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Ramsey Quantitative Systems 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
49.4%
1년 추정 수익률
10.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.46%
1년 예상 수익률
+10.15%
3년 예상 수익률
+51.05%
5년 예상 수익률
+45.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9113만
AUM 성장
+US$222만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$63.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.64%
보유액
235
신규
35
증가
123
축소
33
청산됨
44
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard
LAZ
|
+US$138만 |
| 2 |
MillerKnoll
MLKN
|
+US$36.3만 |
| 3 |
ePlus
PLUS
|
+US$35.5만 |
| 4 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+US$35.3만 |
| 5 |
CLGX
Corelogic, Inc.
CLGX
|
+US$35.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$55.5만 |
| 2 |
MANT
Mantech International Corp
MANT
|
+US$36.5만 |
| 3 |
EXL Service
EXLS
|
+US$35.9만 |
| 4 |
Nu Skin
NUS
|
+US$35.4만 |
| 5 |
Sohu.com
SOHU
|
+US$35만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.89% |
| 2 | 정보기술 | 15.05% |
| 3 | 기타 | 12.67% |
| 4 | 산업재 | 11.75% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$138억
| US$1027만 | 11.27% |
88,231
-4,801
| -5% | -US$55.5만 |
2017 Q2
1분기
|
|
2
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$972만 | 10.67% |
109,528
-5,959
| -5% | -US$13만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
CLGX
3
상장폐지됨
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$105만 | 1.15% |
18,273
+7,754
| +74% | +US$35.2만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Vector Group Ltd.
VGR
| US$103만 | 1.13% |
74,466
-608
| -0.8% | -US$7.9천 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
UFS
5
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$99.3만 | 1.09% |
31,129
+428
| +1% | +US$1.71만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Lazard
LAZ
US$44.8억
| US$94.5만 | 1.04% |
53,546
+31,085
| +138% | +US$138만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
7
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$79.6만 | 0.87% |
19,937
+9,313
| +88% | +US$34.5만 |
2017 Q2
1분기
|
|
8
Jabil
JBL
US$267억
| US$75.4만 | 0.83% |
14,812
-379
| -2% | -US$1.15만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
9
BWX Technologies
BWXT
US$116억
| US$73.5만 | 0.81% |
13,114
+369
| +3% | +US$1.96만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
10
MillerKnoll
MLKN
US$15억
| US$72.4만 | 0.79% |
20,176
+10,778
| +115% | +US$36.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
11
Darling Ingredients
DAR
US$84.5억
| US$72.1만 | 0.79% |
41,145
-461
| -1% | -US$7.8천 |
2017 Q2
1분기
|
|
12
CNO Financial Group
CNO
US$52.8억
| US$70.9만 | 0.78% |
30,390
+721
| +2% | +US$1.61만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
13
EPAM Systems
EPAM
US$84억
| US$70.6만 | 0.77% |
8,027
+3,987
| +99% | +US$33.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
14
Semtech
SMTC
US$117억
| US$69.9만 | 0.77% |
18,617
+468
| +3% | +US$1.75만 |
2017 Q2
1분기
|
|
15
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.2억
| US$67.7만 | 0.74% |
31,396
+2,421
| +8% | +US$4.86만 |
2017 Q2
1분기
|
|
16
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$66.7만 | 0.73% |
11,551
+331
| +3% | +US$1.91만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$66.4만 | 0.73% |
12,337
-35
| -0.3% | -US$2.58천 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
18
TETRA Technologies
TTI
US$9.35억
| US$65.8만 | 0.72% |
14,128
-430
| -3% | -US$1.05천 |
2017 Q2
1분기
|
|
19
Bankunited
BKU
US$31.2억
| US$65.2만 | 0.72% |
18,331
+1,327
| +8% | +US$4.46만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
20
IPG Photonics
IPGP
US$30.3억
| US$65.1만 | 0.71% |
7,927
+145
| +2% | +US$2.41만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
FMBI
21
상장폐지됨
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| US$64.5만 | 0.71% |
27,537
+936
| +4% | +US$2.08만 |
2017 Q2
1분기
|
|
22
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.5억
| US$62.7만 | 0.69% |
26,233
+636
| +2% | +US$1.47만 |
2017 Q2
1분기
|
|
23
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.4억
| US$61.5만 | 0.67% |
25,345
+12,852
| +103% | +US$29.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
24
World Kinect Corp
WKC
US$18억
| US$57.3만 | 0.63% |
16,889
+8,443
| +100% | +US$30.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
CPN
25
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$46.3만 | 0.51% |
31,398
+900
| +3% | +US$1.28만 |
2017 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Ramsey Quantitative Systems의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Ramsey Quantitative Systems 측은 US$9113만 상당의 235개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8890만에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Ramsey Quantitative Systems의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 35개, 123개 증가, 33개 감소 및 44개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ePlus 주식으로, 8,700주를 보유했으며 가치는 US$40.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$55.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 기타 순이에요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 ePlus 주식으로, US$40.2만 상당의 8,700주를 매수했어요.
- Ramsey Quantitative Systems 측이 2017년 3분기에 Lazard 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$138만 규모예요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.5만예요.
- Ramsey Quantitative Systems 측은 2017년 3분기에 Mantech International Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9113만 중 30% 비중을 차지해요.
- Ramsey Quantitative Systems 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$9113만에 이르렀어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Ramsey Quantitative Systems의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.