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Ramsey Quantitative Systems Portfolio-Positionen
AUM
109 Mio. $
Umschlag
49,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
84,6 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+90,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
106,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,64 %
Position
166
Neu
166
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IPG Photonics
IPGP
|
+1,26 Mio. $ |
| 2 |
SYNT
Syntel Inc
SYNT
|
+1,22 Mio. $ |
| 3 |
Fossil Group
FOSL
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
WDR
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
AF
Astoria Financial Corporation
AF
|
+1,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,19 % |
| 2 | Industrie | 18,12 % |
| 3 | Technologie | 15,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,57 % |
| 5 | Versorger | 6,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SYNT
1
Nicht mehr gelistet
Syntel Inc
SYNT
| 1,26 Mio. $ | 1,49 % |
+27.824
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
IPG Photonics
IPGP
2,91 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 1,33 % |
+14.840
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
AF
3
Nicht mehr gelistet
Astoria Financial Corporation
AF
| 1,11 Mio. $ | 1,31 % |
+68.793
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
ISBC
4
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| 1,03 Mio. $ | 1,22 % |
+83.560
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
Fossil Group
FOSL
504 Mio. $
| 983.000 $ | 1,16 % |
+17.585
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
6
AGCO
AGCO
7,74 Mrd. $
| 931.000 $ | 1,1 % |
+19.955
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
WDR
7
Nicht mehr gelistet
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| 926.000 $ | 1,09 % |
+26.621
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
8
Universal Insurance Holdings
UVE
1,34 Mrd. $
| 906.000 $ | 1,07 % |
+30.670
| Neu | +828.820 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
9
Manhattan Associates
MANH
14,9 Mrd. $
| 803.000 $ | 0,95 % |
+12.890
| Neu | +803.469 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
10
MarketAxess Holdings
MKTX
5,82 Mrd. $
| 770.000 $ | 0,91 % |
+8.288
| Neu | +801.183 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
EGOV
11
Nicht mehr gelistet
NIC Inc
EGOV
| 758.000 $ | 0,9 % |
+42.793
| Neu | +781.700 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
12
Usana Health Sciences
USNA
247 Mio. $
| 756.000 $ | 0,89 % |
+11.286
| Neu | +798.134 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
IDTI
13
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
| 733.000 $ | 0,87 % |
+36.104
| Neu | +706.757 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
14
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
| 722.000 $ | 0,85 % |
+32.301
| Neu | +744.422 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
NSR
15
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
| 720.000 $ | 0,85 % |
+26.458
| Neu | +749.693 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
CBM
16
Nicht mehr gelistet
Cambrex Corporation
CBM
| 715.000 $ | 0,85 % |
+18.014
| Neu | +842.605 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
17
Olin
OLN
1,97 Mrd. $
| 713.000 $ | 0,84 % |
+42.430
| Neu | +896.720 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
18
Core Laboratories
CLB
416 Mio. $
| 693.000 $ | 0,82 % |
+6.939
| Neu | +754.701 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
TECO ENERGY INC
TE
| 685.000 $ | 0,81 % |
+26.078
| Neu | +583.780 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
20
Lincoln Electric
LECO
15,3 Mrd. $
| 666.000 $ | 0,79 % |
+12.708
| Neu | +744.763 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
21
Adeia
ADEA
1,78 Mrd. $
| 659.000 $ | 0,78 % |
+76.813
| Neu | +704.798 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
22
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
| 647.000 $ | 0,76 % |
+8.188
| Neu | +611.350 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
HFF Inc.
HF
| 636.000 $ | 0,75 % |
+18.829
| Neu | +742.616 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
GBL
24
Nicht mehr gelistet
GAMCO Investors, Inc.
GBL
| 623.000 $ | 0,74 % |
+21.057
| Neu | +707.972 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
25
Innovex International
INVX
1,74 Mrd. $
| 616.000 $ | 0,73 % |
+10.575
| Neu | +673.762 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ramsey Quantitative Systems für Q3 2015
Für Ramsey Quantitative Systems ist Q3 2015 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 166 Positionen im Wert von 84,6 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist IPG Photonics: 14.840 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 18 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Ramsey Quantitative Systems im Q3 2015 war IPG Photonics: 14.840 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Ramsey Quantitative Systems machen im Q3 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 84,6 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Ramsey Quantitative Systems für Q3 2015 wurden 166 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Ramsey Quantitative Systems für Q3 2015 am 20. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .