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Ramsey Quantitative Systems Portfolio-Positionen
AUM
109 Mio. $
Umschlag
49,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
73,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,8 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-22,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-30,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21 %
Position
184
Neu
59
Aufgestockt
7
Reduziert
67
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+4,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,94 Mio. $ |
| 3 |
AXIS Capital
AXS
|
+529.227 $ |
| 4 |
CDW
CDW
|
+509.309 $ |
| 5 |
Timken Company
TKR
|
+505.086 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Emcor
EME
|
+865.000 $ |
| 2 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+865.000 $ |
| 3 |
Gentex
GNTX
|
+847.000 $ |
| 4 |
Steven Madden
SHOO
|
+834.000 $ |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+823.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 23,77 % |
| 2 | Industrie | 14,28 % |
| 3 | Technologie | 12,75 % |
| 4 | Sonstiges | 12,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 5,73 % |
+38.362
| Neu | +4,3 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,7 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 5,37 % |
+45.788
| Neu | +3,94 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
3
Robert Half
RHI
4,38 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 1,58 % |
23.934
+3.982
| +20 % | +170.565 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
4
Booz Allen Hamilton
BAH
10 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 1,45 % |
29.648
+4.765
| +19 % | +161.560 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
5
Interface
TILE
2,13 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 1,39 % |
55.213
+10.044
| +22 % | +173.151 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
SVC
6
Service Properties Trust
SVC
830 Mio. $
| 970.000 $ | 1,31 % |
6.114
+711
| +13 % | +103.087 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
| 935.000 $ | 1,27 % |
67.128
+15.699
| +31 % | +203.927 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
8
East-West Bancorp
EWBC
18,2 Mrd. $
| 738.000 $ | 1 % |
14.516
-7.203
| -33 % | -320.217 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
CLGX
9
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
| 715.000 $ | 0,97 % |
19.474
+1.479
| +8 % | +57.230 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
10
Sanmina
SANM
9,28 Mrd. $
| 699.000 $ | 0,95 % |
19.067
-9.461
| -33 % | -299.340 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
11
Adeia
ADEA
2,48 Mrd. $
| 679.000 $ | 0,92 % |
58.091
-28.826
| -33 % | -305.619 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
12
The Greenbrier Companies
GBX
1,19 Mrd. $
| 645.000 $ | 0,87 % |
15.526
-7.704
| -33 % | -287.365 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
13
Aaon
AAON
6,21 Mrd. $
| 611.000 $ | 0,83 % |
27.734
-13.761
| -33 % | -287.046 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
AHL
14
Nicht mehr gelistet
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| 610.000 $ | 0,83 % |
11.087
-5.502
| -33 % | -280.704 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
SYNT
15
Nicht mehr gelistet
Syntel Inc
SYNT
| 609.000 $ | 0,82 % |
30.774
+14.255
| +86 % | +306.886 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
IDTI
16
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
| 607.000 $ | 0,82 % |
25.783
-12.793
| -33 % | -295.013 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
| 584.000 $ | 0,79 % |
45.532
-22.593
| -33 % | -263.337 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
18
Exponent
EXPO
3,72 Mrd. $
| 580.000 $ | 0,79 % |
19.232
-9.542
| -33 % | -276.698 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
19
IPG Photonics
IPGP
3,22 Mrd. $
| 576.000 $ | 0,78 % |
5.838
-2.897
| -33 % | -270.195 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
20
AXIS Capital
AXS
7,5 Mrd. $
| 574.000 $ | 0,78 % |
+8.792
| Neu | +529.227 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
21
Methode Electronics
MEI
550 Mio. $
| 573.000 $ | 0,78 % |
13.864
-6.879
| -33 % | -252.257 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
22
United Therapeutics
UTHR
25,5 Mrd. $
| 573.000 $ | 0,78 % |
3.992
-1.981
| -33 % | -252.925 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
23
Brown & Brown
BRO
22,5 Mrd. $
| 568.000 $ | 0,77 % |
25.332
-12.812
| -34 % | -260.417 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
24
Lazard
LAZ
3,86 Mrd. $
| 568.000 $ | 0,77 % |
13.826
-6.860
| -33 % | -266.485 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
25
Bank OZK
OZK
5,56 Mrd. $
| 564.000 $ | 0,76 % |
10.731
-4.964
| -32 % | -221.033 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
S2L
Portfolio-Rückblick von Ramsey Quantitative Systems für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Ramsey Quantitative Systems 184 Positionen im Wert von 73,8 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 90,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Ramsey Quantitative Systems zog im Q4 2016 netto 22,5 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 67 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Emcor – eine Position im geschätzten Wert von 865.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ramsey Quantitative Systems eine neue Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF im Wert von 4,23 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ramsey Quantitative Systems im Q4 2016 war iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF: 38.362 Aktien im Wert von 4,23 Mio. $.
- Ramsey Quantitative Systems hat seine Position in Syntel Inc in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 306.886 $.
- Der größte Positionsabbau von Ramsey Quantitative Systems im Q4 2016 entfiel auf Old Republic International und belief sich schätzungsweise auf 809.757 $.
- Ramsey Quantitative Systems hat seine Position in Emcor im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 865.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ramsey Quantitative Systems machen im Q4 2016 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 73,8 Mio. $ aus.
- Ramsey Quantitative Systems eröffnete 59 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Ramsey Quantitative Systems sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 73,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ramsey Quantitative Systems für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .