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Corient IA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
19.18%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.53%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
+US$207만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$1513만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.15%
보유액
292
신규
13
증가
11
축소
59
청산됨
43
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Finance of America Companies
FOA
|
+US$171만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$102만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$89.3만 |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+US$87.1만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$74.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$179만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$165만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$149만 |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$116만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$54.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.89% |
| 2 | 산업재 | 27.14% |
| 3 | 임의소비재 | 10.76% |
| 4 | 헬스케어 | 10.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Leidos
LDOS
US$171억
| US$13.8만 | 0.13% |
1,340
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
202
Aptiv
APTV
US$88.6억
| US$13.7만 | 0.13% |
2,230
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
203
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$13.7만 | 0.13% |
+1,000
| 신규 | +US$15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
204
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$10.7억
| US$13.5만 | 0.12% |
6,670
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
205
Philips
PHG
US$263억
| US$12.6만 | 0.12% |
4,646
-7,685
| -62% | -US$20.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
206
Chevron
CVX
US$4575억
| US$12.4만 | 0.11% |
+750
| 신규 | +US$14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
207
Imperial Oil
IMO
US$652억
| US$12.3만 | 0.11% |
1,100
-2,220
| -67% | -US$27.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
208
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$12.2만 | 0.11% |
435
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
209
Prologis
PLD
US$1202억
| US$12.1만 | 0.11% |
890
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
210
ArcelorMittal
MT
US$447억
| US$11.9만 | 0.11% |
1,980
-3,990
| -67% | -US$25만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
211
Match Group
MTCH
US$105억
| US$11.8만 | 0.11% |
3,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
212
Unilever
UL
US$1426억
| US$11.7만 | 0.11% |
1,949
-3,348
| -63% | -US$19.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
213
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$11.2만 | 0.1% |
400
-780
| -66% | -US$21.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
214
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$11.2만 | 0.1% |
180
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
215
Toyota
TM
US$2318억
| US$11.1만 | 0.1% |
660
-1,330
| -67% | -US$25.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
216
Winnebago Industries
WGO
US$8.15억
| US$11.1만 | 0.1% |
3,540
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
217
DraftKings
DKNG
US$104억
| US$11만 | 0.1% |
4,350
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
218
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$10.6만 | 0.1% |
1,980
-3,980
| -67% | -US$25.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
219
On Holding
ONON
US$109억
| US$10.6만 | 0.1% |
3,000
-4,990
| -62% | -US$18.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
220
Box
BOX
US$59.2억
| US$10.6만 | 0.1% |
4,000
-1,330
| -25% | -US$3.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
221
GSK
GSK
US$1017억
| US$10.4만 | 0.1% |
1,980
-3,990
| -67% | -US$21.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
222
Baidu
BIDU
US$263억
| US$10.2만 | 0.09% |
890
-3,580
| -80% | -US$44.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
223
DocuSign
DOCU
US$159억
| US$9.9만 | 0.09% |
2,230
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
224
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787억
| US$9.5만 | 0.09% |
1,100
-2,220
| -67% | -US$19만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
225
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$9.16만 | 0.08% |
2,320
-3,640
| -61% | -US$16.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
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Corient IA의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Corient IA 측은 US$1.08억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Corient IA 측은 2026년 2분기에 순 US$1513만 규모를 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 59개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 US$179만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Corient IA 측은 Ashland에 US$98.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corient IA의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ashland 주식으로, US$98.8만 상당의 15,000주를 매수했어요.
- Corient IA 측이 2026년 2분기에 Finance of America Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$171만 규모예요.
- Corient IA의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$165만예요.
- Corient IA 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$179만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corient IA의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 20% 비중을 차지해요.
- Corient IA 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Corient IA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.08억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Corient IA의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.