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Ramsey Quantitative Systems 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
49.4%
1년 추정 수익률
10.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+10.15%
3년 예상 수익률
+51.05%
5년 예상 수익률
+45.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9902만
AUM 성장
+US$328만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$224만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.35%
보유액
462
신규
96
증가
111
축소
90
청산됨
129
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+US$73.2만 |
| 2 |
MillerKnoll
MLKN
|
+US$67.6만 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$65.2만 |
| 4 |
TYPE
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
|
+US$64.7만 |
| 5 |
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
|
+US$43.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$75.5만 |
| 2 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+US$55.8만 |
| 3 |
Keysight
KEYS
|
+US$42.5만 |
| 4 |
EPAM Systems
EPAM
|
+US$37.5만 |
| 5 |
Mine Safety
MSA
|
+US$36.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.3% |
| 2 | 금융 | 21.54% |
| 3 | 산업재 | 15.6% |
| 4 | 임의소비재 | 8.32% |
| 5 | 정보기술 | 7.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$139억
| US$1217만 | 12.29% |
114,005
+5,971
| +6% | +US$65.2만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$1154만 | 11.65% |
135,573
-241
| -0.2% | -US$2.06만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
TSG
3
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| US$79.7만 | 0.8% |
+21,963
| 신규 | +US$73.2만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
4
MillerKnoll
MLKN
US$14.5억
| US$69.4만 | 0.7% |
+20,461
| 신규 | +US$67.6만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
5
Applied Industrial Technologies
AIT
US$109억
| US$66.5만 | 0.67% |
9,485
+4,527
| +91% | +US$32.1만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
6
Emcor
EME
US$289억
| US$64.9만 | 0.66% |
8,520
+1,377
| +19% | +US$10.7만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
7
Hope Bancorp
HOPE
US$16.6억
| US$64만 | 0.65% |
35,867
+6,599
| +23% | +US$11.9만 |
2018 Q1
1분기
|
|
8
Interface
TILE
US$17.9억
| US$63.7만 | 0.64% |
27,776
+1,669
| +6% | +US$3.95만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
INXN
9
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$63.6만 | 0.64% |
10,186
+5,644
| +124% | +US$36.1만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
IBKC
10
상장폐지됨
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$63.4만 | 0.64% |
8,361
+5,073
| +154% | +US$40만 |
2018 Q1
1분기
|
|
11
Columbia Banking Systems
COLB
US$171억
| US$63.1만 | 0.64% |
15,421
+9,848
| +177% | +US$42.1만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
WWE
12
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$62.3만 | 0.63% |
+8,559
| 신규 | +US$43.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
13
Fulton Financial
FULT
US$45.4억
| US$60.8만 | 0.61% |
36,855
+7,091
| +24% | +US$12.3만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
TYPE
14
상장폐지됨
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
| US$59.9만 | 0.6% |
+29,488
| 신규 | +US$64.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
15
Hancock Whitney
HWC
US$51.9억
| US$59.3만 | 0.6% |
12,711
+7,736
| +155% | +US$39.2만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
16
CNO Financial Group
CNO
US$52.5억
| US$56.8만 | 0.57% |
29,824
+7,789
| +35% | +US$16.1만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
ABCD
17
상장폐지됨
Cambium Learning Group, Inc.
ABCD
| US$48.3만 | 0.49% |
43,279
-5,479
| -11% | -US$5.85만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
18
Five Below
FIVE
US$136억
| US$47.2만 | 0.48% |
+4,828
| 신규 | +US$38.8만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
19
TechTarget
TTGT
US$2.05억
| US$46.8만 | 0.47% |
16,488
-294
| -2% | -US$7.04천 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Education Realty Trust Inc
EDR
| US$41.9만 | 0.42% |
+10,104
| 신규 | +US$36만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
21
Marten Transport
MRTN
US$9.8억
| US$40.7만 | 0.41% |
+26,052
| 신규 | +US$38.5만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
22
Darling Ingredients
DAR
US$86.7억
| US$39.9만 | 0.4% |
20,083
+6,795
| +51% | +US$12.3만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
23
EPR Properties
EPR
US$46.1억
| US$39.7만 | 0.4% |
+6,134
| 신규 | +US$36.3만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
24
Generac Holdings
GNRC
US$113억
| US$39.2만 | 0.4% |
+7,570
| 신규 | +US$36.7만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
25
Gilat Satellite Networks
GILT
US$4.31억
| US$38.8만 | 0.39% |
42,189
+6,420
| +18% | +US$5.38만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Ramsey Quantitative Systems의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Ramsey Quantitative Systems 측은 US$9902만 상당의 462개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9574만에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Ramsey Quantitative Systems의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 111개 증가, 90개 감소 및 129개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 The Stars Group Inc. 주식으로, 21,963주를 보유했으며 가치는 US$79.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Everforth Inc 주식으로, 추정 금액은 US$75.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 The Stars Group Inc. 주식으로, US$79.7만 상당의 21,963주를 매수했어요.
- Ramsey Quantitative Systems 측이 2018년 2분기에 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.2만 규모예요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 EPAM Systems이며, 추정 감소액은 US$37.5만예요.
- Ramsey Quantitative Systems 측은 2018년 2분기에 Everforth Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$75.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9902만 중 29% 비중을 차지해요.
- Ramsey Quantitative Systems 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$9902만에 이르렀어요.
2018년 7월 24일에 제출된 Ramsey Quantitative Systems의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.