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Ramsey Quantitative Systems

Ramsey Quantitative Systems Portfolio-Positionen

AUM 109 Mio. $ Umschlag 49,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
90,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-559.000 $
Kapitalfluss
-1,48 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,05 %
Position
185
Neu
47
Aufgestockt
64
Reduziert
14
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AZPN-Symbol
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
+929.000 $
2
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+862.650 $
3
AMCX-Symbol
AMC Global Media
AMCX
+858.979 $
4
BIG-Symbol
Big Lots, Inc.
BIG
+843.369 $
5
PAY-Symbol
Verifone Systems Inc
PAY
+842.182 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OLN-Symbol
Olin
OLN
+1,43 Mio. $
2
SQBG
Sequential Brands Group, Inc.
SQBG
+1,25 Mio. $
3
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
+1,15 Mio. $
4
BWXT-Symbol
BWX Technologies
BWXT
+1,07 Mio. $
5
MKTX-Symbol
MarketAxess Holdings
MKTX
+1,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,21 %
2 Industrie 17,55 %
3 Technologie 13,21 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,15 %
5 Immobilien 8,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORI-Symbol
1
Old Republic International
ORI
9,39 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,4 %
72.104
+3.042
+4 % +57.880 $
2016 Q2
1 Quartal
AZPN-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
929.000 $ 1,02 %
+19.853
Neu +929.000 $
2016 Q3
0 Quartale
IDTI
3
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
891.000 $ 0,98 %
38.576
+9.431
+32 % +194.793 $
2015 Q3
4 Quartale
RGC-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
886.000 $ 0,98 %
40.713
+14.482
+55 % +318.970 $
2015 Q3
4 Quartale
ADEA-Symbol
5
Adeia
ADEA
2,34 Mrd. $
884.000 $ 0,98 %
86.917
-10.913
-11 % -95.771 $
2015 Q3
4 Quartale
EME-Symbol
6
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
865.000 $ 0,95 %
+14.507
Neu +801.915 $
2016 Q3
0 Quartale
VAR
7
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
865.000 $ 0,95 %
+9.911
Neu +808.011 $
2016 Q3
0 Quartale
GNTX-Symbol
8
Gentex
GNTX
4,35 Mrd. $
847.000 $ 0,93 %
+48.263
Neu +833.956 $
2016 Q3
0 Quartale
XYL-Symbol
9
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
839.000 $ 0,93 %
16.005
-1.641
-9 % -80.475 $
2016 Q2
1 Quartal
CAKE-Symbol
10
Cheesecake Factory
CAKE
5,39 Mrd. $
837.000 $ 0,92 %
16.711
+5.989
+56 % +305.682 $
2016 Q2
1 Quartal
SHOO-Symbol
11
Steven Madden
SHOO
3,16 Mrd. $
834.000 $ 0,92 %
36.188
+12.755
+54 % +297.740 $
2015 Q3
4 Quartale
INFO-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
823.000 $ 0,91 %
+21.922
Neu +783.396 $
2016 Q3
0 Quartale
MDU-Symbol
13
MDU Resources
MDU
4,04 Mrd. $
822.000 $ 0,91 %
84.979
+13.278
+19 % +121.222 $
2015 Q3
4 Quartale
GBX-Symbol
14
The Greenbrier Companies
GBX
1,18 Mrd. $
820.000 $ 0,9 %
23.230
-378
-2 % -12.369 $
2016 Q1
2 Quartale
PLCE-Symbol
15
Children's Place
PLCE
23,3 Mio. $
818.000 $ 0,9 %
10.237
+3.218
+46 % +265.089 $
2016 Q2
1 Quartal
NUVA
16
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
816.000 $ 0,9 %
12.243
+1.913
+19 % +121.859 $
2016 Q1
2 Quartale
IEX-Symbol
17
IDEX
IEX
16,9 Mrd. $
815.000 $ 0,9 %
8.705
-4
-0 % -361 $
2016 Q2
1 Quartal
JBL-Symbol
18
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
815.000 $ 0,9 %
37.339
+5.834
+19 % +121.453 $
2015 Q3
4 Quartale
AMCX-Symbol
19
AMC Global Media
AMCX
379 Mio. $
813.000 $ 0,9 %
+15.679
Neu +858.979 $
2016 Q3
0 Quartale
ARMK-Symbol
20
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
813.000 $ 0,9 %
+29.617
Neu +782.496 $
2016 Q3
0 Quartale
EAT-Symbol
21
Brinker International
EAT
7,65 Mrd. $
813.000 $ 0,9 %
16.123
+4.315
+37 % +217.036 $
2015 Q3
4 Quartale
SANM-Symbol
22
Sanmina
SANM
8,35 Mrd. $
812.000 $ 0,9 %
+28.528
Neu +772.427 $
2016 Q3
0 Quartale
SRC
23
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
812.000 $ 0,9 %
+13.586
Neu +808.189 $
2016 Q3
0 Quartale
HWC-Symbol
24
Hancock Whitney
HWC
5,9 Mrd. $
809.000 $ 0,89 %
24.960
+3.900
+19 % +117.867 $
2015 Q4
3 Quartale
MSCC
25
Nicht mehr gelistet
Microsemi Corp
MSCC
805.000 $ 0,89 %
19.182
+2.997
+19 % +114.663 $
2016 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Gumshoe Capital Management New York 109 Mio. $ AUM
SCP Investment
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Portfolio-Rückblick von Ramsey Quantitative Systems für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Ramsey Quantitative Systems 185 Positionen im Wert von 90,7 Mio. $, ein Rückgang um 0,61 % gegenüber 91,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ramsey Quantitative Systems für Q3 2016 weist 47 neu, 64 erhöht, 14 reduziert und 60 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ASPEN TECHNOLOGY INC: 19.853 Aktien im Wert von 929.000 $. Der größte Verkauf betraf Olin mit einem geschätzten Wert von 1,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Ramsey Quantitative Systems im Q3 2016 war ASPEN TECHNOLOGY INC: 19.853 Aktien im Wert von 929.000 $.
  • Ramsey Quantitative Systems hat seine Position in Regal Entertainment Group in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 318.970 $.
  • Der größte Positionsabbau von Ramsey Quantitative Systems im Q3 2016 entfiel auf Sonoco und belief sich schätzungsweise auf 654.735 $.
  • Ramsey Quantitative Systems hat seine Position in Olin im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ramsey Quantitative Systems machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 90,7 Mio. $ aus.
  • Ramsey Quantitative Systems eröffnete 47 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Ramsey Quantitative Systems sank gegenüber dem Vorquartal um 0,61 % auf 90,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ramsey Quantitative Systems für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .