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Corient IA Portfolio-Positionen
AUM
108 Mio. $
Umschlag
19,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,07 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-13,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,15 %
Position
292
Neu
13
Aufgestockt
11
Reduziert
59
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Finance of America Companies
FOA
|
+1,71 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+893.476 $ |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+871.178 $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+747.276 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+1,16 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+541.186 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,89 % |
| 2 | Industrie | 27,14 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,76 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Autoliv
ALV
8,26 Mrd. $
| 281.131 $ | 0,26 % |
2.420
-1.440
| -37 % | -171.147 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
127
Jacobs Solutions
J
17 Mrd. $
| 280.980 $ | 0,26 % |
2.230
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
128
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,45 Mrd. $
| 280.775 $ | 0,26 % |
11.409
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
129
Mueller Industries
MLI
11,8 Mrd. $
| 274.134 $ | 0,25 % |
4.460
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
130
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 269.645 $ | 0,25 % |
2.030
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
131
Mettler-Toledo International
MTD
33,5 Mrd. $
| 268.277 $ | 0,25 % |
210
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
132
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
| 267.107 $ | 0,25 % |
2.030
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
133
Brink's
BCO
4,58 Mrd. $
| 266.462 $ | 0,25 % |
2.820
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
134
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
| 265.600 $ | 0,24 % |
4.000
-442
| -10 % | -27.997 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
135
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 263.476 $ | 0,24 % |
890
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
136
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 263.164 $ | 0,24 % |
3.540
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
137
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
| 262.055 $ | 0,24 % |
630
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
138
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 253.789 $ | 0,23 % |
1.620
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
139
XPO
XPO
21,5 Mrd. $
| 250.454 $ | 0,23 % |
1.220
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
140
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 248.098 $ | 0,23 % |
2.660
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
141
Pentair
PNR
8,83 Mrd. $
| 246.845 $ | 0,23 % |
3.220
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
142
DiaMedica Therapeutics
DMAC
470 Mio. $
| 246.400 $ | 0,23 % |
35.000
-25.000
| -42 % | -153.625 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
143
Roku
ROKU
23,6 Mrd. $
| 245.889 $ | 0,23 % |
1.780
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
144
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 241.142 $ | 0,22 % |
5.650
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
145
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 239.767 $ | 0,22 % |
180
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
146
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 238.870 $ | 0,22 % |
2.030
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
147
Churchill Downs
CHDN
5,84 Mrd. $
| 238.442 $ | 0,22 % |
2.660
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
148
Zebra Technologies
ZBRA
18,3 Mrd. $
| 234.301 $ | 0,22 % |
890
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
149
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 232.386 $ | 0,21 % |
1.220
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
150
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
| 231.720 $ | 0,21 % |
890
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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BC
Portfolio-Rückblick von Corient IA für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Corient IA 292 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Corient IA zog im Q2 2026 netto 15,1 Mio. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 59 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 1,79 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Corient IA eine neue Position in Ashland im Wert von 988.350 $.
- Der größte Kauf von Corient IA im Q2 2026 war Ashland: 15.000 Aktien im Wert von 988.350 $.
- Corient IA hat seine Position in Finance of America Companies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Corient IA im Q2 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
- Corient IA hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Corient IA machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
- Corient IA eröffnete 13 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Corient IA stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 108 Mio. $.
Auf Grundlage der von Corient IA für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .