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Ramsey Quantitative Systems 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
49.4%
1년 추정 수익률
10.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.97%
1년 예상 수익률
+10.15%
3년 예상 수익률
+51.05%
5년 예상 수익률
+45.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8890만
AUM 성장
+US$136만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$16.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.96%
보유액
270
신규
141
증가
11
축소
48
청산됨
70
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1068만 |
| 2 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$64.3만 |
| 3 |
Semtech
SMTC
|
+US$63.6만 |
| 4 |
Entegris
ENTG
|
+US$61.8만 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$61.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Corp.
EV
|
+US$1100만 |
| 2 |
IDEX
IEX
|
+US$149만 |
| 3 |
Allegion
ALLE
|
+US$102만 |
| 4 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$101만 |
| 5 |
Xylem
XYL
|
+US$95.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.05% |
| 2 | 기타 | 13.65% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.9% |
| 4 | 정보기술 | 12.71% |
| 5 | 산업재 | 11.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129억
| US$1064만 | 11.97% |
+93,032
| 신규 | +US$1068만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1021만 | 11.48% |
115,487
-598
| -0.5% | -US$1.46만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
UFS
3
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$93.5만 | 1.05% |
30,701
+15,351
| +100% | +US$57.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
4
상장폐지됨
Vector Group Ltd.
VGR
| US$92.7만 | 1.04% |
75,074
-43,976
| -37% | -US$57.8만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
5
Jabil
JBL
US$300억
| US$69.5만 | 0.78% |
15,191
+4,537
| +43% | +US$13.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
6
TETRA Technologies
TTI
US$8.93억
| US$66.6만 | 0.75% |
+14,558
| 신규 | +US$4.84만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Darling Ingredients
DAR
US$87.5억
| US$65.5만 | 0.74% |
+41,606
| 신규 | +US$64.3만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Semtech
SMTC
US$137억
| US$64.9만 | 0.73% |
+18,149
| 신규 | +US$63.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
9
IPG Photonics
IPGP
US$32.1억
| US$63.4만 | 0.71% |
7,782
+1,741
| +29% | +US$23.4만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
10
RPM International
RPM
US$127억
| US$63.1만 | 0.71% |
12,545
-5,982
| -32% | -US$32만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
11
BWX Technologies
BWXT
US$124억
| US$62.1만 | 0.7% |
+12,745
| 신규 | +US$61.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
FMBI
12
상장폐지됨
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| US$62만 | 0.7% |
+26,601
| 신규 | +US$61.1만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
13
CNO Financial Group
CNO
US$50.3억
| US$61.9만 | 0.7% |
29,669
+24,290
| +452% | +US$50.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$61.9만 | 0.7% |
12,372
-11,033
| -47% | -US$90.2만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
15
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$31.7억
| US$61.7만 | 0.69% |
+25,597
| 신규 | +US$60.9만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
CLGX
16
상장폐지됨
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$61.6만 | 0.69% |
10,519
-9,094
| -46% | -US$38.4만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
17
Sanmina
SANM
US$94.2억
| US$60.6만 | 0.68% |
15,877
+3,803
| +31% | +US$14.4만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
18
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$57.8만 | 0.65% |
11,220
+2,081
| +23% | +US$10.7만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
19
Bankunited
BKU
US$30.5억
| US$57.3만 | 0.64% |
17,004
+3,393
| +25% | +US$11.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Entegris
ENTG
US$243억
| US$56.2만 | 0.63% |
+25,601
| 신규 | +US$61.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
21
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.6억
| US$55.1만 | 0.62% |
+28,975
| 신규 | +US$61만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
SRC
22
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$46.8만 | 0.53% |
14,091
+6,835
| +94% | +US$25.6만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
CPN
23
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$41.3만 | 0.46% |
+30,498
| 신규 | +US$36.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
24
Bruker
BRKR
US$94.5억
| US$37.8만 | 0.43% |
+13,098
| 신규 | +US$33.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
25
The Ensign Group
ENSG
US$107억
| US$37.7만 | 0.42% |
+18,527
| 신규 | +US$33.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
S2L
Ramsey Quantitative Systems의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Ramsey Quantitative Systems 측은 US$8890만 상당의 270개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8754만에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Ramsey Quantitative Systems의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 141개, 11개 증가, 48개 감소 및 70개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 주식으로, 93,032주를 보유했으며 가치는 US$1064만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eaton Vance Corp. 주식으로, 추정 금액은 US$1100만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 30%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 주식으로, US$1064만 상당의 93,032주를 매수했어요.
- Ramsey Quantitative Systems 측이 2017년 2분기에 DOMTAR CORPORATION (New) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$57.5만 규모예요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 IDEX이며, 추정 감소액은 US$149만예요.
- Ramsey Quantitative Systems 측은 2017년 2분기에 Eaton Vance Corp. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8890만 중 30% 비중을 차지해요.
- Ramsey Quantitative Systems 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 141개를 편입하고 70개를 청산했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$8890만에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Ramsey Quantitative Systems의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.