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Ramsey Quantitative Systems Portfolio-Positionen
AUM
109 Mio. $
Umschlag
49,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,22 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+634.052 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,64 %
Position
235
Neu
35
Aufgestockt
123
Reduziert
33
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lazard
LAZ
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
MillerKnoll
MLKN
|
+362.702 $ |
| 3 |
ePlus
PLUS
|
+355.105 $ |
| 4 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+352.573 $ |
| 5 |
CLGX
Corelogic, Inc.
CLGX
|
+351.946 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+554.710 $ |
| 2 |
MANT
Mantech International Corp
MANT
|
+365.000 $ |
| 3 |
EXL Service
EXLS
|
+359.000 $ |
| 4 |
Nu Skin
NUS
|
+354.000 $ |
| 5 |
Sohu.com
SOHU
|
+350.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,89 % |
| 2 | Technologie | 15,05 % |
| 3 | Sonstiges | 12,67 % |
| 4 | Industrie | 11,75 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,4 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 11,27 % |
88.231
-4.801
| -5 % | -554.710 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 9,7 Mio. $ | 10,67 % |
109.528
-5.959
| -5 % | -129.609 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
CLGX
3
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
| 1,05 Mio. $ | 1,15 % |
18.273
+7.754
| +74 % | +351.946 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
| 1,03 Mio. $ | 1,13 % |
74.466
-608
| -0,8 % | -7.897 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
|
UFS
5
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| 993.000 $ | 1,09 % |
31.129
+428
| +1 % | +17.061 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
6
Lazard
LAZ
3,76 Mrd. $
| 945.000 $ | 1,04 % |
53.546
+31.085
| +138 % | +1,38 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| 796.000 $ | 0,87 % |
19.937
+9.313
| +88 % | +344.923 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
8
Jabil
JBL
24,3 Mrd. $
| 754.000 $ | 0,83 % |
14.812
-379
| -2 % | -11.458 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
9
BWX Technologies
BWXT
10,5 Mrd. $
| 735.000 $ | 0,81 % |
13.114
+369
| +3 % | +19.579 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
10
MillerKnoll
MLKN
1,51 Mrd. $
| 724.000 $ | 0,79 % |
20.176
+10.778
| +115 % | +362.702 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
11
Darling Ingredients
DAR
8 Mrd. $
| 721.000 $ | 0,79 % |
41.145
-461
| -1 % | -7.803 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
12
CNO Financial Group
CNO
5,17 Mrd. $
| 709.000 $ | 0,78 % |
30.390
+721
| +2 % | +16.111 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
13
EPAM Systems
EPAM
8,55 Mrd. $
| 706.000 $ | 0,77 % |
8.027
+3.987
| +99 % | +332.518 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
14
Semtech
SMTC
8,54 Mrd. $
| 699.000 $ | 0,77 % |
18.617
+468
| +3 % | +17.452 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
15
Kulicke & Soffa
KLIC
3,13 Mrd. $
| 677.000 $ | 0,74 % |
31.396
+2.421
| +8 % | +48.554 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
16
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| 667.000 $ | 0,73 % |
11.551
+331
| +3 % | +19.113 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| 664.000 $ | 0,73 % |
12.337
-35
| -0,3 % | -2.579 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
18
TETRA Technologies
TTI
862 Mio. $
| 658.000 $ | 0,72 % |
14.128
-430
| -3 % | -1.054 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
19
Bankunited
BKU
3,17 Mrd. $
| 652.000 $ | 0,72 % |
18.331
+1.327
| +8 % | +44.589 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
20
IPG Photonics
IPGP
2,64 Mrd. $
| 651.000 $ | 0,71 % |
7.927
+145
| +2 % | +24.085 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
|
FMBI
21
Nicht mehr gelistet
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| 645.000 $ | 0,71 % |
27.537
+936
| +4 % | +20.802 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
22
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,25 Mrd. $
| 627.000 $ | 0,69 % |
26.233
+636
| +2 % | +14.726 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
23
Associated Banc-Corp
ASB
5,67 Mrd. $
| 615.000 $ | 0,67 % |
25.345
+12.852
| +103 % | +299.247 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
24
World Kinect Corp
WKC
1,87 Mrd. $
| 573.000 $ | 0,63 % |
16.889
+8.443
| +100 % | +301.105 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
CPN
25
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 463.000 $ | 0,51 % |
31.398
+900
| +3 % | +12.845 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ramsey Quantitative Systems für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Ramsey Quantitative Systems 235 Positionen im Wert von 91,1 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 88,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ramsey Quantitative Systems für Q3 2017 weist 35 neu, 123 erhöht, 33 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ePlus: 8.700 Aktien im Wert von 402.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 554.710 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Ramsey Quantitative Systems im Q3 2017 war ePlus: 8.700 Aktien im Wert von 402.000 $.
- Ramsey Quantitative Systems hat seine Position in Lazard in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ramsey Quantitative Systems im Q3 2017 entfiel auf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 554.710 $.
- Ramsey Quantitative Systems hat seine Position in Mantech International Corp im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 365.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ramsey Quantitative Systems machen im Q3 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,1 Mio. $ aus.
- Ramsey Quantitative Systems eröffnete 35 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Ramsey Quantitative Systems stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 91,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ramsey Quantitative Systems für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .