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Corient IA Ativos da carteira
AUM
US$ 108 mi
Giro
19,18%
Retorno est. (1 ano)
47,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+29,53%
Retorno est. (1 ano)
+47,84%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 108 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,07 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 15,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,15%
Posição
292
Nova
13
Aumentada
11
Reduzida
59
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Finance of America Companies
FOA
|
+US$ 1,71 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 893 mil |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+US$ 871 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 747 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$ 541 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,89% |
| 2 | Bens industriais | 27,14% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,76% |
| 4 | Saúde | 10,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Leidos
LDOS
US$ 16,2 bi
| US$ 138 mil | 0,13% |
1.340
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
202
Aptiv
APTV
US$ 7,98 bi
| US$ 137 mil | 0,13% |
2.230
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
203
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 137 mil | 0,13% |
+1.000
| Nova | +US$ 150 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
204
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$ 1,22 bi
| US$ 135 mil | 0,12% |
6.670
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
205
Philips
PHG
US$ 29,7 bi
| US$ 126 mil | 0,12% |
4.646
-7.685
| -62% | -US$ 204 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
206
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 124 mil | 0,11% |
+750
| Nova | +US$ 140 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
207
Imperial Oil
IMO
US$ 58,9 bi
| US$ 123 mil | 0,11% |
1.100
-2.220
| -67% | -US$ 278 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
208
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 11,4 bi
| US$ 122 mil | 0,11% |
435
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
209
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 121 mil | 0,11% |
890
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
210
ArcelorMittal
MT
US$ 45,9 bi
| US$ 119 mil | 0,11% |
1.980
-3.990
| -67% | -US$ 250 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
211
Match Group
MTCH
US$ 8,88 bi
| US$ 118 mil | 0,11% |
3.100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
212
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 117 mil | 0,11% |
1.949
-3.348
| -63% | -US$ 194 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
213
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 62,6 bi
| US$ 112 mil | 0,1% |
400
-780
| -66% | -US$ 215 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
214
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 93,6 bi
| US$ 112 mil | 0,1% |
180
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
215
Toyota
TM
US$ 255 bi
| US$ 111 mil | 0,1% |
660
-1.330
| -67% | -US$ 252 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
216
Winnebago Industries
WGO
US$ 892 mi
| US$ 111 mil | 0,1% |
3.540
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
217
DraftKings
DKNG
US$ 9,19 bi
| US$ 110 mil | 0,1% |
4.350
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
218
Suncor Energy
SU
US$ 79,1 bi
| US$ 106 mil | 0,1% |
1.980
-3.980
| -67% | -US$ 252 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
219
On Holding
ONON
US$ 12,5 bi
| US$ 106 mil | 0,1% |
3.000
-4.990
| -62% | -US$ 182 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
220
Box
BOX
US$ 5,76 bi
| US$ 106 mil | 0,1% |
4.000
-1.330
| -25% | -US$ 33,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
221
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 104 mil | 0,1% |
1.980
-3.990
| -67% | -US$ 211 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
222
Baidu
BIDU
US$ 27,9 bi
| US$ 102 mil | 0,09% |
890
-3.580
| -80% | -US$ 443 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
223
DocuSign
DOCU
US$ 14,5 bi
| US$ 99,1 mil | 0,09% |
2.230
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
224
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 80,1 bi
| US$ 95,3 mil | 0,09% |
1.100
-2.220
| -67% | -US$ 190 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
225
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 98,8 bi
| US$ 91,6 mil | 0,08% |
2.320
-3.640
| -61% | -US$ 165 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Corient IA no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Corient IA detinha 292 posições avaliadas em US$ 108 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Corient IA fez uma retirada líquida de US$ 15,1 mi em T2 2026, encerrando 43 posições e reduzindo 59 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 1,79 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Corient IA abriu uma nova posição em Ashland no valor de US$ 988 mil.
- A maior compra de Corient IA no T2 2026 foi Ashland: 15.000 ações no valor de US$ 988 mil.
- Corient IA foi quem mais aumentou sua posição em Finance of America Companies no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,71 mi.
- A maior redução de Corient IA em T2 2026 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- Corient IA encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,79 mi.
- As dez maiores posições de Corient IA representam 20% de sua carteira de US$ 108 mi no T2 2026.
- Corient IA abriu 13 novas posições e encerrou 43 em T2 2026.
- O valor da carteira de Corient IA subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 108 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Corient IA referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.