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Ramsey Quantitative Systems Portfolio-Positionen
AUM
109 Mio. $
Umschlag
49,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,35 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+1,88 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,25 %
Position
171
Neu
16
Aufgestockt
110
Reduziert
27
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rambus
RMBS
|
+827.758 $ |
| 2 |
Cal-Maine
CALM
|
+809.412 $ |
| 3 |
BRCD
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
|
+793.308 $ |
| 4 |
KB Home
KBH
|
+750.030 $ |
| 5 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+729.727 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Core Laboratories
CLB
|
+848.000 $ |
| 2 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+799.000 $ |
| 3 |
Lincoln Electric
LECO
|
+741.000 $ |
| 4 |
NSR
Neustar Inc
NSR
|
+713.000 $ |
| 5 |
Cognex
CGNX
|
+602.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,82 % |
| 2 | Industrie | 17,89 % |
| 3 | Technologie | 11,87 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,02 % |
| 5 | Immobilien | 9,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MarketAxess Holdings
MKTX
5,83 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 1,69 % |
13.304
-1.916
| -13 % | -218.754 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
BRCD
2
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| 1,53 Mio. $ | 1,56 % |
144.361
+86.976
| +152 % | +793.308 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
3
AGCO
AGCO
7,6 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
22.199
-999
| -4 % | -48.064 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
ISBC
4
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| 1,05 Mio. $ | 1,07 % |
90.491
+190
| +0,2 % | +2.189 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
WDR
5
Nicht mehr gelistet
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| 1,05 Mio. $ | 1,07 % |
44.435
+9.824
| +28 % | +238.609 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
6
LSB Industries
LXU
745 Mio. $
| 991.000 $ | 1,01 % |
100.997
+1.366
| +1 % | +7.919 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
7
LPL Financial
LPLA
23,4 Mrd. $
| 923.000 $ | 0,94 % |
37.231
+11.345
| +44 % | +306.257 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
8
KB Home
KBH
3,16 Mrd. $
| 918.000 $ | 0,94 % |
+64.271
| Neu | +750.030 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
9
Rambus
RMBS
7,46 Mrd. $
| 918.000 $ | 0,94 % |
+66.766
| Neu | +827.758 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
10
Graco
GGG
10,9 Mrd. $
| 907.000 $ | 0,92 % |
32.397
-3.918
| -11 % | -97.723 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
11
Sprouts Farmers Market
SFM
4,76 Mrd. $
| 899.000 $ | 0,92 % |
30.944
+1.604
| +5 % | +41.381 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 882.000 $ | 0,9 % |
75.227
-4.762
| -6 % | -72.347 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
SYNT
13
Nicht mehr gelistet
Syntel Inc
SYNT
| 871.000 $ | 0,89 % |
17.448
-1.102
| -6 % | -50.472 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
14
Sally Beauty Holdings
SBH
1,75 Mrd. $
| 869.000 $ | 0,89 % |
26.823
+1.390
| +5 % | +41.252 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
15
Herbalife
HLF
1,56 Mrd. $
| 867.000 $ | 0,88 % |
+28.174
| Neu | +727.171 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
16
IPG Photonics
IPGP
2,64 Mrd. $
| 866.000 $ | 0,88 % |
9.015
-1.246
| -12 % | -105.695 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
17
Cal-Maine
CALM
3,07 Mrd. $
| 842.000 $ | 0,86 % |
+16.219
| Neu | +809.412 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
18
Helios Technologies
HLIO
1,98 Mrd. $
| 840.000 $ | 0,86 % |
25.313
+2.392
| +10 % | +70.411 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
19
Black Hills Corp
BKH
6,45 Mrd. $
| 828.000 $ | 0,84 % |
13.776
+715
| +5 % | +38.164 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
20
Darling Ingredients
DAR
8 Mrd. $
| 821.000 $ | 0,84 % |
62.316
+3.231
| +5 % | +32.556 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
21
Adeia
ADEA
1,63 Mrd. $
| 819.000 $ | 0,83 % |
99.868
+13.506
| +16 % | +103.022 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
DFT
22
Nicht mehr gelistet
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| 796.000 $ | 0,81 % |
19.652
+1.019
| +5 % | +35.393 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
FLIR
23
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 779.000 $ | 0,79 % |
23.645
+1.225
| +5 % | +37.829 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
24
Innovex International
INVX
1,71 Mrd. $
| 769.000 $ | 0,78 % |
12.698
+809
| +7 % | +45.041 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
25
NNN REIT
NNN
7,96 Mrd. $
| 767.000 $ | 0,78 % |
16.596
+861
| +5 % | +37.397 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ramsey Quantitative Systems für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Ramsey Quantitative Systems 171 Positionen im Wert von 98,2 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 94,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ramsey Quantitative Systems für Q1 2016 weist 16 neu, 110 erhöht, 27 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rambus: 66.766 Aktien im Wert von 918.000 $. Der größte Verkauf betraf Core Laboratories mit einem geschätzten Wert von 848.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Ramsey Quantitative Systems im Q1 2016 war Rambus: 66.766 Aktien im Wert von 918.000 $.
- Ramsey Quantitative Systems hat seine Position in Brocade Communications Systems, Inc. NEW in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 793.308 $.
- Der größte Positionsabbau von Ramsey Quantitative Systems im Q1 2016 entfiel auf Fossil Group und belief sich schätzungsweise auf 483.608 $.
- Ramsey Quantitative Systems hat seine Position in Core Laboratories im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 848.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ramsey Quantitative Systems machen im Q1 2016 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,2 Mio. $ aus.
- Ramsey Quantitative Systems eröffnete 16 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Ramsey Quantitative Systems stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 98,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ramsey Quantitative Systems für Q1 2016 am 2. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .