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Ramsey Quantitative Systems 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
49.4%
1년 추정 수익률
10.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.99%
1년 예상 수익률
+10.15%
3년 예상 수익률
+51.05%
5년 예상 수익률
+45.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9817만
AUM 성장
+US$335만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$188만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.25%
보유액
171
신규
16
증가
110
축소
27
청산됨
18
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Rambus
RMBS
|
+US$82.8만 |
| 2 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$80.9만 |
| 3 |
BRCD
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
|
+US$79.3만 |
| 4 |
KB Home
KBH
|
+US$75만 |
| 5 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+US$73만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$84.8만 |
| 2 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+US$79.9만 |
| 3 |
Lincoln Electric
LECO
|
+US$74.1만 |
| 4 |
NSR
Neustar Inc
NSR
|
+US$71.3만 |
| 5 |
Cognex
CGNX
|
+US$60.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 17.89% |
| 3 | 정보기술 | 11.87% |
| 4 | 임의소비재 | 10.02% |
| 5 | 부동산 | 9.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.2억
| US$166만 | 1.69% |
13,304
-1,916
| -13% | -US$21.9만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
BRCD
2
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$153만 | 1.56% |
144,361
+86,976
| +152% | +US$79.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
3
AGCO
AGCO
US$78.5억
| US$110만 | 1.12% |
22,199
-999
| -4% | -US$4.81만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
ISBC
4
상장폐지됨
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| US$105만 | 1.07% |
90,491
+190
| +0.2% | +US$2.19천 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
WDR
5
상장폐지됨
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$105만 | 1.07% |
44,435
+9,824
| +28% | +US$23.9만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
6
LSB Industries
LXU
US$8.01억
| US$99.1만 | 1.01% |
100,997
+1,366
| +1% | +US$7.92천 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
7
LPL Financial
LPLA
US$241억
| US$92.3만 | 0.94% |
37,231
+11,345
| +44% | +US$30.6만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
8
KB Home
KBH
US$30억
| US$91.8만 | 0.94% |
+64,271
| 신규 | +US$75만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Rambus
RMBS
US$93.8억
| US$91.8만 | 0.94% |
+66,766
| 신규 | +US$82.8만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
10
Graco
GGG
US$117억
| US$90.7만 | 0.92% |
32,397
-3,918
| -11% | -US$9.8만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
11
Sprouts Farmers Market
SFM
US$45.6억
| US$89.9만 | 0.92% |
30,944
+1,604
| +5% | +US$4.14만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$88.2만 | 0.9% |
75,227
-4,762
| -6% | -US$7.23만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
SYNT
13
상장폐지됨
Syntel Inc
SYNT
| US$87.1만 | 0.89% |
17,448
-1,102
| -6% | -US$5.05만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
14
Sally Beauty Holdings
SBH
US$18.1억
| US$86.9만 | 0.89% |
26,823
+1,390
| +5% | +US$4.13만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
15
Herbalife
HLF
US$16.1억
| US$86.7만 | 0.88% |
+28,174
| 신규 | +US$72.7만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
16
IPG Photonics
IPGP
US$30.7억
| US$86.6만 | 0.88% |
9,015
-1,246
| -12% | -US$10.6만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
17
Cal-Maine
CALM
US$30.7억
| US$84.2만 | 0.86% |
+16,219
| 신규 | +US$80.9만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
18
Helios Technologies
HLIO
US$16억
| US$84만 | 0.86% |
25,313
+2,392
| +10% | +US$7.04만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
19
Black Hills Corp
BKH
US$66억
| US$82.8만 | 0.84% |
13,776
+715
| +5% | +US$3.82만 |
2015 Q4
1분기
|
|
20
Darling Ingredients
DAR
US$84억
| US$82.1만 | 0.84% |
62,316
+3,231
| +5% | +US$3.26만 |
2015 Q4
1분기
|
|
21
Adeia
ADEA
US$18.8억
| US$81.9만 | 0.83% |
99,868
+13,506
| +16% | +US$10.3만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
DFT
22
상장폐지됨
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| US$79.6만 | 0.81% |
19,652
+1,019
| +5% | +US$3.54만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
FLIR
23
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$77.9만 | 0.79% |
23,645
+1,225
| +5% | +US$3.78만 |
2015 Q4
1분기
|
|
24
Innovex International
INVX
US$17.7억
| US$76.9만 | 0.78% |
12,698
+809
| +7% | +US$4.5만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
25
NNN REIT
NNN
US$79.7억
| US$76.7만 | 0.78% |
16,596
+861
| +5% | +US$3.74만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Ramsey Quantitative Systems의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Ramsey Quantitative Systems 측은 US$9817만 상당의 171개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9482만에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Ramsey Quantitative Systems의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 110개 증가, 27개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rambus 주식으로, 66,766주를 보유했으며 가치는 US$91.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Core Laboratories 주식으로, 추정 금액은 US$84.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 21%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Rambus 주식으로, US$91.8만 상당의 66,766주를 매수했어요.
- Ramsey Quantitative Systems 측이 2016년 1분기에 Brocade Communications Systems, Inc. NEW 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.3만 규모예요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Fossil Group이며, 추정 감소액은 US$48.4만예요.
- Ramsey Quantitative Systems 측은 2016년 1분기에 Core Laboratories 보유분을 전량 매도해 추정 US$84.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9817만 중 11% 비중을 차지해요.
- Ramsey Quantitative Systems 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$9817만에 이르렀어요.
2016년 5월 2일에 제출된 Ramsey Quantitative Systems의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.