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Corient IA Portfolio-Positionen
AUM
108 Mio. $
Umschlag
19,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,07 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,15 %
Position
292
Neu
13
Aufgestockt
11
Reduziert
59
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Finance of America Companies
FOA
|
+1,71 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+893.476 $ |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+871.178 $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+747.276 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+541.186 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,89 % |
| 2 | Industrie | 27,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,76 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
| – | – |
-890
| Geschlossen | -216.341 $ | – |
|
252
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| – | – |
-890
| Geschlossen | -180.830 $ | – |
|
253
Atlas Energy Solutions
AESI
1,15 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -131.200 $ | – |
|
254
Alcon
ALC
34,5 Mrd. $
| – | – |
-2.980
| Geschlossen | -224.543 $ | – |
|
255
Alibaba
BABA
244 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -188.190 $ | – |
|
256
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| – | – |
-500
| Geschlossen | -175.650 $ | – |
|
257
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| – | – |
-2.980
| Geschlossen | -206.544 $ | – |
|
258
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -479.200 $ | – |
|
259
Doximity
DOCS
5,84 Mrd. $
| – | – |
-3.540
| Geschlossen | -82.482 $ | – |
|
260
Fresenius Medical Care
FMS
12 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -338.400 $ | – |
|
261
GoDaddy
GDDY
14,8 Mrd. $
| – | – |
-890
| Geschlossen | -73.576 $ | – |
|
262
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -430.290 $ | – |
|
263
Honda
HMC
44,1 Mrd. $
| – | – |
-4.170
| Geschlossen | -101.373 $ | – |
|
264
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-1.780
| Geschlossen | -134.550 $ | – |
|
265
H&R Block
HRB
6,29 Mrd. $
| – | – |
-3.540
| Geschlossen | -112.360 $ | – |
|
266
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -2.668 $ | – |
|
267
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -248.620 $ | – |
|
268
Live Nation Entertainment
LYV
41,4 Mrd. $
| – | – |
-2.420
| Geschlossen | -369.074 $ | – |
|
269
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| – | – |
-1.340
| Geschlossen | -238.346 $ | – |
|
270
Newmont
NEM
111 Mrd. $
| – | – |
-750
| Geschlossen | -81.188 $ | – |
|
271
ServiceNow
NOW
109 Mrd. $
| – | – |
-4.040
| Geschlossen | -422.382 $ | – |
|
272
Blue Owl Capital
OBDC
5,12 Mrd. $
| – | – |
-8.930
| Geschlossen | -98.766 $ | – |
|
273
Peloton Interactive
PTON
2,25 Mrd. $
| – | – |
-21.330
| Geschlossen | -91.506 $ | – |
|
274
Roblox
RBLX
30,7 Mrd. $
| – | – |
-2.760
| Geschlossen | -156.106 $ | – |
|
275
Rogers Communications
RCI
17,6 Mrd. $
| – | – |
-7.990
| Geschlossen | -307.216 $ | – |
|
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BC
Portfolio-Rückblick von Corient IA für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Corient IA 292 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Corient IA zog im Q2 2026 netto 15,1 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 59 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 1,79 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Corient IA eine neue Position in Ashland im Wert von 988.350 $.
- Der größte Kauf von Corient IA im Q2 2026 war Ashland: 15.000 Aktien im Wert von 988.350 $.
- Corient IA hat seine Position in Finance of America Companies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Corient IA im Q2 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- Corient IA hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Corient IA machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
- Corient IA eröffnete 13 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Corient IA stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 108 Mio. $.
Auf Grundlage der von Corient IA für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .