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Corient IA 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
19.18%
1년 추정 수익률
47.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.53%
1년 예상 수익률
+47.84%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
+US$207만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$1513만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.15%
보유액
292
신규
13
증가
11
축소
59
청산됨
43
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Finance of America Companies
FOA
|
+US$171만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$102만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$89.3만 |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+US$87.1만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$74.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$179만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$165만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$149만 |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$116만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$54.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.89% |
| 2 | 산업재 | 27.14% |
| 3 | 임의소비재 | 10.76% |
| 4 | 헬스케어 | 10.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Eaton
ETN
US$1422억
| US$18.7만 | 0.17% |
440
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
177
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$52.1억
| US$18.6만 | 0.17% |
2,420
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
178
Planet Fitness
PLNT
US$39.5억
| US$18.5만 | 0.17% |
3,540
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
179
Copart
CPRT
US$269억
| US$18.2만 | 0.17% |
6,460
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
180
Tenaris
TS
US$294억
| US$17.2만 | 0.16% |
3,100
-6,230
| -67% | -US$37.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
181
Essential Utilities
WTRG
US$122억
| US$17만 | 0.16% |
4,440
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
182
Tootsie Roll Industries
TR
US$26.1억
| US$16.8만 | 0.15% |
4,239
+123
| +3% | +US$4.98천 |
2026 Q1
1분기
|
|
183
Phinia Inc
PHIN
US$21억
| US$16.7만 | 0.15% |
2,030
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
184
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$163억
| US$16.5만 | 0.15% |
2,230
-2,980
| -57% | -US$25만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
185
Novartis
NVS
US$2872억
| US$16.1만 | 0.15% |
1,030
-2,000
| -66% | -US$30만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
186
Mirion Technologies
MIR
US$36.9억
| US$15.9만 | 0.15% |
8,890
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
187
iRhythm Holdings
IRTC
US$40억
| US$15.9만 | 0.15% |
+1,340
| 신규 | +US$15.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
188
SM Energy
SM
US$95.4억
| US$15.8만 | 0.15% |
6,060
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
189
GATX Corp
GATX
US$58.4억
| US$15.8만 | 0.15% |
890
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
190
Rio Tinto
RIO
US$1357억
| US$15.6만 | 0.14% |
1,640
-2,530
| -61% | -US$25.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
191
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$15.4만 | 0.14% |
2,030
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
192
Trinity Industries
TRN
US$20.3억
| US$15.4만 | 0.14% |
4,440
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
193
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$15.3만 | 0.14% |
4,850
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
194
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$15만 | 0.14% |
890
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
195
Sun Life Financial
SLF
US$440억
| US$14.9만 | 0.14% |
1,900
-3,810
| -67% | -US$27.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
196
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$14.5만 | 0.13% |
765
-1,550
| -67% | -US$29.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
197
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$14.5만 | 0.13% |
700
-1,290
| -65% | -US$23.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
198
Samsara
IOT
US$263억
| US$14.1만 | 0.13% |
4,350
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
199
Penumbra
PEN
US$128억
| US$13.9만 | 0.13% |
440
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
200
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.8억
| US$13.9만 | 0.13% |
2,540
-1,000
| -28% | -US$5.27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
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BC
Corient IA의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Corient IA 측은 US$1.08억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Corient IA 측은 2026년 2분기에 순 US$1513만 규모를 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 59개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 US$179만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Corient IA 측은 Ashland에 US$98.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corient IA의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ashland 주식으로, US$98.8만 상당의 15,000주를 매수했어요.
- Corient IA 측이 2026년 2분기에 Finance of America Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$171만 규모예요.
- Corient IA의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$165만예요.
- Corient IA 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$179만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corient IA의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 20% 비중을 차지해요.
- Corient IA 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Corient IA의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$1.08억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Corient IA의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.