,54% Retorno est. (1 ano)
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Walsky Investment Management Wyomissing, Pennsylvania AUM de US$ 108 mi
Gumshoe Capital Management
Gumshoe Capital Management New York AUM de US$ 109 mi

Revisão da carteira de Corient IA no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Corient IA detinha 292 posições avaliadas em US$ 108 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.

Corient IA fez uma retirada líquida de US$ 15,1 mi em T2 2026, encerrando 43 posições e reduzindo 59 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 1,79 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, Corient IA abriu uma nova posição em Ashland no valor de US$ 988 mil.

  • A maior compra de Corient IA no T2 2026 foi Ashland: 15.000 ações no valor de US$ 988 mil.
  • Corient IA foi quem mais aumentou sua posição em Finance of America Companies no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,71 mi.
  • A maior redução de Corient IA em T2 2026 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
  • Corient IA encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,79 mi.
  • As dez maiores posições de Corient IA representam 20% de sua carteira de US$ 108 mi no T2 2026.
  • Corient IA abriu 13 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Corient IA subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 108 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Corient IA referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.